Zahlungseingangsdifferenzen automatisch ausbuchen

In dieser Anweisung wird beschrieben, wie Sie kleine Differenzen zwischen einer Kundenzahlung und einem Kundenrechnungsdatensatz durch Anwenden von benutzerdefinierten Zahlungstoleranzen ausbuchen. Auf diese Weise müssen kleinere Differenzen nicht manuell verwaltet werden.

Die Ausbuchung erfolgt durch Angeben der Kundenrechnung als teilweise bezahlt. Eine verbliebene Differenz innerhalb der Zahlungstoleranzstufe wird automatisch ausgebucht.

Ergebnis

Kleine Zahlungsdifferenzen werden akzeptiert, automatisch ausgebucht und verbucht. Ein Buchungsjournal und ein Kundenzahlungsjournal werden ausgedruckt.

Das Hauptbuch und die Debitoren werden aktualisiert. Die folgenden Buchungen werden erstellt:

Buchungsdefinition Konto

Soll

Haben

*

Kunde

x

Bank

x

AR30–185

Erlaubte Zahlungsdifferenz

x

*Buchung basierend auf der Originalkundenrechnung.

Wenn die automatische Ausbuchung in Kombination mit einem Skonto verwendet wird, wird unter der Buchungsdefinition AR30–310 (Skonto) auch eine zusätzliche Sollbuchung erstellt.

Bevor Sie beginnen

  • Die in Kundenzahlungen anpassen aufgeführten Voraussetzungen sind erfüllt.
  • Sie möchten eine Zahlung als vollständige Zahlung akzeptieren, obwohl es eine kleine Abweichung zwischen dem Rechnungsbetrag und dem eingegangenen Betrag gibt.
  • Grenzwerte für Zahlungstoleranzen müssen in "Zahlungstoleranz. Öffnen" (ARS098) definiert sein. Diese Grenzwerte werden als Betrag oder als Prozentsatz für den Kunden, die Währung und die Kundenkategorie definiert. Wenn der erhaltene Betrag kleiner als der fakturierte Betrag ist, jedoch innerhalb der gewählten Zahlungstoleranz liegt, wird die Differenz automatisch ausgebucht.

Führen Sie folgende Schritte aus

Erhaltenen Betrag eingeben

  1. Geben Sie Zahlungen direkt in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/E) über "Journalbelege & Zahlung. Öffnen" (GLS110/B) oder in "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105) ein.

  2. Wählen Sie in (ARS110/F) eine Sortierfolge, um ggf. die Rechnungsdatensätze zu identifizieren:

    • 1 = Zahler
    • 2 = Kunde
    • 3 = Rechnungsnummer
    • 4 = Schnellerfassung
    • 5 = Gruppierte Rechnung
    • 6 = Zahler, sortiert nach Fälligkeitsdatum.

  3. Wählen Sie Option 11 = Teilzahlung für die Rechnung, zu der die Zahlung zugeordnet werden soll.

  4. Geben Sie in Bild H den erhaltenen Betrag im Feld "Teilzahlungsbetrag" ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

    • Wenn der Kunde Anspruch auf einen Skonto hat, wird Bild K für die Erfassung von Skontos aufgerufen. Fahren Sie mit Skonto für Teilzahlung eingeben fort.
      • Geben Sie in Bild K im Optionsfeld die Option 11 = Teilzahlung ein.
      • Ändern Sie ggf. den vorgeschlagenen Zahlungsbetrag und den gewährten Skonto. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu Bild F zurückzukehren.
    • Wenn der Kunde keinen Anspruch auf einen Skonto hat, kehren Sie zu Bild F zurück. Fahren Sie mit Ausbuchung überprüfen fort.

      Überprüfen Sie in Bild F den zum Verteilen übrigen Betrag, um zu prüfen, ob die Zahlungsdifferenz ausgebucht wurde.

Ausbuchung beenden

  1. Wiederholen Sie diese Aktivität, bis die Gesamtsumme zugeordnet und angepasst ist.

  2. Drücken Sie zum Abschließen F3, um dem Beleg eine Belegnummer zuzuweisen.

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