Buchungsdefinitionen für AP: Kreditoren

AP10: Manuelle Erfassung von Lieferantenrechnungen

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) Lieferantenrechnungen manuell erfasst werden.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantenrechnungen manuell eingeben.

Buchungsdefinitionen für AP10: Lieferantenrechnungen manuell eingeben


Regel	S/H	Name	Beschreibung
AP10-111	H	Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
AP10-112	H	Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
AP10-113	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP10-114	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP10-200	H	Kreditoren	Das Kontrollkonto des Gläubigers, auf dem die Rechnung automatisch im Hauptbuch verbucht wird. Das Konto in diesem Feld muss als ein Kreditorenkonto in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) erfasst werden.
AP10-205	H	Akkreditiv nicht bezahlt	Wird verwendet, wenn der Einkaufsauftrag, dem die Rechnung entspricht, in "Akkreditiv. Verbinden Aufträge" (RMS101) mit einem Akkreditiv verbunden ist. Eine zusätzliche Rechnung mit einer Rechnungsnummer gleich der Akkreditivnummer wird anschließend über diese Buchungsdefinition erstellt. Das Konto in diesem Feld muss als ein Kreditorenkonto in (CRS630) erfasst werden.
AP10-211	S	Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.
AP10-212	S	Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.
AP10-213	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP10-214	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP10-215	S	Verrechnungskonto für Lieferantenrechnungen	Das Konto, das automatisch belastet wird, wenn Sie einen Detaildatensatz für FAM-Funktion AP10 verwenden, für den Eingabe 1 oder 2 im Feld "Verrechnungskonto Vorerfassung KB-Rg" in "FAM-Funktion. Details öffnen" in (CRS406) ausgewählt ist.
AP10-217		Steuern – Selbsteinstufung	Stellt eine ausgleichende Habenbuchung für selbst veranschlagte Provincial Sales Tax in Kanada dar, die in (APS100) erstellt wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.
AP10-218		Gegenkonto für Basisinvestitionssteuer
AP10-280		Rundung
AP10-301	H	Realisierter Wechselkursgewinn	Der Kapitalgewinn, der entsteht, wenn Rechnungen, die in einer Fremdwährung eingegeben wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden. Wird verwendet, wenn der aufgrund des Rechnungskurses berechnete USt-Betrag in der Fremdwährung vom manuell erfassten USt-Betrag in der Landeswährung abweicht.
AP10-302	S	Realisierter Wechselkursverlust	Wie oben, bezieht sich aber auf den Kapitalverlust.
AP10-396	S	Einbehaltener Steuerbetrag	Gibt den einbehaltenen Steuerbetrag an, der auf Basis des in "Lieferanten Servicecode. Öffnen" (CRS063) definierten einbehaltenen Prozentsatzes berechnet wird, wenn der Benutzer (APS100) verlässt. Eine Voraussetzung ist, dass Steuereinbehaltungsmethode 3 für den Lieferanten in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624) ausgewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantensteuer rückmelden.

AP20: Manuell erfasste Lieferantenzahlungen

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn Zahlung in "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120) manuell erfasst werden.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Manuelle Zahlungen.

