Interne Verrechnung

Dieser Vorgang wird für die interne Verrechnung von Transaktionen zwischen zwei oder mehreren Divisionen in einer Firma mithilfe von Mehrfachdivisionskoordination verwendet.

Nach dem Ausführen dieses Prozesses werden Verbindlichkeiten und Forderungen aus internen Lieferungen in der Mehrfachdivisionskoordination in interne Verbindlichkeiten und Forderungen umgewandelt.

Die interne Verrechnung wird verwendet, wenn zwei Divisionen in der gleichen Firma vorhanden sind und wenn Folgendes zutrifft:

  • Die Lieferdivision liefert die Waren entweder an eine andere Division, die sie benötigt, oder an einen externen Kunden für das Konto der anderen Division.
  • Die Verkaufsdivision muss entweder Waren aufstocken, indem sie sie (mithilfe eines Verteilauftrags) von der Lieferdivision anfordert, oder muss einen externen Auftrag erfüllen und hat die Waren nicht vorrätig.

Die Transaktionen, die in diesem Prozess abgestimmt werden, finden an einer von zwei Stellen statt – entweder als externe Kundenlieferung direkt von einer Division für einen von einer anderen Division getätigten Verkauf oder als interne Lieferung als Ergebnis eines Verteilauftrags.

Es ist möglich, eine "Parallele Rechnungsnummer" für Kundenrechnungen gemäß den Regeln zu erstellen, die in "Zusätzliche Zahlungsreferenz. Öffnen" (CMS090) definiert wurden. Der einzige verfügbare "Referenznummerntyp" ist 1 = Parallele Rechnungsnummer. Die parallele Rechnungsnummer kann erst zur XML-Datei hinzugefügt werden, wenn ein Rechnungsdokument erstellt wird, und wird zusammen mit der Rechnungsnummer in der Tabelle FSAPRN gespeichert.

Für die interne Rechnung wird die parallele Rechnungsnummer sowohl für die interne Kundenrechnung als auch für die interne Lieferantenrechnung erstellt. Für die Lieferantenrechnung wird in der Tabelle FPAPRN die "Parallele Rechnungsnummer" gespeichert.

Bevor Sie beginnen

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Lieferung

    Wenn Lieferungen erfolgen, entsteht für die Lieferdivision eine Forderung gegenüber der Verkaufsdivision. Wenn diese Transaktion intern verrechnet wird, wird sie in eine Kundenrechnung umgewandelt. Für die Verkaufsdivision entsteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Lieferdivision. Diese Transaktion wird eine Lieferantenrechnung, wenn sie intern verrechnet wird.

  2. Internen Rechnungsvorschlag erstellen

    Die Lieferdivision erstellt einen internen Rechnungsvorschlag mithilfe von "Interne Verrechnung. Erstellen" (MFS100). Darin ist eine Liste von Waren enthalten, die entweder an die einzelnen Verkaufsdivisionen oder an die einzelnen Kunden geliefert wurden.

  3. Internen Rechnungsvorschlag überprüfen

    Die Vorschläge können nach dem Erstellen überprüft werden, entweder in einem Bericht oder online in "Interne Verrechnung. Erstellen" (MFS100).

  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • Internen Verrechnungsvorschlag ändern oder löschen

      Der Vorschlag kann falls erforderlich in "Interne Verrechnung. Erstellen" (MFS100) geändert werden. Beispiele für Änderungen sind das Anhalten der gesamten Rechnung für eine Division, das Anhalten einer einzelnen Rechnungsposition oder das Ändern des Transferpreises für eine Rechnungsposition.

    • Vorschlag löschen

      Wenn der gesamte Vorschlag fehlerhaft ist, muss er vor dem Erstellen eines neuen Vorschlags gelöscht werden. Wählen Sie hierfür in "Interne Verrechnung. Erstellen" (MFS100/B) die Option 4 = Löschen für den Vorschlag aus.

  5. Interne Verrechnung erstellen

    Wenn Sie den gesamten Vorschlag überprüft und die notwendigen Änderungen vorgenommen haben, können Sie in "Interne Verrechnung. Erstellen" (MFS100/B) interne Rechnungen auf der Grundlage des Vorschlags erstellen.

    Aus dem Vorschlag werden die internen Rechnungen. Außerdem werden die Kreditoren der Verkaufsdivision und die Debitoren der Lieferdivision aktualisiert.

    In jeder Division wird ein Journal gedruckt.

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