Währungsabweichungen und Rundungsdifferenzen in Kundenzahlungen

Ergebnis

Währungsabweichungen und Rundungsdifferenzen werden auf den angegebenen Konten verbucht (siehe unten). Die einzelnen Transaktionen können in "Hauptbuch. Transaktionen anzeigen" (GLS210) und der Saldo in "HB-Saldodatei. Anzeigen" (GLS215) überprüft werden.

Debitoren und das Hauptbuch werden gemäß der angegebenen Buchungsdefinition und Buchungsoption aktualisiert (siehe "Bevor Sie beginnen"). Ein Beispiel für die Transaktionen, die für Währungsabweichungen erstellt werden, finden Sie unten.

Bevor Sie beginnen

Folgende Einrichtungselemente sind zu berücksichtigen:

• Das Finanzsystem muss konfiguriert sein.
• Buchungsdefinitionen mit Kontierungszeilen müssen zur Verbuchung von Währungsabweichungen in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS630) definiert sein:

• AR30–301 (Wechselkursgewinne)
• AR30–302 (Wechselkursverluste)

• Die Buchungsoption 99 für die Verbuchung von Rundungsdifferenzen muss in "AR-Buchungsoptionen. Öffnen" (ARS020) definiert sein.

Währungsabweichungen und Rundungsdifferenzen

Währungsabweichungen und Rundungsdifferenzen können bei der Arbeit mit Kreditoren und Debitoren sowie bei der Verwendung von Hauptbuchbelegen im Hauptbuch auftreten.

Währungsabweichungen verbuchen

Wenn eine Kundenrechnung in einer Fremdwährung erstellt wird, wird der Betrag im Hauptbuch für interne Zwecke automatisch durch die Landeswährung ersetzt.

Die eingegangene Zahlung wird in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) verbucht und der Originalrechnung zugeordnet. Eine Kursabweichung bleibt jedoch möglicherweise im Hauptbuch bestehen. Diese Differenz wird automatisch in M3 verbucht.

Kursabweichungen werden gemäß den festgelegten Buchungsdefinitionen erfasst (siehe Abschnitt "Bevor Sie beginnen").

Beispiel für Währungsabweichung

• Eine Rechnung in einer Fremdwährung wird an einen Kunden im Ausland gesendet. Die Zahlung geht dann in derselben Währung ein:

  Betragstyp	Fremdwährung	Kurs	Landeswährung	Währungsabweichung
  Fakturierter Betrag:	1,000	8,2	8,200
  Zahlungsbetrag:	-1.000	8,0	8,000	-200

• Die folgenden Buchungen werden beim Verbuchen des erhaltenen Betrags erstellt:

  Buchungsdefinitionen	Konto	Soll	Haben
  *			8,200
  	Bank	8,000
  AR30–302	Wechselkursverlust	200

  *Buchung basierend auf der Kundenrechnung.

Rundungsdifferenzen verbuchen

Wenn eine Rechnung vollständig bezahlt ist, werden möglicherweise kleine Rundungsdifferenzen festgestellt. Das ist z. B. möglich, wenn eine Rechnung mit mehreren Teilzahlungen beglichen wird. Solche Rundungsdifferenzen werden gemäß der Kontierungszeile und der USt-Methode für die Buchungsoption 99 automatisch verbucht.

Eine benutzerdefinierte Buchungsoption (mit einer ID zwischen 20 und 98) kann verwendet werden, um Rundungsdifferenzen manuell in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) abzuschreiben. Für diesen Zweck sollte nicht die Buchungsoption 99 verwendet werden.