Buchungsdefinitionen für AP20: Manuell erfasste Lieferantenzahlungen


Regel	S/H	Name	Beschreibung
AP20-111	H	Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
AP20-112	H	Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
AP20-113	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP20-114	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP20-121	H	Nicht akzeptierte Wechsel	Wird für die Erfassung von Zahlungen durch nicht erfasste Wechsel verwendet, d. h. ein Wechsel, der vom Lieferanten gedruckt und später durch den Kunden bestätigt wird. Das Konto in der ersten Dimension muss als Kreditoren-Konto in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) erfasst sein.
AP20-200	S	Kreditoren	Nur für Akontozahlungen, d. h. wenn Sie in (APS120/F) die Option "Akonto" auswählen. (Für andere Zahlungen wird das Konto stattdessen aus der Originalrechnung abgerufen.)
AP20-211	S	Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.
AP20-212	S	Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.
AP20-213	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP20-214	H	Durchgangskonto für Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP20-301	H	Realisierter Wechselkursgewinn	Der Kapitalgewinn, der entsteht, wenn Rechnungen, die in einer Fremdwährung eingegeben wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden. Wird verwendet, wenn der aufgrund des Rechnungskurses berechnete USt-Betrag in der Fremdwährung vom manuell erfassten USt-Betrag in der Landeswährung abweicht.
AP20-302	S	Realisierter Wechselkursverlust	Wie oben, bezieht sich aber auf den Kapitalverlust.
AP20-340	S	Skonto gewährt	Der Skontobetrag, der automatisch abgezogen wird, wenn ein Zahlungseingang innerhalb der Skonto-Grenzwerte erfasst wird. In dieser Buchungsdefinition ist das Gleichzeichen (=) in allen Dimensionen erlaubt. Bei Eingabe eines Gleichheitszeichens (=) wird anstelle einer festen Dimensions-ID die Dimensions-ID aus der Kontierungszeile der Rechnung abgerufen. Wenn die Kosten bzw. der Erlös der Originalrechnung in unterschiedliche Buchungszeilen aufgeteilt wurden, wird der Nettoskontobetrag proportional zu den verbuchten Rechnungsbeträgen aufgeteilt.
AP20-390	S	Reklamation gegenüber anderer Division – zentrale Zahlungen	Das Verrechnungskonto, wenn Zahlungen im Namen einer anderen Division in eine Division eingegeben werden.
AP20-395	H	Schulden gegenüber anderer Division – zentrale Zahlung	Siehe oben.
AP20-396	H	Einbehaltener Steuerbetrag	Gibt den einbehaltenen Steuerbetrag an, der auf Basis des in "Lieferanten Servicecode. Öffnen" (CRS063) definierten einbehaltenen Prozentsatzes berechnet wird, wenn der Benutzer (APS100) verlässt. Eine Voraussetzung ist, dass Steuereinbehaltungsmethode 3 für den Lieferanten in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624) ausgewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantensteuer rückmelden.

AP30: Lieferantenzahlung mit Scheck

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn ein Zahlungsvorschlag in "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) bestätigt wird, vorausgesetzt, dass in dem Vorschlag Rechnungen mit einer Zahlungsmethode enthalten sind, die in "Zahlungsmethode Kreditoren. Öffnen" (CRS071) zur Zahlungsklasse 2 gehören (Schecks mit direkter Zuordnung zur Rechnung).

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantenzahlungen auf Grundlage des Zahlungsvorschlags ausführen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlung mit Scheck.

Buchungsdefinitionen für AP30: Lieferantenzahlungen mit Scheck


Regel	S/H	Name	Beschreibung
AP30-111	H	Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
AP30-112	H	Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
AP30-113	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP30-114	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP30-211	S	Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.
AP30-212	S	Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.
AP30-213	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP30-214	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP30-301	H	Realisierter Wechselkursgewinn	Der Kapitalgewinn, der entsteht, wenn Rechnungen, die in einer Fremdwährung eingegeben wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden. Wird verwendet, wenn der aufgrund des Rechnungskurses berechnete USt-Betrag in der Fremdwährung vom manuell erfassten USt-Betrag in der Landeswährung abweicht.
AP30-302	S	Realisierter Wechselkursverlust	Wie oben, bezieht sich aber auf den Kapitalverlust.
AP30-340	H	Skonto gewährt	Der Skontobetrag, der automatisch abgezogen wird, wenn ein Zahlungseingang innerhalb der Skonto-Grenzwerte erfasst wird. In dieser Buchungsdefinition ist das Gleichzeichen (=) in allen Dimensionen erlaubt. Bei Eingabe eines Gleichheitszeichens (=) wird anstelle einer festen Dimensions-ID die Dimensions-ID aus der Kontierungszeile der Rechnung abgerufen. Wenn die Kosten bzw. der Erlös der Originalrechnung in unterschiedliche Buchungszeilen aufgeteilt wurden, wird der Nettoskontobetrag proportional zu den verbuchten Rechnungsbeträgen aufgeteilt.
AP30-380		Bankgebühren
AP30-390	S	Reklamation gegenüber anderer Division – zentrale Zahlungen	Das Verrechnungskonto, wenn Zahlungen im Namen einer anderen Division in eine Division eingegeben werden.
AP30-395	H	Schulden gegenüber anderer Division – zentrale Zahlung	Siehe oben.
AP30-396	H	Einbehaltener Steuerbetrag	Gibt den einbehaltenen Steuerbetrag an, der auf Basis des in "Lieferanten Servicecode. Öffnen" (CRS063) definierten einbehaltenen Prozentsatzes berechnet wird, wenn der Benutzer (APS100) verlässt. Eine Voraussetzung ist, dass Steuereinbehaltungsmethode 3 für den Lieferanten in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624) ausgewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantensteuer rückmelden.

