Kundenzahlungen zur Rechnung zuordnen

Hier wird erklärt, wie Kundenzahlungen zu einer oder mehreren Kundenrechnungen oder andere Arten von Zahlungsdatensätzen in Debitoren zugeordnet werden.

Die Zuordnung kann auf zweierlei Weise durchgeführt werden:

Manueller Abgleich zwischen Eingängen und Rechnungsdatensätzen mit oder ohne Abstimmungsnummer, die als Referenznummer zum Nachverfolgen von Rechnungsgruppen funktioniert, die wiederum zu einer bestimmten Operation gehören
Automatische Zuordnung von elektronisch übertragenen Aufträgen zu Rechnungsdatensätzen.

Ergebnis

Kundenzahlungen werden ganz oder teilweise zugeordnet und – falls nötig – angepasst. Siehe den entsprechenden Prozess bzw. die Anweisung für Informationen auf gedruckten Listen.

Rechnungen, die Schecks oder Wechseln zuordnet wurden, werden als bezahlt verbucht und separate Wechsel- und Scheckdatensätze werden in der Debitorendatei mit dem Einreicherstatus 10 erstellt. Diese werden in "Kundenwechsel. Anzeigen" (ARS280) bzw. "Kundenscheck. Anzeigen" (ARS430) angezeigt.

Wenn Sie beim manuellen Zuordnen von Zahlungen Abstimmungsnummern ausgewählt haben oder wenn die Rechnungen mit einer Abstimmungsnummer verknüpft waren, wird der gesamte ausstehende Betrag der jeweiligen Nummer direkt in "AR-Abstimmungsnummer. Öffnen" (ARS245) aktualisiert.

Analysieren von offenen Forderungen gegenüber dem Kunden und Kreditsituation basierend auf den zugeordneten Zahlungen.

Wenn den Zahlungen Rechnungen mit einer Abstimmungsnummer zugeordnet wurden, verfolgen Sie regelmäßig den Zahlungsstatus für jede Nummer nach. Dies wird online in (ARS245) oder in "Debitoren. Zusatzinfo anzeigen" (ARS250) durchgeführt. Sie können für diesen Zweck in "AR-Abstimmungsnummer. Drucken" (ARS545) auch Listen drucken.

Das Hauptbuch und die Debitoren werden aktualisiert. Folgende Buchungen werden erstellt:


Buchungsdefinition	Konto	Soll	Haben
*	Kunde		x
	Bank	x

*Buchung basierend auf der Originalkundenrechnung.

Informationen zu Transaktionen, die zur Anpassung von Zahlungen während der Zuordnung erstellt wurden, finden Sie unter Kundenzahlungen anpassen.

Weitere Informationen zu Zahlungseingängen finden Sie unter Verwalten von Kundenzahlungseingängen.

Zahlungen nach Wechsel und definitivem vordatiertem Scheck

Wenn der Rechnung Zahlungen mit Wechsel oder vordatierten Schecks vom Typ 2 zugeordnet werden, werden sie automatisch unter der folgenden Informationskategorienummer verbucht und in "Debitoren. Zusatzinfo anzeigen" (ARS250) angezeigt:

211: Interne Wechselnummer (siehe "Bevor Sie beginnen")
211: Referenznummer des Bezogenen, d. h. die Wechselnummer des Kunden – wird manuell erfasst, abhängig von der Zahlungsmethode, die für die Verbuchung des eingegangenen Wechsels verwendet wurde.

Nach der Zuordnung wird der Wertetyp 40 = Zahl.dokument erhalten nicht eingereicht in "Debitoren. Saldodatei anzeigen" (ARS225) ebenfalls aktualisiert.

Bevor Sie beginnen

Die in Kundenzahlungen bearbeiten aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
Kundenzahlungen müssen in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) verbucht werden.
Für Zahlungen mit Wechsel muss der Nummernserientyp 85, Serie 1, in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) definiert sein. Die Nummern, die den Wechseldatensätzen zugewiesen wurden, die bei der Zuordnung erstellt wurden, werden aus dieser Serie abgerufen.
Wenn Sie eine Abstimmungsnummer verwenden möchten, um ausstehende Rechnungsdatensätze zu gruppieren und um deren Zahlungsstatus zu überwachen, muss eine solche Nummer in "AR-Abstimmungsnummer. Öffnen" (ARS245) erstellt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Gebuchte Kundenzahlungen zu Rechnungen zuordnen

Sie können Rechnungsdatensätze auf folgende Art und Weise zu Kundenzahlungen zuordnen:
- Manuell beim Verbuchen von Zahlungen in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110).
- Automatisch beim Zuordnen von Batchdateien mit geprüften Aufträgen von "Batch-Zahlung. Ändern" (ARS040).
Wenn der Kunde gleichzeitig ein Lieferant ist und als solcher in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624/E) identifiziert wird, werden überfällige Rechnungsdatensätze beim Erstellen eines Zahlungsvorschlags für den Lieferanten in "Lieferantenzahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) in die Debitorenbuchhaltung eingeschlossen.

Solche Rechnungsdatensätze sind in (ARS110) aufgelistet, aber für die weitere Verarbeitung gesperrt, bis der Zahlungsvorschlag bestätigt wurde.
Anpassen für Zahlungseingangsdifferenzen

Nehmen Sie alle notwendigen Anpassungen zum Verwalten und Ausbuchen aller Arten von Zahlungsdifferenzen während der Zuordnung in (ARS110) vor.