Konzern-Netting

Die Verrechnung wird zwischen Divisionen in einer Gruppe verwendet. Ziel ist es, die Anzahl der Zahlungstransaktionen zwischen internen Divisionen zu minimieren und Währungsdifferenzen zu optimieren.

Alle Divisionen einer Gruppe melden der Netting-Gruppe an einem bestimmten Datum alle offenen Kunden- und Lieferantenrechnungen gegenüber anderen Divisionen.

Die Netting-Gruppe kann entweder eine interne Funktion sein oder wird von einem Dritten (z. B. einer Bank) verwaltet.

Die Netting-Gruppe berechnet, wer bestimmte Beträge zahlt oder eine Zahlung für bestimmte Beträge erhält. Sie geben Feedback und übertragen die Beträge zwischen den Bankkonten der Divisionen.

Jede Division ordnet die Informationen den offenen Rechnungen zu und verwaltet die Buchungen für Banktransaktionen.

Kreditoren (AP)-Zahlungsmethode (CRS071)

Parameter für "Konzern-Netting" in "Zahlungsmethode Kreditoren. Öffnen" (CRS071) für Zahlungsklasse 3 = Elektronische Zahlung, Banküberweisung 3 = Elektronische Zahlung und Bankbestätigung 3 = Ja, elektronisch durch ABS in (CRS071). Mit diesem Parameter ist es möglich, dass Zahlungsvorschläge in "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) negativ sind und dass in (APS130) Lieferantenrechnungen für Konzern-Netting ausgewählt werden können. Es wird empfohlen, neue Zahlungsmethoden für "Konzern-Netting" zu erstellen.

Debitoren (AR)-Zahlungsmethode (CRS076)

Parameter für "Konzern-Netting" in "Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen" (CRS076) für Zahlungsklasse 3 = Banküberweisung. Mit diesem Parameter ist es möglich, dass Zahlungsvorschläge in "Ausgehender Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS330) negativ sind und dass in (APS330) Kundenrechnungen für Konzern-Netting ausgewählt werden können. Es wird empfohlen, neue Zahlungsmethoden für "Konzern-Netting" zu erstellen.

AP-Zahlungsvorschlag (APS130)

Parameter für "Konzern-Netting" (Ja/Nein) in "Lieferantenzahlungsvorschlag. Erstellen" (APS131). Dies entscheidet, ob im Zahlungsvorschlag nur Lieferantenrechnungen für Konzern-Netting ausgewählt werden.

Wenn Sie diesen Parameter nicht auswählen, werden Lieferantenrechnungen mit Netting-Zahlungsmethoden im Zahlungsvorschlag nicht ausgewählt.

Wenn Sie diesen Parameter auswählen, können Sie in (APS131) die Optionen "Normale Zahlung", "Wiederkehrende Zahlung", "Zahlungsanford.", "Zahlungstyp" und "Gutschriften abgleichen" nicht auswählen.

Negative Zahlungen werden verwaltet, wenn eine Zahlungsmethode für Konzern-Netting verwendet wird.

Ausgehender Zahlungsvorschlag (APS330)

Parameter für "Konzern-Netting" (Ja/Nein) in "Ausgehender Zahlungsvorschlag. Erstellen" (APS335). Dies entscheidet, ob nur Kundenrechnungen für Konzern-Netting ausgewählt werden. Wenn Sie diesen Parameter auswählen, werden alle Arten von Debitorenrechnungen ausgewählt, normale Rechnungen und Gutschriften. Sie können nur 3 = Debitorenartikel auswählen auswählen.

Wenn Sie diesen Parameter nicht auswählen, werden Kundenrechnungen mit Netting-Zahlungsmethoden im ausgehenden Zahlungsvorschlag nicht ausgewählt.

Wenn Sie diesen Parameter auswählen, muss es sich bei der Kreditoren-Zahlungsmethode um eine Konzern-Netting-Methode handeln, und Sie können in (APS335) keinen "Zahlungstyp" auswählen.

Negative Zahlungen werden verwaltet, wenn eine Zahlungsmethode für Konzern-Netting verwendet wird.

Um in "Ausgehender Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS330) Kundenrechnungen bezahlen zu können, muss in "Kunde. Öffnen" (CRS610) der Wert von "Kreditoren - Auszahlung" immer "1" sein.

Transaktionen APS130MI und APS330MI

APS130MI:
  • APS130MI.CreateProposal

    Es ist ein Auswahlfeld für "Konzern-Netting" wie in (APS131) mit denselben Steuerelementen vorhanden.

  • APS130MIGetHead2 und APS130MIGetHead

    Das Feld "Konzern-Netting" wird zuletzt zur Ausgabezeichenfolge hinzugefügt. Das Feld befindet sich in (APS130) und (APS330) im Zahlungsvorschlagskopf.

APS330MI:

  • APS330MI.CreateProposal

    Es sind Auswahlfelder für "Konzern-Netting" und 3 = Debitorenartikel auswählen wie in (APS335) mit denselben Steuerelementen vorhanden.

Sonstiges

In (APS130) und (APS330) wird ein normales Prinzip für die Erstellung genau eines Zahlungsauftrags pro Währung verwendet.

Sie finden ein Ad-hoc-Berichtbeispiel in KB 2174482.

Prozess:
  1. Sie können Netting-Vorschläge mit (APS130) und (APS330) erstellen, indem Sie die Zahlungsmethode für Konzern-Netting verwenden.
  2. Die Rückmeldungsdatei für die Netting-Gruppe wird erstellt und exportiert.
  3. Die Berichte der Netting-Gruppe unterstützen eine Liste der zu löschenden Rechnungen. Diese Liste wird mit den Vorschlägen in (APS130) und (APS330) verglichen, und ggf. werden Rechnungen gelöscht oder hinzugefügt.
  4. Die Vorschläge werden in (APS130) und (APS330) bestätigt.
  5. Die Datei mit den Wechselkursen aus der Netting-Gruppe wird mit einem benutzerdefinierten Mapping in ABS importiert, und die offenen Artikel werden durch die normale ABS-Verarbeitung gelöscht.

Funktionale Einschränkungen

(APS330):
  • Verarbeitung von aufgeteilten USt-Zahlungen, die nur in Polen eingeführt wird.
  • E-Register-Validierung der USt in einem Lieferantenzahlungsvorschlag, der nur auf Polen und Slowakei anwendbar ist.
  • Verarbeitung von Vorauszahlungen
  • Netting mit Kreditorendatensätzen
  • Wiederkehrende Zahlungen
  • Marktspezifische Funktionen
  • Verarbeitung von Wechselzahlungen
  • Verarbeitung der Quellensteuer
(APS130):
  • Verarbeitung der Quellensteuer
  • Verarbeitung von Vorauszahlungen
  • Netting mit Debitorendatensätzen
  • Wiederkehrende Zahlungen
  • Marktspezifische Funktionen

(APS330) und (APS130):

Rechnungen mit Zahlungsmethoden für Konzern-Netting können in Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung manuell bezahlt werden. Sie werden nicht für die Zahlung in (APS120), (APS147), (GLS110), (ARS105), (ARS110), (ARS040) und (ABS100) gesperrt.

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