AP31: Lieferantenzahlungen mit EDI

Anwendung

Buchungen werden für Kundenrechnungen mit einer Zahlungsmethode erstellt, die zur Zahlungsklasse 3 = (Banküberweisung) zählen und mit der Übertragungsmethode 2 (EDIFACT-Zahlungen), die in "Zahlungsmethode Kreditoren. Öffnen" (CRS071) in den folgenden Szenarios ausgewählt wird:

Sie bestätigen einen Zahlungsvorschlag in "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130). Der Vorschlag enthält Rechnungen mit Eingabe 0 = Keine Bankbestätigung im Feld "Bankbestätigung" für die Zahlungsmethode.
Sie bestätigen die Zahlung von Rechnungen, die per EDI in "Lieferantenzahlung. Bankbestät. rückm." (APS190) bezahlt wurden. Eingabe 1 = Manuelle Bestätigung oder 2 = Automatische Bestätigung ist im Feld "Bankbestätigung" für die verwendete Zahlungsmethode ausgewählt.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantenzahlungen auf Grundlage des Zahlungsvorschlags ausführen.

Buchungsdefinitionen für AP31: Lieferantenzahlungen mit EDI


Regel	S/H	Name	Beschreibung
AP31-111	H	Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
AP31-112	H	Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
AP31-113	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP31-114	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP31-211	S	Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.
AP31-212	S	Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.
AP31-213	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP31-214	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP31-301	H	Realisierter Wechselkursgewinn	Der Kapitalgewinn, der entsteht, wenn Rechnungen, die in einer Fremdwährung eingegeben wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden. Wird verwendet, wenn der aufgrund des Rechnungskurses berechnete USt-Betrag in der Fremdwährung vom manuell erfassten USt-Betrag in der Landeswährung abweicht.
AP31-302	S	Realisierter Wechselkursverlust	Wie oben, bezieht sich aber auf den Kapitalverlust.
AP31-340	H	Skonto gewährt	Der Skontobetrag, der automatisch abgezogen wird, wenn ein Zahlungseingang innerhalb der Skonto-Grenzwerte erfasst wird. In dieser Buchungsdefinition ist das Gleichzeichen (=) in allen Dimensionen erlaubt. Bei Eingabe eines Gleichheitszeichens (=) wird anstelle einer festen Dimensions-ID die Dimensions-ID aus der Kontierungszeile der Rechnung abgerufen. Wenn die Kosten bzw. der Erlös der Originalrechnung in unterschiedliche Buchungszeilen aufgeteilt wurden, wird der Nettoskontobetrag proportional zu den verbuchten Rechnungsbeträgen aufgeteilt.
AP31-380		Bankgebühren	Sämtliche Gebühren, die von der Bank für die Verarbeitung der Zahlung erhoben werden.
AP31-390	S	Reklamation gegenüber anderer Division – zentrale Zahlungen	Das Verrechnungskonto, wenn Zahlungen im Namen einer anderen Division in eine Division eingegeben werden.
AP31-395	H	Schulden gegenüber anderer Division – zentrale Zahlung	Siehe oben.
AP31-396	H	Einbehaltener Steuerbetrag	Gibt den einbehaltenen Steuerbetrag an, der auf Basis des in "Lieferanten Servicecode. Öffnen" (CRS063) definierten einbehaltenen Prozentsatzes berechnet wird, wenn der Benutzer (APS100) verlässt. Eine Voraussetzung ist, dass Steuereinbehaltungsmethode 3 für den Lieferanten in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624) ausgewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantensteuer rückmelden.

AP32: Lieferantenzahlungen durch manuelle Banküberweisung

Anwendung

Wie bei AP31 mit der Ausnahme, dass Übertragungsmethode 1 (Manuelle Banküberweisung) als Zahlungsmethode in (CRS071) ausgewählt ist.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantenzahlungen auf Grundlage des Zahlungsvorschlags ausführen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Durch manuelle Banküberweisung zahlen.

