Automatische Verarbeitung während der Rechnungskontrolle definieren

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie festlegen, wie M3 beim Abgleichen einer Lieferantenrechnung mit einem Einkaufsauftrag mit bestimmten Ereignissen und Situationen umgehen soll.

Sie definieren diese Einstellungen beim erstmaligen Abgleichen einer Lieferantenrechnung mit einem Einkaufsauftrag, können sie jedoch jederzeit einfach ändern.

Hinweis!

Zusätzliche Parameter für die Rechnungskontrolle finden Sie in "Einstellungen – Kreditorenbuchhaltung" (APS905) (siehe Grundeinstellungen für die Kreditorenbuchhaltung definieren).

Die Regeln für die automatische Verarbeitung von Differenzen bei Preis, Menge oder Beträgen werden in "Settings – Lieferantenrechnungskontrolle" (APS900) festgelegt.

Ergebnis

Die Einstellungen steuern beispielsweise, wie die Rechnungskontrolle bei Verwendung der Abläufe 5 bis 8 (Nächster manueller Schritt) fortgesetzt wird, wenn für den Einkaufsauftrag, mit dem die Rechnung abgeglichen wird, kein Wareneingang erfolgt ist.

Der Abgleich einer Lieferantenrechnung mit einem Einkaufsauftrag wird so ausgeführt, dass er den Routinen Ihrer Firma entspricht. Außerdem wird die Anzahl der Entscheidungen reduziert, die Sie manuell treffen müssen.

Bevor Sie beginnen

Die in Lieferantenrechnungen mit Einkaufsaufträgen abgleichen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Auswählen von Lieferantenrechnung und Einkaufsauftrag für den Abgleich

  1. "Lieferantenrechnung. WE-Position kontr." (APS360/P) ist nur zugänglich, wenn eine Lieferantenrechnung mit einem Einkaufsauftrag abgeglichen wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

    • Geben Sie in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100/E) im Feld "Nächster manueller Schritt" die Einkaufsauftragsnummer und Ablauf 2 ein und drücken Sie die Eingabetaste.
    • Geben Sie in "Lieferantenrechnung. Umkontieren" (APS110/B) im Feld "Nächster manueller Schritt" die Einkaufsauftragsnummer und Ablauf 5 ein und wählen Sie für die Rechnung Option 11 = Rechnung kontrollieren aus. (Dies gilt, wenn Eingabe 1 oder 2 im Feld "Buchungsdatum – Auswahl/Anzeige" in (APS110/P) ausgewählt ist.)
    • Wählen Sie in "Lieferantenrechnung. Umkontieren" (APS10/B) für die Rechnung Option 11 = Rechnung kontrollieren aus. Geben Sie in (APS112/E) im Feld "Nächster manueller Schritt" die Einkaufsauftragsnummer und Ablauf 5 ein. (Dies gilt, wenn Eingabe 3 oder 4 im Feld "Buchungsdatum – Auswahl/Anzeige" in (APS110/P) ausgewählt ist.)

  2. Drücken Sie F13, um zu Bild P zu gelangen.

  3. Wählen Sie die zutreffenden Werte aus. Drücken Sie die Eingabetaste.

  4. Wenn Sie die Rechnungskontrolle für die aktuelle Lieferantenrechnung abschließen möchten, finden Sie weitere Informationen unter Rechnungspositionen für die Rechnungskontrolle kontrollieren und anpassen. Andernfalls können Sie (APS360) verlassen.

Einzustellende Parameter

Programm-ID/Bild Feld Dieses Feld zeigt ...
(APS360/P) 010 – Buchungen autom. erstellen

… die Angabe, ob Buchungen automatisch erstellt werden, wenn alle Rechnungspositionen vollständig freigegeben sind.

Eine Rechnungsposition ist freigegeben, wenn Menge, Positionspreis, Zusatzkosten pro Menge und Zusatzkosten basierend auf dem Preis in "Lieferantenrechnung. Kontrolle WE-Position" (APS360/B) den Status 3 aufweisen.

Wenn Sie das Kontrollfeld nicht aktivieren, können Sie Buchungen manuell erstellen, indem Sie in (APS360/B) F10 drücken.

(APS360/P) 040 – Bild F bei Änderung eines Werts aktualisieren

… die Angabe, ob Bild F in (APS360) automatisch aktualisiert wird, wenn Werte im Bild geändert wurden und die Eingabetaste gedrückt wird.

Wenn Sie den Preis der Rechnungsposition in Bild F manuell ändern, werden andere Werte, z. B. der Abweichungsbetrag, möglicherweise automatisch neu berechnet. Wenn Sie das Kontrollfeld aktivieren, bleiben Sie nach dem Drücken der Eingabetaste im Bild und können die neu berechneten Werte überprüfen.

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