Kundenzahlungseingänge für Portugal verwalten
Erstellen Sie Zahlungseingänge als Bestätigung eingegangener Zahlungen, einschließlich der Zuordnung von bezahlten Rechnungen. Die Zahlungseingänge gelten für manuelle Zahlungen, die in "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105) und in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) für Portugal angegeben sind.
| Zahlungsklasse | "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105) | "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) |
|---|---|---|
| 0 = Barzahlung | x | |
| 1 = Scheck - spät. Zuordnung | x | |
| 2 = Scheck - dir. Zuordnung | x | x |
| 3 = Banküberweisung | x | |
| 4 = Wechsel | x | x |
Ergebnis
Erstellte Zahlungseingänge werden in "Zahlungseingänge. Anzeigen" (ARS400) mit den verknüpften Details in "Zahlungseingänge. Dokumente anzeigen" (ARS401) und der Zuteilung in "Zahlungseingang. Positionen anzeigen" (ARS402) angezeigt. Die Zahlungseingangsnummer mit einem festen Präfix wird in der Zahlungseingangsfunktion im Feld "Externe Zahlungseingangsnummer" angezeigt. Sie können die Signatur in einem neuen Bild ARPT01/E - Bild X in Bildsequenz X anzeigen, das über (ARS400) geöffnet wird.
Für Zahler, die einen Ausdruck anfordern, wird automatisch ein Zahlungseingangsdokument (ARS409PF) erstellt. Sie können das Dokument ausdrucken oder per E-Mail an den Zahlerkontakt senden. Das Dokument enthält die Zahlungszuordnung, die Unterschrift, den QR-Code, die Zahlungseingangsnummer mit festem Präfix und Datumsformat TT-MM-JJJJ.
Bevor Sie beginnen
- Schließen Sie die Konfiguration für Kundenzahlungseingänge ab.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenzahlungseingänge verwalten.
- Wählen Sie in "Settings - Hauptbuch" (CRS750/F) den Zahlungseingangstyp 2 = "Zahlungseingang mit Umlage" aus.
- Definieren Sie in "Interne Rechnungsnummernserie. Öffnen" (MFS165) eine Nummernserie mit RC X/, wobei X die verwendete Nummernserie als festes Präfix darstellt. Sie müssen auch die Nummernserie in "Settings - Hauptbuch" (CRS750) aktivieren.
- Definieren Sie Zahler, die ein Zahlungsdokument erhalten sollen, in "Kunde. Öffnen" (CRS610/K) oder "Kunden. Lokale Ausnahmen öffnen" (MFS610/H), wobei das Kontrollfeld "Zahlungseingangsdokument" aktiviert ist. Hinweis
Wenn das Feld nicht angezeigt wird, wählen Sie in (CRS610/K) F13 aus, um das Feld zu aktivieren. Bei lokalen Ausnahmen wird das Feld in "Settings - Lokale Ausnahmen Kunde" (CMS720) aktiviert.