Buchungsdefinitionen für AP32: Lieferantenzahlungen durch manuelle Banküberweisung


Regel	S/H	Name	Beschreibung
AP32-111	H	Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
AP32-112	H	Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
AP32-113	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP32-114	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP32-211	S	Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.
AP32-212	S	Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.
AP32-213	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP32-214	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP32-301	H	Realisierter Wechselkursgewinn	Der Kapitalgewinn, der entsteht, wenn Rechnungen, die in einer Fremdwährung eingegeben wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden. Wird verwendet, wenn der aufgrund des Rechnungskurses berechnete USt-Betrag in der Fremdwährung vom manuell erfassten USt-Betrag in der Landeswährung abweicht.
AP32-302	S	Realisierter Wechselkursverlust	Wie oben, bezieht sich aber auf den Kapitalverlust.
AP32-340	H	Skonto gewährt	Der Skontobetrag, der automatisch abgezogen wird, wenn ein Zahlungseingang innerhalb der Skonto-Grenzwerte erfasst wird. In dieser Buchungsdefinition ist das Gleichzeichen (=) in allen Dimensionen erlaubt. Bei Eingabe eines Gleichheitszeichens (=) wird anstelle einer festen Dimensions-ID die Dimensions-ID aus der Kontierungszeile der Rechnung abgerufen. Wenn die Kosten bzw. der Erlös der Originalrechnung in unterschiedliche Buchungszeilen aufgeteilt wurden, wird der Nettoskontobetrag proportional zu den verbuchten Rechnungsbeträgen aufgeteilt.
AP32-380		Bankgebühren	Sämtliche Gebühren, die von der Bank für die Verarbeitung der Zahlung erhoben werden.
AP32-390	S	Reklamation gegenüber anderer Division – zentrale Zahlungen	Das Verrechnungskonto, wenn Zahlungen im Namen einer anderen Division in eine Division eingegeben werden.
AP32-395	H	Schulden gegenüber anderer Division – zentrale Zahlung	Siehe oben.
AP32-396	H	Einbehaltener Steuerbetrag	Gibt den einbehaltenen Steuerbetrag an, der auf Basis des in "Lieferanten Servicecode. Öffnen" (CRS063) definierten einbehaltenen Prozentsatzes berechnet wird, wenn der Benutzer (APS100) verlässt. Eine Voraussetzung ist, dass Steuereinbehaltungsmethode 3 für den Lieferanten in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624) ausgewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantensteuer rückmelden.

AP33: Lieferantenzahlungen mit Wechsel

Anwendung

Buchungen werden generiert, wenn ein Zahlungsvorschlag in "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) bestätigt wird. Dies umfasst Rechnungen mit einer Zahlungsmethode, die zur Zahlungsklasse 4 (Wechsel) gehört, und bei denen in (CRS071) im Feld "Wechselbestätigung" die Eingabe 0 = Wechseldatensätze, die bei der Zahlung erstellt wurden, erhalten Status 20 ausgewählt ist.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantenzahlungen auf Grundlage des Zahlungsvorschlags ausführen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlen mit Wechsel.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Wechselverwaltung in M3.

Buchungsdefinitionen für AP33: Lieferantenzahlungen mit Wechsel


Regel	S/H	Name	Beschreibung
AP33-111	H	Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
AP33-112	H	Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
AP33-113	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP33-114	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP33-211	S	Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.
AP33-212	S	Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.
AP33-213	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP33-214	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP33-295	H	Akzeptierter Wechsel	Wird verwendet, wenn der Wechsel von der kaufenden Firma ausgestellt wurde und daher automatisch als akzeptiert gilt.
AP33-301	H	Realisierter Wechselkursgewinn	Der Kapitalgewinn, der entsteht, wenn Rechnungen, die in einer Fremdwährung eingegeben wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden. Wird verwendet, wenn der aufgrund des Rechnungskurses berechnete USt-Betrag in der Fremdwährung vom manuell erfassten USt-Betrag in der Landeswährung abweicht.
AP33-302	S	Realisierter Wechselkursverlust	Wie oben, bezieht sich aber auf den Kapitalverlust.
AP33-340	H	Skonto gewährt	Der Skontobetrag, der automatisch abgezogen wird, wenn ein Zahlungseingang innerhalb der Skonto-Grenzwerte erfasst wird. In dieser Buchungsdefinition ist das Gleichzeichen (=) in allen Dimensionen erlaubt. Bei Eingabe eines Gleichheitszeichens (=) wird anstelle einer festen Dimensions-ID die Dimensions-ID aus der Kontierungszeile der Rechnung abgerufen. Wenn die Kosten bzw. der Erlös der Originalrechnung in unterschiedliche Buchungszeilen aufgeteilt wurden, wird der Nettoskontobetrag proportional zu den verbuchten Rechnungsbeträgen aufgeteilt.
AP33-390	S	Reklamation gegenüber anderer Division – zentrale Zahlungen	Das Verrechnungskonto, wenn Zahlungen im Namen einer anderen Division in eine Division eingegeben werden.
AP33-395	H	Schulden gegenüber anderer Division – zentrale Zahlung	Siehe oben.
AP33-396	H	Einbehaltener Steuerbetrag	Gibt den einbehaltenen Steuerbetrag an, der auf Basis des in "Lieferanten Servicecode. Öffnen" (CRS063) definierten einbehaltenen Prozentsatzes berechnet wird, wenn der Benutzer (APS100) verlässt. Eine Voraussetzung ist, dass Steuereinbehaltungsmethode 3 für den Lieferanten in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624) ausgewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantensteuer rückmelden.

