Parameter für die interne Verrechnung festlegen

Dieses Verfahren wird zum Festlegen von Parametern verwendet, die zum Erstellen von internen Rechnungen zwischen Divisionen innerhalb einer Firma mithilfe von Mehrfachdivisionskoordination verwendet werden.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie beginnen, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt haben:

Sie müssen die in Konfiguration für Mehrfachdivisionskoordination (MUC) beschriebenen Schritte ausführen.
Sie müssen sich in der richtigen Division befinden und die Befehle zum Umschalten zwischen Divisionen müssen in "Funktion. Öffnen" (MNS110) definiert sein. Sie müssen die Berechtigung für die Divisionen haben. Berechtigungen werden in "Benutzer. Öffnen" (MNS150) zugewiesen.
Wenn die internen Rechnungen von einer bestimmten Person geprüft werden sollen, muss diese Person in "Rechnungsprüfer. Öffnen" (CRS650) als Rechnungsprüfer definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Settings – Interne Verrechnung" (MFS010/B).
Geben Sie die Division an, für die Sie die Einstellungen für interne Verrechnung definieren möchten. Wählen Sie "Neu" aus.
Geben Sie in Bild E die Gruppenkundennummer ein, die bei der internen Verrechnung verwendet werden soll. Geben Sie gegebenenfalls die Dokumentwarteschlange und die Warteschlange des Journals für Kundenrechnungen an.
Geben Sie die Gruppenlieferantennummer ein, die bei der internen Verrechnung verwendet werden soll. Geben Sie gegebenenfalls die Dokumentwarteschlange und die Warteschlange des Journals für Lieferantenrechnungen an.
Geben Sie an, ob interne Rechnungen bei der Eingabe freigegeben werden sollen.
Geben Sie falls erforderlich eine Person an, die die Rechnungen genehmigen soll.
Geben Sie die Division für die konsolidierte Verkaufsstatistik an.
Geben Sie an, wann Basen für interne Rechnungen für Kundenaufträge erstellt werden soll.
Geben Sie die Sprache an, in der interne Rechnungen ausgedruckt werden. Drücken Sie die Eingabetaste.

Einzustellende Parameter


Programm-ID/Bild	Feld	Feldbeschreibung
(MFS010/E)	Kundennummer	In diesem Feld wird die Kundennummer angegeben, die für die jeweilige Division in Zusammenhang mit der internen Verrechnung gültig ist. Die Kundennummer der Division wird aus der Kundendatei übernommen. Dieses Feld steuert, wie die Debitorenbuchhaltung und die Verkaufsstatistik der Lieferdivision aktualisiert werden.
(MFS010/E)	Dokumentwarteschlange Debitoren bzw. Kreditoren	In diesem Feld wird angegeben, zu welcher Warteschlange oder welchem Drucker die Kunden- oder Lieferantenrechnung aus der internen Verrechnung geleitet werden soll.
(MFS010/E)	Warteschlange des Journals Debitoren bzw. Kreditoren	In diesem Feld wird die Druckerwarteschlange für das Buchungsjournal angegeben.
(MFS010/E)	Lieferantennummer	In diesem Feld wird die Lieferantennummer angegeben, die für die jeweilige Division in Zusammenhang mit der internen Verrechnung gültig ist, wenn die Division Waren an eine andere Division oder - im Auftrag einer anderen Division - an einen Kunden liefert. Die Lieferantennummer der Division wird aus der Lieferantendatei übernommen. Dieses Feld steuert, wie die Debitorenbuchhaltung der Verkaufsdivision aktualisiert wird.
(MFS010/E)	Erfassungsmethode	In diesem Feld wird angegeben, ob im Rahmen der internen Verrechnung erfasste Lieferantenrechnungen direkt zur Zahlung freigegeben werden. Gültige Eingaben: 1 = Nein 2 = Ja. Wenn Sie nicht die automatische Freigabe wählen, muss die Rechnung zu einem späteren Zeitpunkt in "Lieferantenrechnung. Umkontieren" (APS110) freigegeben werden. Das heißt, die entsprechenden Buchungen werden erst bei der Rechnungsumbuchung erstellt.
(MFS010/E)	Rechnungsprüfer	In diesem Feld wird der Mitarbeiter angegeben, der für die Rechnungsfreigabe zuständig ist. Dieses Feld wird nur verwendet, wenn Sie im Feld "Erfassungsmethode" angegeben haben, dass die Rechnung nicht bei Eingabe der Zahlung freigegeben wird.
(MFS010/E)	Konsolidierungsdivision	In diesem Feld wird die Division für die konsolidierte Verkaufsstatistik angegeben. Für die gewählte Division werden Statistikinformationen hinterlegt, die den Nettoabsatzwert der fakturierenden Division und den Anschaffungswert der liefernden Division angeben und somit den Gesamtdeckungsbeitrag der Firma definieren.
(MFS010/E)	Zeitpunkt zum Erstellen interner Rechnungen für KA	Das Feld zeigt, wann die Basis für die interne Verrechnung im Zusammenhang mit Kundenaufträgen generiert werden soll. Die interne Rechnung wird in "Interne Verrechnung. Erstellen" (MFS100) erstellt. Gültige Eingaben: 0 = Beim Fakturieren des Kundenauftrags 1 = Beim Rückmelden der Rüstliste Wenn Eingabe 0 gewählt wird, wird die Basis erstellt, wenn Sie "Kundenauftragsrechnung. Drucken" (OIS180) ausführen, d. h. beim Erstellen einer Kundenrechnung. Wenn Eingabe 1 gewählt wird, wird die interne Verrechnungsbasis bei der Rüstlistenrückmeldung manuell oder automatisch erstellt. In diesem Fall kann der Nettoverkaufspreis im Kundenauftrag nicht als interner Verrechnungspreis übernommen werden.
(MFS010/E)	Dokumentensprache	In diesem Feld wird die Sprache angegeben, in der interne Rechnungen ausgedruckt werden. Mit dieser Funktion stellen Sie sicher, dass interne Rechnungen unabhängig von der Division in derselben Sprache gedruckt werden. Wenn Sie in diesem Feld keine Sprache angeben, werden die internen Rechnungen in der für den Kunden bzw. den Lieferanten in (CRS610) definierten Sprache ausgedruckt.