Kreditoren verwalten

Ergebnis

• Lieferantenrechnungen werden erstellt und Lieferantenzahlungen werden verwaltet, wobei eine beliebige Anzahl von Währungen und beliebige Zahlungsmethoden verwendet werden können: Barzahlung, Scheck, manuelle und elektronische Banküberweisung, Wechsel und Lastschrift.
• Kursgewinne bzw. -verluste werden für alle Fremdwährungstransaktionen automatisch berechnet.
• Sie haben Lieferantenrabatte optimiert.
• Detailinformationen zum Zahlungsfluss sind verfügbar und gemäß benutzerdefinierten Ansichten konfiguriert.

Dank des kontrollierten Zahlungsflusses können Sie Entscheidungen treffen, die die Profitabilität der Firma steigern. Sie nutzen die gewonnenen Finanzdaten, um Veränderungen in Ihren Lieferantenbeziehungen zu analysieren und zu verstehen.

Weitere Informationen zu den Auswirkungen auf M3 finden Sie in den Dokumenten, die im Abschnitt "Siehe auch" aufgeführt sind.

Bevor Sie beginnen

• Das Finanzsystem muss konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Finanzmanagement aktivieren.
• Die Voraussetzungen für bestimmte Prozesse oder Aktivitäten finden Sie in den entsprechenden Dokumenten.

Kurzdarstellung

Der Ablauf ist effizient und benutzerfreundlich und wird durch benutzerdefinierte Eingabeformate und automatisierte Prozesse unterstützt. Die drei Schlüsselprozesse in der Kreditorenbuchhaltung werden in dieser Abbildung dargestellt:

Aktivitätsbeschreibungen

1. Lieferantenrechnungen für die Zahlung vorbereiten

   Mithilfe der hochflexiblen Rechnungserfassung in M3 können Sie eigene benutzerdefinierte Abläufe auf Ihre Lieferantenrechnungen anwenden. Sie können jeden beliebigen Rechnungstyp verarbeiten. Der Online-Abgleich mit dem Einkaufsauftrag und Wareneingang ist vollständig in den Erfassungsablauf integriert, kann aber auch separat durchgeführt werden. Autorisierungen, Umkontierungen und Freigabe von Rechnungen lassen sich sowohl mit dem normalen als auch mit dem vereinfachten Ablauf effizient bearbeiten.

2. Lieferanten bezahlen

   Sie können Zahlungsdokumente basierend auf Zahlungsvorschlägen automatisch erstellen. Sie entscheiden, ob der Vorschlag z. B. mit einer bestimmten Zahlungsmethode verknüpft werden soll oder mit Lieferanten, die eine bestimmte Zahlungspriorität oder bestimmte Zahlungsbedingungen aufweisen. Alle abgeglichenen und freigegebenen Rechnungen werden automatisch berücksichtigt, ebenso alle Rabatte für die jeweilige Periode und ggf. Gutschriften. Sie können auch getätigte Zahlungen manuell erfassen, z. B. aufgrund von Transaktionsanzeigen von einer Bank.

3. Lieferanten überwachen

   Mithilfe der zahlreichen Abfragefunktionen können Sie bestimmte Informationen nachverfolgen und suchen. Damit können Sie Ihre Verbindlichkeiten bei Lieferanten verwalten und regelmäßig Ihren Bedarf an liquiden Mitteln prognostizieren. So verfügen Sie über aktuelle und umfassende Informationen zu den Transaktionen eines Lieferanten in einem bestimmten Zeitraum. Beispielsweise sind sämtliche Informationen zu überschrittenen oder strittigen Rechnungen sowie Rechnungen, die freigegeben werden müssen, direkt verfügbar.