AP34: Bestätigung von Wechselzahlung

Anwendung

Buchungen werden generiert, wenn Sie bestätigen, dass Lieferantenwechsel von der Bank in "Wechsel. Abstimmen anhand Bestätigungen" (APS175) eingelöst wurden.

Die Originalrechnungen müssen eine Zahlungsmethode aufweisen, die zu Zahlungsklasse 4 (Wechsel) gehört, und Feld "Wechselbestätigung" in (CRS071) muss mit Wert 1 = Wechsel erhalten bei Bestätigung Status 20 definiert sein.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantenzahlungen auf Grundlage des Zahlungsvorschlags ausführen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlen mit Wechsel.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Wechselverwaltung in M3.

Buchungsdefinitionen für AP34: Bestätigung von Wechselzahlung


Regel	S/H	Name	Beschreibung
AP34-111	H	Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
AP34-112	H	Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
AP34-113	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP34-114	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP34-211	S	Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.
AP34-212	S	Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.
AP34-213	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP34-214	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP34-301	H	Realisierter Wechselkursgewinn	Der Kapitalgewinn, der entsteht, wenn Rechnungen, die in einer Fremdwährung eingegeben wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden. Wird verwendet, wenn der aufgrund des Rechnungskurses berechnete USt-Betrag in der Fremdwährung vom manuell erfassten USt-Betrag in der Landeswährung abweicht.
AP34-302	S	Realisierter Wechselkursverlust	Wie oben, bezieht sich aber auf den Kapitalverlust.
AP34-340	H	Skonto gewährt	Der Skontobetrag, der automatisch abgezogen wird, wenn ein Zahlungseingang innerhalb der Skonto-Grenzwerte erfasst wird. In dieser Buchungsdefinition ist das Gleichzeichen (=) in allen Dimensionen erlaubt. Bei Eingabe eines Gleichheitszeichens (=) wird anstelle einer festen Dimensions-ID die Dimensions-ID aus der Kontierungszeile der Rechnung abgerufen. Wenn die Kosten bzw. der Erlös der Originalrechnung in unterschiedliche Buchungszeilen aufgeteilt wurden, wird der Nettoskontobetrag proportional zu den verbuchten Rechnungsbeträgen aufgeteilt.
AP34-390	S	Reklamation gegenüber anderer Division – zentrale Zahlungen	Das Verrechnungskonto, wenn Zahlungen im Namen einer anderen Division in eine Division eingegeben werden.
AP34-395	H	Schulden gegenüber anderer Division – zentrale Zahlung	Siehe oben.
AP34-396	H	Einbehaltener Steuerbetrag	Gibt den einbehaltenen Steuerbetrag an, der auf Basis des in "Lieferanten Servicecode. Öffnen" (CRS063) definierten einbehaltenen Prozentsatzes berechnet wird, wenn der Benutzer (APS100) verlässt. Eine Voraussetzung ist, dass Steuereinbehaltungsmethode 3 für den Lieferanten in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624) ausgewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantensteuer rückmelden.

AP35: Lieferantenzahlung per Lastschriftverfahren

Anwendung

Buchungen werden generiert, wenn ein Zahlungsvorschlag in "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) bestätigt wird. Dies umfasst Rechnungen mit einer Zahlungsmethode, die zu Zahlungsklasse 5 (Lastschrift) gehört.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantenzahlungen auf Grundlage des Zahlungsvorschlags ausführen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlen durch Lastschriftverfahren.

