Kundenzahlungstransaktionen stornieren

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie eine fehlerhafte Kundenzahlung durch eine Verrechnung mit dem Beleg stornieren.

Dieses Vorgehen ist erforderlich, wenn sich der Beleg auf eine Kundenzahlung für eine Rechnung bezieht, die nicht beglichen wurde. Eine Rechnung wurde möglicherweise nicht bezahlt, da bei der Rechnungszuordnung der Zahlung eine falsche Rechnung ausgewählt oder eine zur Lastschrift oder zum Factoring eingereichte Rechnung nicht beglichen wurde.

Ergebnis

  • Stornierung eines Belegs aufgrund fehlerhafter Buchungszeilen: Es wird ein neuer Beleg mit einer neuen Belegnummer und demselben Datum und denselben Transaktionen, aber mit stornierten Beträgen erstellt.
  • Stornierung eines Belegs aufgrund fehlerhaften Buchungsdatums: Es werden zwei neue Belege mit zwei neuen Belegnummern erstellt. Der erste wird wie oben beschrieben und der zweite als Kopie des Originalbelegs mit einem neuen Buchungsdatum erstellt.
  • In beiden Fällen werden die Zahlungstransaktionen storniert, sodass die Rechnungen wieder offen sind. Es werden die Belegnummernserien und FAM-Funktion des Originalbelegs verwendet.
  • Der Beleg wird automatisch intern abgestimmt.
  • Es werden ein Buchungsjournal, ein Kundenzahlungsjournal und ein Kundenrechnungsjournal ausgedruckt.

Bevor Sie beginnen

  • Nicht zutreffend.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Wählen Sie Option 20 = Zahlung stornieren für eine Zahlungstransaktion in einem der folgenden Programme aus:

    • "Beleg. Anzeigen" (GLS200/B)
    • "Hauptbuch. Transaktionen anzeigen" (GLS210/B)
    • "Hauptbuch. Kontoauszug anzeigen" (GLS220/B)
    • "Debitoren. Kontoauszug anzeigen" (GLS222/B)
    • "Rechnung. Einzelne anzeigen" (ARS215/B).

  2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

    • Beim Hinzufügen der Zahlungstransaktion zu einem Bankeinreicher wird "Bankeinreicher. Zahlung aktualisieren" (ARS351/B) angezeigt. Fahren Sie mit den Schritten für die Rückmeldung nicht bezahlter Rechnungen in Zahlungen für Kundenrechnungen mit Lastschrift und Factoring abstimmen fort.
    • Sobald (GLS900/E) angezeigt wird, geben Sie das Buchungsjahr und die Belegnummer ein. Wenn Sie lediglich das Buchungsdatum des Belegs ändern möchten, aktivieren Sie das Kontrollfeld "Neues Belegdatum". Drücken Sie die Eingabetaste.

  3. Überprüfen Sie in Bild F die zu FAM-Funktion, Buchungsdatum und Belegtext des Originalbelegs angegebenen Informationen.

  4. Geben Sie ein neues Datum und einen Belegtext ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

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