Factoringfirma und Zahlungsmethode erfassen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie eine Factoringfirma erfassen, an die Ihre Firma Kundenrechnungen verkauft oder verpfändet hat.

Die Factoringfirma wird als Zahler in "Kunde. Öffnen" (CRS610) eingegeben.

Ergebnis

Eine Factoringfirma wird als Zahler eingegeben und mit einer Zahlungsmethode mittels Zahlungstyp verbunden, der als Zahlungsklasse 6 = Factoring festgelegt ist.

Verknüpfen Sie die erstellte Zahlungsmethode mit jedem Kunden in (CRS610). Anhand der erfassten Informationen werden dann die Kundenrechnungen in "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300) bei der Factoringfirma eingereicht.

Die Kundenstammdatei (OCUSMA) wird aktualisiert.

Bevor Sie beginnen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Vorbereitung für Factoring.

Führen Sie folgende Schritte aus

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um eine Formel zu erstellen.

  1. Starten Sie "Kunde. Öffnen" (CRS610).

  2. Geben Sie eine Kunden-ID ein, die aus bis zu zehn alphanumerischen Zeichen besteht.

  3. Wählen Sie die Option 1 = Erstellen

  4. Geben Sie den Status der Factoringfirma im Feld "Status" an.

  5. Geben Sie im Feld "Kundentyp" den Wert 2 = Zahler an.

  6. Geben Sie Kontaktdetails an.

  7. Geben Sie in den anderen Bildern die Pflichtfelder an, um die Erstellung abzuschließen.

    (CRS610/F): "Gebiet", "Kundengruppe"

    (CRS610/G): "Verpackungsbedingungen", "Ort", "Lieferbedingungen", "Attr.Preisfind", "Liefermethode"

    (CRS610/H): "Datumsformat", "Preisausdruck"

    (CRS610/J): "Währung", "Wechselkurstyp", "Zahlungsbedingungen", "Fälligkeitsdatum"

    (CRS610/K): "Auszugscode"

    (CRS610/L): "Geograph. Code"

    Hinweis

    Die meisten Pflichtfelder in (CRS610) sind für Factoringfirmen nicht anwendbar. Wenn Sie Werte für diese Pflichtfelder angeben, geben Sie einen beliebigen Wert an.

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um eine Formel zu erstellen.

  1. Starten Sie "Zahlungstyp. Öffnen" (CRS078).

  2. Geben Sie eine ID ein, die aus bis zu zwei alphanumerischen Zeichen besteht.

  3. Wählen Sie die Option 1 = Erstellen

  4. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung (optional) an.

  5. Geben Sie im Feld "Zahlungsklasse" die Option 6 = Factoring an.

  6. Wählen Sie die ID der von Ihnen erstellten Factoringfirma aus.

  7. Geben Sie die Factoringgebühren an, entweder als Festbetrag oder als Prozentsatz.

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um eine Zahlungsmethode für Factoring zu erstellen.

  1. Starten Sie "Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen" (CRS076).

  2. Geben Sie eine Zahlungsmethoden-ID an, die aus bis zu drei alphanumerischen Zeichen besteht.

  3. Geben Sie die Zahlungstyp-ID des von Ihnen erstellten Factoringzahlungscodes an.

  4. Wählen Sie die Option 1 = Erstellen

  5. Geben Sie eine Beschreibung und einen Namen (optional) an.

  6. Geben Sie eine Gruppierungsmethode im Feld "Grupp.Fäll.dat" an:

    0 = Keine Gruppierung

    1 = Nach Fälligkeitsdatum gruppieren

    2 = Rechnungen nach bestimmtem Datum gruppieren (in diesem Fall das Einreicherdatum, welches dann als Zahlungsdatum verwendet wird).

  7. Wählen Sie eine Bankoperations-ID (optional), die den Banktransaktionstyp identifiziert, um die externe Abstimmung im Hauptbuch zu vereinfachen.

Befolgen Sie die unten angegebenen Schritte, um die Factoring-Zahlungsmethode für die Factoringfirma hinzuzufügen.

  1. Starten Sie "Kunde. Öffnen" (CRS610).

  2. Wählen Sie in der Liste die Factoringfirma aus.

  3. Wählen Sie Option 2 = "Ändern" aus.

  4. Öffnen Sie Bild (CRS610/J).

  5. Wählen Sie im Feld "Zahl.methode AR" die Zahlungsmethode für Factoring aus.

Einzustellende Parameter

In dieser Tabelle sind die für das Factoring in (CRS610) erforderlichen Felder aufgeführt.

Hinweis

Die meisten in (CRS610) erforderlichen Werte sind für Factoringfirmen nicht anwendbar.

Programm-ID/Bild Feld Dieses Feld zeigt ...
(CRS610/E) Status

… den Status der Factoringfirma.

Gültige Optionen:

10 = Provisorisch

20 = Definitiv

90 = Gesperrt/abgelaufen
(CRS610/E) (Kontaktdetails) … den Namen und die Adresse der Factoringfirma sowie andere Kontaktinformationen.
(CRS610/J) Zahlungsmethode

… eine Zahlungsmethode der Zahlungsklasse 6 = Factoring. Durch diese Zahlungsmethode unterscheidet sich die Factoringfirma von anderen Zahlern.

Factoringgebühren werden für den in der Zahlungsmethode angegebenen Zahlungstyp definiert. Der Zahlungstyp wird auch als Auswahlkriterium für die Einreichung von Kundenrechnungen bei der Factoringfirma in "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300) verwendet.

Die folgende Tabelle zeigt die Zahlungstypenoptionen für Factoring-Zusatzkosten.

Programm-ID/Bild Feld Dieses Feld zeigt ...
(CRS078/E) Fixe Factoringgebühren

… den von der Factoringfirma für jede eingereichte Kundenrechnung berechneten Betrag. Factoringgebühren werden in der Landeswährung erfasst und bei der Einreichung automatisch in die Rechnungswährung umgerechnet.

Die Factoringgebühr wird in den in (ARS300) erstellten Einreichervorschlägen pro Rechnung angezeigt. Bei der Zahlungsabstimmung wird in "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350) der eingereichte Betrag abzüglich der Factoringgebühren angezeigt.

Hinweis: Es ist zwar möglich, die Gebühren als Betrag und als Prozentsatz einzugeben (siehe unten), dies wird allerdings nicht empfohlen. In einem solchen Fall würde das System die Zusatzkosten auf Grundlage beider Werte berechnen.

(CRS078/E) Factoringgebühren in Prozent … die Factoringgebühr als Prozentsatz. Dabei handelt es sich um den prozentualen Anteil des Rechnungsbetrags, den die Factoringfirma für jede eingereichte Kundenrechnung belastet.
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