Buchungsdefinitionen für AP35: Lieferantenzahlungen per Lastschriftverfahren


Regel	S/H	Name	Beschreibung
AP35-111	H	Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
AP35-112	H	Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
AP35-113	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP35-114	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP35-211	S	Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.
AP35-212	S	Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.
AP35-213	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP35-214	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP35-301	H	Realisierter Wechselkursgewinn	Der Kapitalgewinn, der entsteht, wenn Rechnungen, die in einer Fremdwährung eingegeben wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden. Wird verwendet, wenn der aufgrund des Rechnungskurses berechnete USt-Betrag in der Fremdwährung vom manuell erfassten USt-Betrag in der Landeswährung abweicht.
AP35-302	S	Realisierter Wechselkursverlust	Wie oben, bezieht sich aber auf den Kapitalverlust.
AP35-340	H	Skonto gewährt	Der Skontobetrag, der automatisch abgezogen wird, wenn ein Zahlungseingang innerhalb der Skonto-Grenzwerte erfasst wird. In dieser Buchungsdefinition ist das Gleichzeichen (=) in allen Dimensionen erlaubt. Bei Eingabe eines Gleichheitszeichens (=) wird anstelle einer festen Dimensions-ID die Dimensions-ID aus der Kontierungszeile der Rechnung abgerufen. Wenn die Kosten bzw. der Erlös der Originalrechnung in unterschiedliche Buchungszeilen aufgeteilt wurden, wird der Nettoskontobetrag proportional zu den verbuchten Rechnungsbeträgen aufgeteilt.
AP35-390	S	Reklamation gegenüber anderer Division – zentrale Zahlungen	Das Verrechnungskonto, wenn Zahlungen im Namen einer anderen Division in eine Division eingegeben werden.
AP35-395	H	Schulden gegenüber anderer Division – zentrale Zahlung	Siehe oben.
AP35-396	H	Einbehaltener Steuerbetrag	Gibt den einbehaltenen Steuerbetrag an, der auf Basis des in "Lieferanten Servicecode. Öffnen" (CRS063) definierten einbehaltenen Prozentsatzes berechnet wird, wenn der Benutzer (APS100) verlässt. Eine Voraussetzung ist, dass Steuereinbehaltungsmethode 3 für den Lieferanten in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624) ausgewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantensteuer rückmelden.

AP45 – Gutschriftanforderungstransaktionen mit Lieferantenrechnung abgleichen

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn Gutschriftanforderungstransaktionen in "Gutschriftanford.Transaktionen. Kontrol." (APS395) mit einer Lieferantenrechnung abgeglichen werden oder wenn die Gutschriftanforderungstransaktionen in "Gutschriftanford.transaktionen. Öffnen" (APS390) manuell geschlossen werden.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Gutschriftanforderungstransaktionen mit Lieferantengutschrift abgleichen.

Buchungsdefinitionen für AP45 – Gutschriftanforderungstransaktionen ausgleichen


Regel	S/H	Name	Beschreibung
AP45-215	C	Verrechnungskonto für Lieferantenrechnungen	Wird verwendet, wenn der Benutzer in (APS395) den zu verteilenden Restbetrag auf das Verrechnungskonto bucht.
AP45-245	C	Gutschriftanford. - Abweichung	Wird verwendet, wenn der Benutzer in (APS395) die Option "Prüfen und buchen" auswählt und der Betrag innerhalb der definierten Toleranzen in "Settings – Lieferantenrechnungskontrolle" (APS900) liegt.
AP45-246		Gutschriftanford. abschließen	Wird verwendet, wenn der Benutzer in (APS390) die Option "Gutschriftanforderung abschließen" oder "Abschluss rückgängig machen" auswählt.
AP45-247	C	Gutschriftanforder. ausbuchen	Wird verwendet, wenn der Benutzer in (APS395) die Option "Ausbuchung" auswählt.
AP45-280	D	Rundung
AP45-301	D	Realisierte Kursgewinne	Stellt den Währungsgewinn dar, wenn sich der Wechselkurs zwischen der Erstellung von Gutschriftanforderungstransaktionen und dem Abgleich von Gutschriftanforderungen ändert.
AP45-302	D	Realisierte Kursverluste	Stellt den Währungsverlust dar, wenn sich der Wechselkurs zwischen der Erstellung von Gutschriftanforderungstransaktionen und dem Abgleich von Gutschriftanforderungen ändert.

