Kundenwechsel bzw. definitiven vordatierten Scheck rückmelden, der vor dem Inkasso durch die Bank zurückgewiesen wurde

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350) verwenden, um einen Wechsel zurückzumelden, der von der Bank ohne Einlösung oder Diskont zurückgewiesen wurde.

Mithilfe dieser Anleitung lassen sich auch zurückgewiesene definitive vordatierte Schecks (Typ 1) zurückmelden, da diese von M3 als Dokumente der Zahlungsklasse 4 verwaltet werden.

Ergebnis

Bei der Bank eingereichte Wechsel oder definitive vordatierte Schecks werden als unbezahlt rückgemeldet. Ein Buchungsjournal und ein Kundenzahlungsjournal werden ausgedruckt.

Die Zahlungsdokumente werden überarbeitet und erneut bei der Bank eingereicht oder in die Debitorenroutine aufgenommen.

Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch werden aktualisiert. Folgende Buchungen werden erstellt:

Buchungsdefinition Konto Soll Haben
AR75-196/AR75–197 Wechsel (und vordatierte Schecks), die zum Inkasso am Fälligkeitsdatum oder zur Diskontierung eingereicht werden x
AR30–195 Wechsel nicht eingereicht x

Der Einreicherstatus wird auf 11 gesetzt.

Wenn für Zahlungseingänge die Kasse verwendet wird, wird der Kassenstatus des Zahlungseingangsdokuments auf 10 = Nicht eingereicht gesetzt. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter Kasse für Kundenzahlungseingänge.

Bevor Sie beginnen

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350/B).

    In Bild B wird eine Liste der ausgeführten Bankeinreicher jeweils mit Einreichernummer, Bank, Zahlungstyp, Währung, Einreicherdatum, Einreicherbetrag und Status angezeigt. Folgende Status werden verwendet:

    00 = Der Bankeinreichervorschlag ist in Bearbeitung.

    01 = Der Vorschlag ist erstellt

    02 = Der Vorschlag wird von einem anderen Benutzer aktualisiert

    04 = Der Vorschlag wird gelöscht

    05 = Der Vorschlag wird von einem anderem Benutzer überprüft

    06 = Der Vorschlag wird gedruckt

    08 = Der Bankeinreicher wird bestätigt

    09 = Der Bankeinreicher ist bestätigt und ein Einreicherauszug wurde gedruckt

    10 = Der Bankeinreicher wird abgestimmt

    11 = Der Bankeinreicher ist abgestimmt

  2. Wählen Sie Option 11 = Eingereichte Zahlungen für den Bankeinreicher aus, in dem das Zahlungsdokument enthalten ist.

  3. Überprüfen Sie in "Bankeinreicher. Zahlung aktualisieren" (ARS351/B) die nach Zahler und Fälligkeitsdatum aufgelisteten Zahlungsdokumente.

  4. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wählen Sie die Option "Anzeigen" aus, um "Rechnung. Anzeigen einzelne" (ARS215) zu aktivieren. Kehren Sie durch Drücken von F3 zurück.

  5. Wählen Sie zum Entfernen des zurückgewiesenen Zahlungsdokuments in (ARS351/B) die Option "Löschen" aus.

  6. Ändern Sie ggf. in (ARS351/E) das vorgeschlagene Buchungsdatum, und geben Sie für den entfernten Wechsel einen Belegtext ein (optional). Drücken Sie die Eingabetaste, um den Beleg zu erstellen.

Verwandte Themen