Kundenzahlungen bearbeiten

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Kundenzahlungen bearbeitet werden, angefangen beim Erfassen einer Zahlung bis zum Verwalten eines zurückgewiesenen Zahlungsdokuments.

Ergebnis

Kundenzahlungen werden erfasst, zugeordnet und bei Bedarf angepasst. Schecks und Wechsel werden eingelöst. Zurückgewiesene Zahlungsdokumente werden verwaltet. Informationen zu gedruckten Listen finden Sie im entsprechenden Prozess oder in der entsprechenden Anweisung.

Die verarbeiteten Zahlungen wirken sich auf Ihre Kundenkredit- und Risikoverwaltung sowie Ihr Liquiditätsplanmanagement aus.

Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren werden nach Verwendung dieses Prozesses aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Prozess oder in der entsprechenden Anweisung.

Zahlungseingänge werden nach Bedarf erstellt und in "Zahlungseingänge. Anzeigen" (ARS400) angezeigt. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter Verwalten von Kundenzahlungseingängen.

Bevor Sie beginnen

  • Die Firma muss über gut definierte Abläufe und Richtlinien für die Bearbeitung von Kundenzahlungen verfügen.
  • Das Finanzsystem muss gemäß der Beschreibung in Finanzmanagement aktivieren konfiguriert werden. Dazu müssen die folgenden Komponenten definiert werden:
    • FAM-Funktionen, die als Eingabevorlagen dienen, müssen in "FAM-Funktion. Öffnen (CRS405)" definiert sein. Weitere Informationen finden im entsprechenden Prozess.
    • Buchungsdefinitionen, d. h. Kombinationen von Buchungsvorgängen und Buchungstypen, die das automatische Generieren von Transaktionen steuern, müssen zum Erfassen, Zuordnen, Anpassen, Einreichen und Melden zurückgewiesener Kundenzahlungen definiert werden. Verwenden Sie hierfür "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395). Weitere Informationen finden im entsprechenden Prozess.
    • Zahlungsmethoden müssen für die entsprechende Zahlungsklasse in "Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen" (CRS076) erstellt sein. Weitere Informationen finden im entsprechenden Prozess.
    • Einstellungen für Zahlungseingänge müssen, falls gewünscht, wie unter Verwalten von Kundenzahlungseingängen beschrieben konfiguriert werden, wobei optionale eine Kasse wie unter Kasse für Kundenzahlungseingänge beschrieben konfiguriert werden kann.
  • Die Voraussetzungen für bestimmte Prozesse werden im entsprechenden Prozessdokument oder in der entsprechenden Anweisung aufgeführt.

Führen Sie folgende Schritte aus

Kurzdarstellung

Kommentar

In mehreren Fällen werden die Schritte 1 und 2 (Erfassen und Zuordnen von Zahlungen) zu einem Schritt zusammengefasst. Aufgrund der Flexibilität des Finanzsystems werden sie in diesem Hauptprozess aus Gründen der Klarheit separat erläutert.

Beachten Sie, dass die Verwaltung der Lastschrift in Lastschriftverfahren in der Debitorenbuchhaltung verwalten separat beschrieben wird.

  1. Kundenzahlungen erfassen

    Erfassen Sie Kundenzahlungen in folgenden Programmen:

    PmtClass Kundenzahlung Erfassen in ...

    0

    Barzahlung

    "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110)

    1

    Scheck mit späterer Zuordnung zur Kundenrechnung

    "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105)

    2

    Scheck mit direkter Zuordnung zur Kundenrechnung

    "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105), "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110)

    3

    Banküberweisung, manuelle Erfassung

    "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110)

    3

    Banküberweisung, Eingabe elektronisch übertragener Aufträge

    "Batch-Zahlung. Ändern" (ARS040)

    4

    Wechsel

    "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105), "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110)

    5

    Lastschriftzahlung, Eingabe auf Basis eines gedruckten Bankauszugs

    "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350)

    5

    Lastschriftzahlung, Eingabe auf Basis eines elektronisch übertragenen Bankauszugs

    "Bankauszug. Öffnen" (ABS100)

  2. Kundenzahlungen zur Rechnung zuordnen

    Ordnen Sie erfasste Zahlungen einer oder mehreren Kundenrechnungen oder Gutschriftrechnungsdatensätzen in (ARS110) manuell oder automatisch zu.

    Bei der Zuordnung können Sie Zahlungen beliebig anpassen durch Ausbuchungen, Verwaltung von Zahlungsdifferenzen und Verrechnung mit Lieferantenrechnungen.

  3. Kundenschecks/-wechsel zum Inkasso bei der Bank einreichen

    Wählen Sie die Schecks oder Wechsel, die Sie zum Inkasso an Ihre Bank senden möchten, und erstellen Sie in "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300) einen Bankeinreicherauszug. Senden Sie die Auszüge mit den Zahlungsdokumenten an die entsprechenden Banken.

    Dieser Prozess umfasst auch das Abstimmen eingelöster Wechsel und definitiver vordatierter Schecks (Typ 1) in "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350).

  4. Von der Bank zurückgewiesene Schecks/Wechsel verwalten

    Melden Sie alle von der Bank aufgrund von unzureichenden Mitteln abgelehnten und zurückgesendeten Schecks oder Wechsel als unbezahlt zurück:

    Zahlungsdokument Rückmeldung unter ...

    Scheck; provisorischer vordatierter Scheck

    "Wechsel/Scheck. Nicht eingelöste öffnen" (ARS340)

    Wechsel: Am Fälligkeitsdatum eingelöst, vor dem Fälligkeitsdatum diskontiert und abgestimmt, aber dann zurückgewiesen.

    "Wechsel/Scheck. Nicht eingelöste öffnen" (ARS340)

    Wechsel/definitiver vordatierter Scheck: Durch die Bank vor Einlösung und Abstimmung zurückgewiesen

    "Bankeinreicher. Zahlung aktualisieren" (ARS351) über (ARS350) abgerufen
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