AP46 – Umsatzsteuerabgrenzungen für nicht fakturierten Wareneingang (GRNI)

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn ein Vorschlag für Umsatzsteuerabgrenzungen für nicht fakturierte oder teilweise fakturierte Wareneingangstransaktionen in "USt-Abgrenzungslauf. Vorschlag erstellen" (APS460) bestätigt wird.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Umsatzsteuer für eingegangene/nicht fakturierte Waren melden.

Buchungsdefinitionen für AP46: USt-Abgrenzungen für nicht fakturierten Wareneingang (GRNI)


Regel	S/H	Name	Beschreibung
AP46-111	H	Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
AP46-112	H	Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
AP46-113	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP46-114	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP46-211	S	Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.
AP46-212	S	Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.
AP46-213	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP46-214	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP46-222		Lieferant – Wareneingang/nicht fakturiert
AP46-232		Zusatzkosten – Wareneingang/nicht fakturiert	Ein Aufwandskonto für Zusatzkosten exkl. USt.
AP46-959		Einkauf – Wareneingang/nicht fakturiert	Ein Aufwandskonto mit USt-Kontotyp 4 für den Einkauf ohne Zusatzkosten und Umsatzsteuer.

AP50: Automatisch generierte Lieferantenrechnungen

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn Kreditoren in "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450) mit Rechnungen des folgenden Rechnungstyps aktualisiert werden: 0 (Rechnungen via EDI eingegangen), 13–19 (Rechnungen für Eigenverrechnung) und 20 (Mittels M3 Automatic Data Capture eingescannte Rechnungen).

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verwalten von Batchlieferantenrechnungen.

Buchungsdefinitionen für AP50: Automatisch generierte Lieferantenrechnungen


Regel	S/H	Name	Beschreibung
AP50-111	H	Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
AP50-112	H	Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
AP50-113	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP50-114	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP50-200	H	Kreditoren	Das Kontrollkonto des Gläubigers, auf dem die Rechnung automatisch im Hauptbuch verbucht wird. Das Konto in diesem Feld muss als ein Kreditorenkonto in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) erfasst werden.
AP50-211	S	Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.
AP50-212	S	Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.
AP50-213	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP50-214	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP50-215	S	Verrechnungskonto für Lieferantenrechnungen	Das Konto, das automatisch belastet wird, wenn Sie einen Detaildatensatz für FAM-Funktion AP50 verwenden, für den Eingabe 1 im Feld "Verrechnungskonto Vorerfassung KB-Rg" in "FAM-Funktion. Details öffnen" in (CRS406/E) ausgewählt ist. Diese Buchungsdefinition wird auch für Rechnungen verwendet, die mit Einkaufsaufträgen oder Wareneingängen abgestimmt sind, wobei die Abstimmung jedoch nicht freigegeben ist.
AP50-218	D	Buchungszeile für Positionstyp 8	Wird nur für Lieferantenrechnungspositionen und Positionstyp 8 = Buchungszeile verwendet. Für jede Position wird die Kontierungszeile abgerufen und anhand der Buchungsdefinitionen und Ausnahmen in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) mithilfe des normalen Prozesses validiert. Die Objekte, die verwendet werden können, sind die Kontierungsobjekte 1-7 und beziehen sich auf die Objekte in den Rechnungspositionen mit Positionstyp 8. Die dynamischen Werte dieser Objekte werden aus der Tabelle FAPIBL (Lieferantenbatchrechnungspositionen) in "Lieferantenrechnungsbatch. Pos. öffnen" (APS451) abgerufen. Andere Kontierungsobjekte aus Lieferantenstamm- und Lieferanteninformationen können ebenfalls von der Buchungsdefinition AP50/218 verwendet werden. Die Kontierungszeile kann in (APS451) manuell geändert werden. Bei der Aktualisierung der Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung wird jede Kontierungszeile aus jeder Position in (APS451) mit Positionstyp 8 verwendet und im Hauptbuch aktualisiert sowie in die Tabelle FRC040 verschoben.
AP50-230	S	Zusatzkosten auf Rechnungskopfstufe	Die generierte Buchung für jede Rechnungsposition vom Positionstyp 2 (Auftragszusatzkosten) in "Lief.rechnung. Öffnen Zeilen automat" (APS053).
AP50-280		Rundung

AP51: Belastungsanzeigen

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn Kreditoren in "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450) mit Belastungsanzeigen, d. h. Rechnungen des Rechnungstyps 33–36, aktualisiert werden.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verwalten von Batchlieferantenrechnungen.

