Kontoauszug vom Typ "Offene Posten" für Kunden/Zahler in (ARS140) erstellen

Ergebnis

Ein Kontoauszug vom Typ "Offene Posten" wird erstellt und gedruckt. Sie enthält alle nicht bezahlten Debitorenrechnungen, einschließlich Gutschriftrechnungen pro Zahler oder Kunde und Währung. Verbuchte Kundenwechsel sind auch enthalten, je nach den Auswahlkriterien.

In Periodenintervallen kann außerdem eine Altersverteilung der Rechnungen, die innerhalb der von Ihnen definierten Perioden fällig werden, mit Gesamtbeträgen gedruckt werden.

Sie können die Rechnungen pro Kontoauszugsnummer in "Debitoren. Zusatzinfo anzeigen" (ARS250) anzeigen, auch nachdem der Kontoauszug selbst in "Kontoauszug. Öffnen" (ARS140) gelöscht wurde.

Sie können den Kontoauszug an die Zahler senden, um ihnen beim Abgleich der eigenen Kontobücher zu helfen.

Es werden keine neuen Transaktionen erstellt. Der Kontoauszug weist den Status 9 auf und kann nicht weiter verarbeitet werden. Er wird in den folgenden Auszugstabellen gespeichert: FSTMT1 (Name und Status aller Kontoauszüge), FSTMT2 (Zahler) und FSTMT3 (Rechnungen).

Dem Kontoauszug wird automatisch die Informationskategorienummer 206 zugewiesen und er wird unter seiner Kontoauszugsnummer gespeichert.

Die Optionen zum Sperren oder Löschen, mit denen verhindert wird, dass bestimmte Rechnungen oder Zahler in den gedruckten Kontoauszug aufgenommen werden, gelten nur für den betreffenden Kontoauszug. Wenn Sie einen neuen Kontoauszug anhand derselben Auswahlkriterien erstellen, werden Rechnungen berücksichtigt, die in einem anderen Kontoauszug gesperrt oder gelöscht sind.

Bevor Sie beginnen

• Die in Kundenschulden verwalten aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Nummernserientyp 50 unter Nummernserie 2 muss für Kontoauszüge in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) definiert sein.
• Die Kunden und Zahler müssen in "Kunde. Öffnen" (CRS610) erfasst werden.
• Eine Kontoauszugsregel, die bestimmt, welche Periodenintervalle angewendet werden und ob die Altersverteilung auf dem Fälligkeitsdatum oder dem Rechnungsdatum basiert, muss in "Auszugsregel. Öffnen" (CRS665) definiert sein. Periodenintervalle, die jeweils aus bis zu drei Perioden bestehen können, müssen in "Zahlungsprognose. Öffnen" (CRS470) definiert sein.
• Für jeden Kunden oder Zahler, der in der Kontoauszugsroutine berücksichtigt werden soll, müssen Sie im Feld "Auszugscode" in (CRS610/K) entweder Eingabe 2 (Kontoauszug ohne Altersintervalle) oder Eingabe 3 (Kontoauszug mit Altersintervallen) ausgewählt haben. Für lokale Kunden oder Zahler wird dieser Wert stattdessen in "Kunden. Lokale Ausnahmen öffnen" (MFS610/H) ausgewählt.
• Für jeden Kunden oder Zahler, der in der Kontoauszugsroutine berücksichtigt werden soll, muss in (CRS610/K) oder (MFS610/H) eine Kontoauszugsregel ausgewählt werden.
• Für die Kunden bzw. Zahler müssen offene Debitoren-Datensätze vorhanden sein.
• Falls Sie Standardtexte für einführende und abschließende Bemerkungen im Kontoauszug pro Sprache verwenden möchten, müssen diese im Voraus in "Kontoauszug. Text eingeben" (ARS005) definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Kontoauszugvorschlag erstellen und überprüfen

   Erstellen Sie einen Vorschlag, indem Sie einen Satz fakultativer Auswahlkriterien in "Kontoauszug. Öffnen" (ARS140) definieren. Prüfen Sie den Vorschlag, um sicherzustellen, dass die Datensätze korrekt sind.

2. Kontoauszugvorschlag anpassen

   Passen Sie den Vorschlag bei Bedarf an, indem Sie Zahler oder Rechnungen in den Unterprogrammen (ARS145) und (ARS146) sperren oder löschen. Dadurch werden sie dem endgültigen Kontoauszug nicht hinzugefügt.

   Sie können außerdem Text, der vor oder nach dem Kontoauszug gedruckt werden soll, hinzufügen oder anpassen oder benutzerdefinierte Kommentare verwenden, die automatisch vorgeschlagen werden. Geben Sie Text in das Unterprogramm (ARS145) ein oder wählen Sie Text darin aus.

3. Endgültigen Kontoauszug erstellen

   Nachdem Sie den Vorschlag überprüft und angepasst haben, erstellen und drucken Sie den endgültigen Kontoauszug, indem Sie den Vorschlag in (ARS140) bestätigen.

4. Kontoauszug an den Zahler senden

   Sie können den Kontoauszug an die Kunden (oder Zahler) senden, um ihnen beim Abgleich der eigenen Kontobücher zu helfen.