Manuelle Zahlungen

Dieser Prozess wird verwendet, um verschiedene Typen von manuellen Zahlungen zu erfassen oder um Zahlungsabweichungen zu verwalten. Nach Abschluss des Vorgangs werden alle Zahlungen abgewickelt und ein Zahlungsjournal mit Buchungen wird erstellt.

Bevor Sie beginnen

  • FAM-Funktion AP20 (Manuelle Zahlungen) ist in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) mit mindestens einem Detaildatensatz eingegeben. Mit jedem Detaildatensatz muss eine Zahlungsmethode verbunden sein, die steuert, welche Felder während der Zahlungserfassung angezeigt werden. Hinweis: Bei divisionsübergreifenden Zahlungen müssen alle beteiligten Divisionen einen Detaildatensatz mit derselben ID wie derjenige aufweisen, der für die Erfassung in der zahlenden Division ausgewählt wurde. (Außerdem müssen die Divisionen dieselbe Landeswährung aufweisen.)
  • Buchungstypen für Buchungsvorgang AP20 sind in "Buchungsdefinition. Öffnen" (CRS395) definiert. Bei divisionsübergreifenden Zahlungen gehören dazu auch die Buchungstypen 390 (Haben gegenüber anderer Division) und 395 (Soll gegenüber anderer Division).
  • Wenn Bankgebühren verwendet werden, müssen die gültigen Kategorien in "Zahlung. Erfassen Bankspesentyp" (APS015) definiert sein.
  • Es muss mindestens eine Rechnung vorhanden sein, die zur Zahlung freigegeben und nicht bereits in einem Zahlungsvorschlag berücksichtigt wurde.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Geben Sie Basiswerte für Zahlungen ein.

    Wenn für die FAM-Funktion das Kontrollfeld "Abstimmsumme" aktiviert ist, geben Sie in "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120/A) zuerst die Gesamtzahlung ein. Basisinfos wie Kassakonto, Währung, Wechselkurstyp und vorgeschlagene Zahlungsmethode werden aus dem Detaildatensatz der FAM-Funktion übernommen, können aber in Bild E geändert werden. Außerdem können Sie von der Bank abgezogene Gebühren eingeben.

  2. Ordnen Sie Zahlungen zu Rechnungen zu, und/oder erfassen Sie Zahlungsdifferenzen.

    In "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120/F) können Sie die folgenden Vorgänge durchführen:

    • Zuordnen der Zahlungen zu den entsprechenden Rechnungen, ganz oder teilweise
    • Gutschriften mit Rechnungen abgleichen
    • Akontozahlungen erfassen
    • Verwalten von Zahlungen mit Skonto
    • Andere Typen von Zahlungsabweichungen ausbuchen

    In einem Zahlungsvorschlag berücksichtigte Lieferantenrechnungen werden für die Aktualisierung gesperrt. Dadurch wird verhindert, dass die Zahlung für die Rechnung doppelt erfolgt.

  3. Verlassen Sie das Programm. Es wird automatisch ein Beleg mit den erfassten Transaktionen erstellt.

    Bei divisionsübergreifenden Zahlungen wird für jede beteiligte Division ein Beleg erstellt. Auf der zentralen Firmenebene können Sie in "Beleg. Anzeigen" (GLS200/B) die Option 13 = Divisionsübergreifenden Beleg anzeigen verwenden, um die entsprechenden Belege in den anderen Divisionen anzuzeigen.

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