Kundenrechnungen zur Lastschrift oder zum Factoring einreichen

Ergebnis

Kundenrechnungen werden bei der Bank oder der Factoringfirma eingereicht. Lastschriftrechnungen können auch als elektronische Datei gesendet worden sein.

Folgende Listen werden gedruckt:

• Bankeinreicherauszug (kann an den Kunden gesendet werden)
• Bankwechselprüfliste (für die Bank)
• Kundenrechnungsjournal (nicht für elektronische Einreichung der Lastschrift)
• Buchungsjournal (nicht für elektronische Einreichung der Lastschrift)

Die Rechnungen werden geschlossen. (Die einzige Ausnahme ist die elektronische Einreichung von Lastschriften, bei denen die Rechnungen noch offen sind, ihnen aber Status 15 zugewiesen wurde.) Zum Factoring gesendete Rechnungen erhalten den Status 20 = Eingereicht.

Wie Sie die Debitoren aktualisieren, hängt davon ab, ob die Einreichung und die Zahlungsrückmeldung durch die Bank bzw. die Factoringfirma elektronisch oder manuell anhand von Ausdrucken erfolgen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenzahlungen mit Lastschriftverfahren und Factoring abstimmen.

Die Einreicherdateien (FARREM), (FARRED) und (FARREX) werden aktualisiert. Rechnungen können in keinem anderen Einreicher enthalten sein.

Die Auswahl von Rechnungen wird mit Informationskategorienummer 210 (Einreichernummer) gespeichert. Zur Lastschrift eingereichte Rechnungen werden auch mit der Informationskategorienummer 223 (Vertragsnummer) und zum Factoring gesendete Rechnungen mit Nummer 230 (Factoring) gespeichert. Diese können in "Debitoren. Zusatzinfo anzeigen" (ARS250) überprüft werden.

Lastschriftverfahren

Bei einer manuellen Einreichung werden die folgenden Buchungen erstellt, wenn das Kontrollfeld "Elektronische Bestätigung" bei der Bestätigung des Einreichers in (ARS300/E) nicht aktiviert wurde:

Buchungsdefinitionen	Konto	Soll	Haben
*	Kunde		x
AR75 – 193	Lastschrift eingereicht	x
AR75 – 310	Skonto	x

*Buchung basierend auf der Kundenrechnung.

Eine detaillierte Beschreibung dessen, wie sich die Aktivierung bzw. Nicht-Aktivierung des Kontrollfelds "Elektronische Bestätigung" auswirkt, finden Sie unter Zahlungstyp erstellen.

Factoring

Die folgenden grundlegenden Buchungen werden erstellt:

Buchungsdefinitionen	Konto	Soll	Haben
*	Kunde		x
AR75 – 194	Für Factoring eingereicht	x
AR75 – 192	Factoringgebühren (pro Rechnung)	x

*Buchung basierend auf der Kundenrechnung.

Bevor Sie beginnen

• Für folgende Buchungstypen müssen für Buchungsvorgang AR75 in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) Buchungsdefinitionen festgelegt werden:
  • 192 (Factoringgebühr)
  • 193 (Lastschrift eingereicht)
  • 194 (Factoring eingereicht)
  • 310 (Skonto)
• Nummernserientyp 81, Nummernserie 0 muss für Bankeinreicher in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) definiert sein.
• Besondere Voraussetzungen für Lastschrift
  • Es muss mindestens eine Zahlungsmethode für die Lastschrift in Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen (CRS076) definiert sein. Mit dieser Zahlungsmethode wird das Zahlungsdatum festgelegt. Zudem wird gesteuert, ob für den erfassten Kunden in "Lastschriftvertrag. Öffnen" (ARS450) ein Vertrag vorliegen muss. Ist ein Vertrag erforderlich, muss vor der ersten Einreichung zunächst die unter Lastschriftverträge verwalten beschriebene Aktivität ausgeführt werden.
  • Soll die Auswahl des Einreichers von der Kunden-/Zahlerstufe abhängen, muss die Zahlungsmethode in "Kunde. Öffnen" (CRS610) mit dem Kunden verknüpft werden.
  • Die für die Lastschrift verwendete Zahlungsmethode muss in "Bankkonto. Öffnen" (CRS692/F) mit dem Bankkonto des Kunden verknüpft sein. Mit dieser Zahlungsmethode wird der Lastschriftvertrag automatisch anhand der auf der Rechnung angegebenen Zahlungsmethode identifiziert.
• Besondere Voraussetzungen für Factoring

  Die unter Vorbereitung für Factoring beschriebenen Aktivitäten müssen ausgeführt werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Bankeinreichervorschlag erstellen

   Wählen Sie die einzureichenden Rechnungen in "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300) und prüfen Sie den erstellten Vorschlag.

2. Anpassen und Bestätigen des Vorschlags

   Der Vorschlag kann auf verschiedene Arten geändert werden: Sie können Rechnungen aus der Liste einzureichender Rechnungen entfernen, Teilzahlungen von Rechnungsbeträgen festlegen oder Skontos hinzufügen oder anpassen. Zum Ändern aller anderen Werte in "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) müssen Sie zunächst den aktuellen Vorschlag löschen und dann einen neuen erstellen. Wenn der Vorschlag fehlerfrei ist, erstellen Sie durch dessen Bestätigung den definitiven Bankeinreicher.

3. Senden des Einreichers an die Bank/Factoringfirma

   Senden Sie die gedruckten Dokumente oder die Datei je nach Einreichertyp an die Bank oder die Factoringfirma.

   • Bei manueller Einreichung

     Die Rechnungen werden geschlossen. Zum Factoring gesendete Rechnungen erhalten den Status 20 = Eingereicht.

   • Bei elektronischer Einreichung der Lastschrift

     Die Rechnungen sind noch offen, aber ihnen wird Status 15 zugewiesen.