Wareneingänge manuell mit Lieferantenrechnungen abgleichen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie manuell eingegangene Waren mit der entsprechenden Lieferantenrechnungsposition abgleichen.

Dies müssen Sie tun, wenn die Lieferantenrechnung vor dem Eingang der Waren mit dem Einkaufsauftrag abgeglichen wurde und die automatische Abgleichfunktion nicht verwendet wird.

Ergebnis

Die Wareneingangsposition wird mit der Rechnung abgeglichen und eine Meldung mit dem Ergebnis des Abgleichs wird angezeigt.

Wenn der Abgleich freigegeben ist, können Sie Buchungen mit F10 = Buchung erst erstellen.

Wenn der Abgleich unvollständig ist, können Sie die Rechnung anpassen, indem Sie beispielsweise eine Belastungsanzeige erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Rechnungspositionen für die Rechnungskontrolle kontrollieren und anpassen". Bei Bedarf können Sie die nicht vollständig abgeglichene Rechnungsposition manuell schließen, indem Sie Option 20 = ? auswählen.

Eine neue Rechnungsposition (Typ 4) wird mit den Daten aus der ursprünglichen Rechnungsposition (Typ 2) erstellt, die mit der Einkaufsauftragsposition abgeglichen wurde, auf die sich der Wareneingang bezieht. Die Menge der neuen Rechnungsposition wird entweder auf die Menge der ursprünglichen Rechnungsposition oder auf die Menge des Wareneingangs gesetzt.

Wenn der Abgleich freigegeben ist, wird die Rechnungsposition (Typ 2) mit der Eingangsmenge und dem Kostenbetrag aktualisiert.

Bevor Sie beginnen

Alle in Abschluss der Rechnungskontrolle bei Wareneingang festgelegten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Lieferantenrechnung. Umkontieren" (APS100/B).

Hinweis: Die ausgewählte Sortierfolge steuert, welche Rechnungen angezeigt werden. Die Sortierfolgen 1–6 zeigen nur Rechnungen an, die nicht zur Zahlung freigegeben sind, und die Sortierfolgen 6–16 nur Rechnungen, die mit einem Einkaufsauftrag abgeglichen sind, während die Sortierfolgen 11–16 alle Rechnungen anzeigen.
Wählen Sie für die abzugleichende Rechnung Option 11 = Rechnungsprüf aus, um "Lieferantenrechnung. WE-Position kontr." (APS360/B) zu starten.
Identifizieren Sie in (APS360/B) die Rechnungsposition, die mit der Einkaufsauftragsposition abgeglichen wurde, auf die sich der Wareneingang bezieht.

Die Rechnungsposition muss vom Typ 2 = Mit einer Einkaufsauftragsposition abgeglichen sein.
Wählen Sie für die abzugleichende Rechnungsposition Option 19 = Verbinden WE an.

Alle Wareneingänge, die sich auf dieselbe Einkaufsauftragsposition wie die Rechnungsposition beziehen, werden angezeigt. Für den Wareneingang werden die Wareneingangsnummer und der Wareneingangstyp sowie die Einkaufsauftragsnummer und die Positionsnummer angezeigt.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Um die Wareneingangsposition auszuwählen, drücken Sie die Eingabetaste. Starten Sie den Abgleich, indem Sie F8 = Rechnung prüfen drücken.
- Wenn Sie die Wareneingangsposition nicht auswählen oder den Abgleich nicht starten möchten, wählen Sie "Abbrechen" und F18 = Beleg löschen.