USt-Bericht drucken

Ergebnis

Einer oder mehrere der folgenden Berichte werden erstellt:

• USt-Verprobung

  Ein Bericht, der die USt-Transaktionen im Hauptbuch auflistet. Eine USt-Verprobung kann zusammengefasst oder aufgeschlüsselt werden. Der zusammengefasste Bericht enthält Summen pro USt-Code und Umsatzsteuertyp sowie die Differenz zwischen berechneter und gebuchter USt. In dem detaillierten Bericht werden Konto- und USt-Kontotyp, USt-Code und USt-Datum, Transaktionscode, Basisland und Von-/Nach-Land, eine Markierung, die anzeigt, ob für den Kunden eine USt-Identifikationsnummer erfasst ist, Berechnungsbasisbetrag, USt-Beträge, gebuchte USt, Belegnummer, Kunden-/Lieferantennummer, Rechnungsnummer, Rechnungsjahr und Rechnungsdatum, verwendete FAM-Funktion und ein Kommentar zu der Differenz zwischen berechnetem und gebuchtem Betrag, der auf dem Verbuchungsbild (GLS120) eingegeben wurde, und die Differenz für den Beleg angezeigt.

  Der aufgeschlüsselte Bericht kann nach USt-Code und Belegnummer (Layout 1), Belegnummer und USt-Code (Layout 2) oder einer Kombination aus Rechnungsnummer, USt-Code und USt-Satz pro Kunde oder Lieferant sortiert werden und schließt mit einer Berichtszusammenfassung ab, die auf dem USt-Code und dem USt-Satz (Layout 3 und 4) basiert.

• USt-Vorlagenbericht

  Ein Bericht mit USt-Transaktionen im Hauptbuch, basierend auf einer benutzerdefinierten Vorlage. In einem zusammengefassten USt-Vorlagenbericht werden Summen aufgelistet, die gemäß der Auswahl in der Vorlage pro Zeile und Spalte angezeigt werden. In einem detaillierten USt-Vorlagenbericht werden alle Hauptbuchtransaktionen aufgelistet, die pro Zeile und Spalte gemäß der Spaltenauswahl mit der aktuellen USt-Vorlagenberichtnummer gekennzeichnet sind. In dem detaillierten Bericht werden die Belegnummer, das Buchungsdatum, das USt-Datum, der USt-Code, der Konto- und USt-Kontotyp, das Basisland und das Von-/Nach-Land und USt-Sätze in Prozent angegeben.

• TX/GL-Abstimmungsbericht

  Ein Bericht für die interne Abstimmung des USt-Laufs, basierend auf einem USt-Vorlagenbericht und dem Hauptbuch. Der Bericht kann folgende Layouts aufweisen:

  • Hauptbuchtransaktionen im Hauptbuch, die in der USt-Berichtsvorlage keiner Position zugeordnet sind. Diese Positionen werden mit Positionsnummer 999 markiert.
  • Hauptbuchtransaktionen, die in der USt-Berichtsvorlage mehr als einer Position zugeordnet sind.
  • Summe pro USt-Berichtsposition.
  • Details pro USt-Berichtsposition.
  • Details pro USt-Berichtsposition inkl. detaillierter Belegpositionen pro USt-Berichtsvorlage
• TX/QR-Abstimmungsbericht

  Ein Bericht für die interne Abstimmung des USt-Laufs, basierend auf einem USt-Vorlagenbericht und dem Verkaufsbericht, der in der Zusammenfassenden Meldung für das Quartal erstellt wurde. Öffnen Sie (CRS345). Beachten Sie, dass die Meldung von EU-Verkäufen in "Zusammenfass. Meldung. Vorschlag öffnen" (TXS130) ausgeführt wird. Die in diesem Programm erstellten Berichte basieren auf der USt-Berichtsvorlage und stimmen automatisch mit dem USt-Bericht überein. Seit diesem Fixpack hat der TX/QR-Bericht deshalb keine Funktion mehr.

