Kasse

Dieser Prozess wird zum Verwalten von Kassentransaktionen verwendet. Kassentransaktionen werden in die Kassenfunktion eingegeben, mit deren Hilfe das Hauptbuch zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert wird, z. B. einmal pro Woche.

Der Prozess ist abgeschlossen, wenn ein Journal mit Buchungen für die Kassentransaktionen erstellt wird.

Bevor Sie beginnen

  • Geben Sie Nummernserientyp 63-A (Kassenbelege) in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) ein.
  • Aktivieren Sie in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) das Kontrollfeld "Kassenkonto" für das Zahlungskonto, das für Kasse verwendet wird.
  • Mindestens eine Kassenfunktion ist in "Settings – Kasse" (CRS411) eingegeben.
  • FAM-Funktion GL30 ist in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) mit mindestens einem Detaildatensatz definiert. Für Kassenfunktionen des Typs 2 und 3 müssen außerdem entsprechende FAM-Funktionen für Kundenzahlungen (AR30) bzw. manuelle Zahlung (AP20) definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Öffnen Sie "Kasse. Öffnen" (GLS095), um Kassentransaktionen einzugeben. Wenn alle Transaktionen erfasst wurden und die Aktivität abgeschlossen ist, wird ein Kassenauszug gedruckt.

  2. Stimmen Sie Kassentransaktionen zum Zeitpunkt der Übertragung der Transaktionen in das Hauptbuch ab. Der Kassensaldo wird entsprechend angepasst und die Transaktionen werden anschließend aus der Kasse gelöscht.

    Verwenden Sie entweder "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) oder "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120), um Kassentransaktionen in Bezug auf die Zahlung von Rechnungen abzustimmen. Geben Sie Zahlungen sowie Zahlungseingänge ein. Der Kassensaldo wird entsprechend angepasst und die Transaktionen werden anschließend aus der Kasse gelöscht.

    Wenn die Belegnummer gelöscht wurde und die Erfassung abgeschlossen ist, wird automatisch ein Journal generiert, das alle erfassten Transaktionen enthält.

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