Periodische Buchungen

Mithilfe dieses Prozesses werden Aufwand und Erlös zwischen verschiedenen Buchungsperioden im Hauptbuch verteilt. Hierzu wird eine Periodenbuchungstabelle definiert, die zum Generieren von Periodenbuchungstransaktionen verwendet wird.

Dieser Vorgang ist abgeschlossen, wenn ein Journal mit zugeordneten Transaktionen erstellt wird.

Bevor Sie beginnen

  • FAM-Funktion GL10 (Periodenbuchungen) ist in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) definiert.
  • Wenn periodische Buchungen durch eine Periodenkurve in der Tabelle gestützt werden sollen, muss diese zunächst in "Periodenkurve. Öffnen" (CRS450) erstellt werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Definieren einer Periodenbuchungstabelle

    Die Art und Weise, in der die periodischen Buchungen erfolgen sollen, wird in einer periodischen Buchungstabelle in "Perioden-Buchungstabelle. Öffnen" (GLS470) definiert oder bei Verwendung der API GLS470MI (AddPeriodAcctng). Wird ein Konto, das als Periodenbuchungen in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) definiert wurde, bei der manuellen Erfassung von Transaktionen verwendet, wird "Perioden-Buchungstabelle. Öffnen" (GLS470/E) automatisch aufgerufen.

    Die folgenden Informationen sind zum Definieren einer Tabelle erforderlich:

    • Die von der Tabelle abgedeckte Periode
    • Der umzulegende Gesamtbetrag
    • Die Ausgangs- und Zielkontierungszeile
    • Die Periodenbuchungsmethode, die Zuordnungsmethode über die Periode
    • Die Periodenkurve (optional).

    Die Tabelle wird dann verwendet, wenn die in den vordefinierten Zuordnungen enthaltenen Buchungstransaktionen erstellt werden. Sie kann in "Periodentabelle. Drucken" (GLS480) gedruckt werden.

    Um das Ergebnis nach einer Umlage zuzuordnen (z. B. nach Abteilung), muss eine Umlage in "Umlagen. Aktualisieren" (GLS130) ausgeführt werden.

  2. Erstellen eines periodischen Buchungsvorschlags

    Periodische Buchungsvorschläge werden manuell für jede Periode in "Aktualisieren" (GLS140) erstellt. Ein Vorschlag für die Buchungstransaktionen, die für die gewählte Periode generiert werden sollen, wird gemäß den Definitionen in der Periodenbuchungstabelle erstellt. Diese werden nicht aktualisiert.

    Wenn der Vorschlag fehlerhaft ist, können Sie die Periodenbuchungstabelle anpassen und einen neuen Vorschlag erstellen.

  3. Ausführen periodischer Buchungen

    Wenn ein periodischer Buchungsvorschlag freigegeben werden kann, geben Sie in "Periodische Buchungen. Aktualisieren" (GLS140) an, dass das Hauptbuch aktualisiert werden soll. Ein Buchungsjournal mit den generierten Buchungstransaktionen wird gedruckt.

    Es können mehrere Läufe periodischer Buchungen für dieselbe Periode ausgeführt werden. Nur Transaktionen, die nach dem Buchungslauf der letzten Periode erfolgt sind, werden mit einbezogen.

Beschreibung

In diesem Beispiel werden 50.000 USD Miete im Vorauszahlungskonto über fünf Perioden zugeordnet, 20 % pro Periode auf das Konto "Miete".

Ausgangspunkt für periodische Buchungen

Periode 0001-0005
Zuzuordnender Betrag 50000
Quellkontierungszeile Vorausbezahlter Betrag
Zielkontierungszeile Miete
Periodenbuchungsmethode 0001 10000 20 %
0002 10000 20 %
0003 10000 20 %
0004 10000 20 %
0005 10000 20 %

Ergebnisse für den Buchungslauf der ersten Periode:

Periode 0001
Kontierungszeile Betrag
Vorausbezahlter Betrag 10000 Haben
Miete 10000 Soll

Anschließend wird "Umlagen. Aktualisieren" (GLS130) verwendet, um Periodenbuchungstransaktionen beispielsweise in verschiedenen Abteilungen zu verteilen.

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