• Verwenden Sie die Verprobung für interne Kontrollen und Audit-Zwecke.
• Verwenden Sie den USt-Vorlagenbericht als Basis für den USt-Erklärungsbeleg. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Hauptbuch mit ausgewiesener USt aktualisieren.
• Verwenden Sie den TX/GL-Bericht, um sicherzustellen, dass die verwendeten USt-Berichtsvorlagen alle relevanten USt-Transaktionen mit allen Transaktionen berücksichtigen oder Transaktionen nicht mehrmals berücksichtigt wurden.
• Verwenden Sie TX/QR, um sicherzustellen, dass die verwendete USt-Berichtsvorlage alle relevanten Transaktionen in der Intrastat-Tabelle CSYECT berücksichtigt.
• Korrigieren Sie fehlerhafte Transaktionen wie in USt-Lauf initiieren und USt-Transaktionen online korrigieren beschrieben oder einzeln im Hauptbuchmodul.

Die Zahlen der USt-Berichte werden in der Tabelle für detaillierte Hauptbuchinformationen (FGLEDX) gespeichert.

Bevor Sie beginnen

• Die in Umsatzsteuer abstimmen und melden aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Ein USt-Lauf muss in "USt-Bericht. Öffnen" (TXS100) erstellt werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Wählen Sie für einen USt-Lauf in "USt-Bericht. Öffnen" (TXS100) die Option "Drucken" aus.

2. Durch Auswählen des Berichtstyps in Bild E entscheiden Sie, ob der Bericht zusammengefasst oder aufgeschlüsselt wird und ob Belegtexte gedruckt werden sollen.

3. Wählen Sie für die USt-Vorlagenberichte und TX/QR-Abstimmungsberichte auch eine USt-Berichtsvorlage aus (obligatorisch).

4. Geben Sie im nächsten Bild (Bild H für Verprobungen, Bild I für andere Berichte) das USt-Datum ein, bis zu dem Transaktionen ausgewählt werden können (obligatorisch).

5. Um die Auswahl einzugrenzen, geben Sie einen Bereich von USt-Codes und Belegnummern ein (optional).

6. Geben Sie für Kontrollberichte Bereiche der folgenden Werte in Bild H ein, wenn Sie Berichtslayout 3 oder 4 verwenden: Kunde oder Lieferant, Rechnungsnummer und Rechnungsjahr.

7. Führen Sie für alle Berichtstypen eine Zuteilungsabweichungskontrolle durch (sofern zutreffend), indem Sie eine Differenz (Abweichung) zwischen berechneter USt und verbuchter USt entweder als Prozentsatz oder als Betrag eingeben (optional).

8. Wählen Sie aus, welche Art von USt-Transaktionen im Feld "Gemeldete Transaktionen berücksichtigen" berücksichtigt werden sollen:

   • Eingabe 0 = Keine. Es werden nur Transaktionen berücksichtigt, die nicht für eine USt-Erklärung berücksichtigt wurden. Die Transaktionen weisen in "Hauptbuch. Transaktionen anzeigen" (GLS211/G) den USt-Berichtsstatus 0 auf.
   • Eingabe 1 = Ja. Es werden nur Transaktionen berücksichtigt, die für eine USt-Erklärung verwendet wurden. Die Transaktionen haben den rückgemeldeten USt-Status = 9.
   • Eingabe 2 = Berücksichtigen aller Transaktionen, unabhängig davon, ob sie gemeldet wurden.

     Keine der Optionen berücksichtigt Transaktionen mit dem USt-Berichtsstatus 1 = "USt am Zahlungstag". In der Regel werden nur nicht gemeldete USt-Transaktionen in einem USt-Lauf berücksichtigt. Für Analysezwecke kann es jedoch ebenfalls relevant sein, gemeldete USt-Transaktionen zu berücksichtigen, z. B. beim Drucken eines USt-Berichts für das ganze Jahr.

9. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:

   • Wählen Sie für Kontrollberichte aus, ob nur die geschuldete USt, die Vorsteuer oder beides berücksichtigt werden soll (obligatorisch).
   • Wählen Sie für TX/GL-Abstimmungsberichte, ob die detaillierte Belegzeile für jede Transaktion ausgedruckt werden soll.
   • Wählen Sie für TX/QR-Abstimmungsberichte die USt-Vorlagenzeile aus, für die die Transaktionen gedruckt werden sollen.

10. Geben Sie für alle Berichtstypen einen Berichtstext ein (optional). Drücken Sie die Eingabetaste, um den Bericht auszudrucken.