Buchungsdefinitionen für AP51: Belastungsanzeigen


Regel	S/H	Name	Beschreibung
AP51-111	H	Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
AP51-112	H	Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
AP51-113	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP51-114	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP51-200	H	Kreditoren	Das Kontrollkonto des Gläubigers, auf dem die Rechnung automatisch im Hauptbuch verbucht wird. Das Konto in diesem Feld muss als ein Kreditorenkonto in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) erfasst werden.
AP51-211	S	Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.
AP51-212	S	Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.
AP51-213	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AP51-214	S	Durchgangskonto für Vorsteuer 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AP51-215	S	Verrechnungskonto für Lieferantenrechnung	Das Konto, das automatisch belastet wird, wenn die Belastungsanzeige nicht zur Zahlung freigegeben ist, d. h. Eingabe 1 oder 2 ist im Feld "Nicht zur Zahlung freigegeben" für FAM-Funktion AP51 ausgewählt. Diese Buchungsdefinition wird nur verwendet, wenn ein Fehler auftritt.
AP51-237	H	Belastungsanzeige, nicht fakturiert – Artikel	Die Verrechnungskontierungszeile zu Buchungsdefinition PP20-237. Normalerweise mit derselben Kontierungszeile wie Buchungsdefinition PP20-237 definiert.
AP51-238	H	Belastungsanzeige, nicht fakturiert – Positionszusatzkosten	Die Verrechnungskontierungszeile zu Buchungsdefinition PP20-238. Normalerweise mit derselben Kontierungszeile wie Buchungsdefinition PP20-238 definiert.
AP51-280		Rundung

AP65: Rechnungsaufteilung in Kreditoren

Anwendung

Buchungen werden generiert, wenn eine Lieferantenrechnung durch Auswahl von "Rechn.aufteilung" in "Kreditoren. Anzeigen" (APS200/B) aufgeteilt wird.

Buchungsdefinitionen für AP65: Rechnungsaufteilung in Kreditoren


Regel	S/H	Name	Beschreibung
AP65-200	H	Kreditoren	Das Kontrollkonto des Gläubigers, auf dem die Rechnung automatisch im Hauptbuch verbucht wird. Das Konto in diesem Feld muss als ein Kreditorenkonto in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) erfasst werden.
AP65-301	H	Realisierter Wechselkursgewinn	Der Kapitalgewinn, der entsteht, wenn Rechnungen, die in einer Fremdwährung eingegeben wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden. Wird verwendet, wenn der aufgrund des Rechnungskurses berechnete USt-Betrag in der Fremdwährung vom manuell erfassten USt-Betrag in der Landeswährung abweicht.
AP65-302	S	Realisierter Wechselkursverlust	Wie oben, bezieht sich aber auf den Kapitalverlust.

AP72: Nicht akzeptierte Wechsel

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn ein nicht akzeptierter Wechsel für eine Lieferantenrechnung in "Nicht akzept. Wechsel. Öffnen Zahlung" (APS380) als eingelöst verbucht wird. Dafür muss die Rechnung eine Zahlungsmethode aufweisen, die zu Zahlungsklasse 4 (Wechsel) gehört, und das Feld "Wechselbestätigung" muss in "Zahlungsmethode Kreditoren. Öffnen" (CRS071) mit Wert 2 definiert sein.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Wechselverwaltung in M3.

Buchungsdefinitionen für AP72: Nicht akzeptierte Wechsel


Regel	S/H	Name	Beschreibung
AP72-200	S	Kreditoren
AP72-295	H	Akzeptierte Wechsel
AP72-301	H	Realisierter Wechselkursgewinn	Der Kapitalgewinn, der entsteht, wenn Rechnungen, die in einer Fremdwährung eingegeben wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden. Wird verwendet, wenn der aufgrund des Rechnungskurses berechnete USt-Betrag in der Fremdwährung vom manuell erfassten USt-Betrag in der Landeswährung abweicht.
AP72-302	S	Realisierter Wechselkursverlust	Wie oben, bezieht sich aber auf den Kapitalverlust.