Einreicher für SEPA-Lastschriftverfahren löschen

Beim SEPA-Lastschriftverfahren werden Einreichervorschläge in "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300) erstellt und nach der Bestätigung in (ARS350) übertragen.

Die Einreicher müssen in (ARS350) bleiben, damit der Benutzer den Einreicher einer bestimmten Rechnung zu einem späteren Zeitpunkt stornieren kann, wenn der Kunde den Lastschrifteinzug der Rechnung ablehnt.

Wenn der Einreicher nicht mehr verwendet wird und sicher ist, dass ein Einreicher oder eine der damit verbundenen Zahlungen nicht storniert werden muss, müssen die Einreicher gelöscht und zur Stornierung geschlossen werden.

Dieses Dokument beschreibt, wie solche SEPA-Einreicher gelöscht und geschlossen werden.

Wenn eine mit dem SEPA-Einreicher assoziierte Zahlungstransaktion storniert werden muss, ist der in Zahlungen für Kundenrechnungen mit Lastschrift und Factoring abstimmen beschriebene Prozess zum Stornieren und Löschen von Einreichern zu befolgen.

Ergebnis

Einreicher werden dadurch geschlossen und in "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300) oder "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350) nicht mehr angezeigt.

Einschränkungen

Diese Funktion zur Auswahl und Löschung von Einreichern in (ARS350) ist nur für das SEPA-Lastschriftverfahren verfügbar. Wenn die Auswahl durch F17 in (ARS350/S) getroffen wurde, werden Einreicher nur in den folgenden Fällen zur Auswahl verfügbar gemacht:

  1. Der Einreicher betrifft einen Zahlungstyp, der mit der Zahlungsklasse 5 (Lastschrift) verbunden ist und für das SEPA-Lastschriftverfahren in "Zahlungstyp. Öffnen" (CRS078) bestimmt ist.

  2. Der Einreicher befindet sich in Status 09, was den Benutzer darauf hinweist, dass der Einreichervorschlag in (ARS300) bestätigt wurde.

Bevor Sie beginnen

  1. Wenn in (ARS301/F) ein Einreichervorschlag zum SEPA-Lastschriftverfahren erstellt wird, muss der Parameter "Nur SEPA-Zahlungen" aktiviert sein. Diese Rechnungen sind für Mahnungen und Verzugszinsfakturierung blockiert und erhalten den Einreicherstatus 15.

  2. Wenn ein Einreichervorschlag in (ARS300) bestätigt wird, darf der Parameter zur elektronischen Bestätigung in (ARS300/E) nicht aktiviert sein. Dadurch wird sichergestellt, dass die enthaltenen Rechnungen bei ihrer Begleichung aktualisiert werden und in (ARS350) mit dem Status 09 angezeigt werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Öffnen Sie (ARS350) und kehren Sie mit der Funktionstaste F17 zu (ARS350/S) zurück.

  2. Wählen Sie die zu löschenden Einreicher aus. Es ist mindestens ein Zahlungstyp auszuwählen, wobei andere Felder freigelassen werden können. Es wird jedoch empfohlen, die Auswahl weiter einzugrenzen, indem Sie eine Reihe von Einreichernummern, Bankkonto-IDs, Währungen und/oder Einreicherdaten auswählen.

    1. Wenn alle Zahlungstyp-Felder freigelassen werden, erscheint eine Meldung mit der Aufforderung, den Zahlungstyp einzugeben.

    2. Da diese Funktion nur für das SEPA-Lastschriftverfahren verfügbar ist, kann nur ein zu diesem Zweck verwendeter Zahlungstyp ausgewählt werden. Wenn ein Zahlungstyp ausgewählt wird, der mit einer anderen Zahlungsklasse als 5 = "Lastschriftverfahren" verbunden ist, wird die Meldung angezeigt, dass der Zahlungstyp zu einer ungültigen Zahlungsklasse gehört.

    3. Wenn ein Zahlungstyp ausgewählt wird, der zum Lastschriftverfahren verwendet wird, in "Zahlungstyp. Öffnen" (CRS078) jedoch nicht für das SEPA-Lastschriftverfahren definiert ist, erscheint die Meldung, dass diese Zahlung kein SEPA-Zahlungstyp ist.

  3. Die ausgewählten Einreicher werden dann in (ARS350/B) angezeigt.

  4. Folgende Optionen sind dann verfügbar:

    1. Auswahl durch "Auswahl beenden" aufheben. Dadurch wird die Auswahl gelöscht und in (ARS350/B) werden erneut alle Einreicher angezeigt.

    2. Löschen Sie ausgewählte Einreicher einzeln, indem Sie die verknüpfte Option 20 "Einreichervorschlag löschen" bei einem oder mehreren hervorgehobenen Einreichern auswählen. Für jeden Einreicher wird eine Warnmeldung angezeigt, um den Löschvorgang zu bestätigen.

    3. Alle ausgewählten Einreicher durch "Alle ausgew. löschen" löschen. Nach der Bestätigung der Warnmeldung wird die Auswahl in Bündeln von 33 Einreichern gelöscht. Wenn Sie mehr als 33 Einreicher ausgewählt haben, führen Sie folgende Schritte aus:

      Klicken Sie auf "Alle ausgew. löschen".

      Aktualisieren Sie den Bildschirm.

      Klicken Sie erneut auf "Alle ausgew. löschen".

      Wiederholen Sie diese Schritte, bis alle in (ARS350/B) aufgeführten Einreicher gelöscht sind.

  5. Alle mit den gelöschten Einreichern verknüpften Rechnungen bleiben vollständig bezahlt und können in "Rechnung. Einzelne anzeigen" (ARS215) eingesehen werden.

Auswirkungen auf das System

Wenn Sie die Warnmeldung bestätigen, werden die ausgewählten Einreicher aus den Tabellen FARREM und FARRED in der folgenden Reihenfolge gelöscht:

  1. Zunächst wird der Datensatz der Tabelle FARREM gelesen.

  2. Für jeden Datensatz in der Tabelle FARREM werden alle damit verbundenen Datensätze in Tabelle FARRED gelesen und gelöscht.

  3. Abschließend wird der Datensatz der Tabelle FARREM gelöscht.

  4. Der nächste Datensatz in Tabelle FARREM wird gelesen und diese Schritte werden so lange wiederholt, bis alle ausgewählten Einreicher gelöscht wurden.

Hinweis

Die Mindestzeiten für Stornierungen des SEPA-Lastschriftverfahrens werden nicht berücksichtigt. Der Benutzer muss entscheiden, ob der Einreicher entfernt werden kann.

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