Konsolidierungsvorschlag für Tochtergesellschaften erstellen und freigeben

Ergebnis

Der Konsolidierungsvorschlag wird freigegeben und der Muttergesellschaft zur Verfügung gestellt. Die im Vorschlag enthaltenen Konten stimmen mit dem Kontenplan der Muttergesellschaft überein.

Die Muttergesellschaft verarbeitet den freigegebenen Konsolidierungsvorschlag in "Konsolidierungsvorschlag. Aktualisieren" (GMS320" (GMS320).

Allen im freigegebenen Konsolidierungsvorschlag enthaltenen Hauptbuchtransaktionen wird im Feld "In Konzernabrechnung übertragen" in "Hauptbuch. Transaktionen anzeigen" (GLS211/F) der Status 9 zugeteilt.

Bevor Sie beginnen

• Ein Periodenabschluss oder Jahresabschluss muss in der Tochtergesellschaft abgeschlossen sein.
• Für das Budget der zu übertragenden Budgettransaktionen muss das gleiche Jahr, die gleiche Periode, Budgetnummer und Budgetversion wie das Budget der Muttergesellschaft enthalten sein.
• Die in Gruppenkonsolidierung verwalten aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Der unter M3-Gruppenkonsolidierung aktivieren beschriebene Konfigurationsvorgang muss ausgeführt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Erstellen eines Konsolidierungsvorschlags

1. Starten Sie "Konsolidier Vorschlag. Erstellen/Übertr" (GMS200).

2. Wählen Sie, ob ein Vorschlag für die Hauptbuch- oder Budgetsalden erstellt werden soll.

3. Geben Sie eine eindeutige ID für den Vorschlag an. Klicken Sie auf "Erstellen".

4. Geben Sie in Bild E einen Namen und einen Bereich für Buchungsdaten ein, die die Transaktionen in der Tochtergesellschaft begrenzen, die in der Übertragung berücksichtigt werden sollen.

   Hinweis

   Stellen Sie sicher, dass das Buchungsdatum sich nicht mit Daten überschneidet, die für einen bereits vorhandenen Vorschlag ausgewählt wurden. Beim Löschen eines Vorschlags wird der Konsolidierungsstatus für alle konsolidierten Transaktionen innerhalb des Buchungsdatumsbereichs für diesen und andere Vorschläge mit den gleichen oder sich überschneidenden Buchungsdaten zurückgesetzt. Enthält der Vorschlag jedoch gar keine Transaktionen, können Sie den Vorschlag auch dann löschen, wenn sich Buchungsdaten überschneiden. Der Konsolidierungsstatus wird dadurch trotzdem nicht zurückgesetzt.

5. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorschlag zu erstellen und zu Bild B zurückzukehren, in dem der Vorschlag mit dem entsprechenden Status angezeigt wird.

   Folgende Status sind verfügbar:

   1 = Der Vorschlag wird erstellt.

   2 = Der Vorschlag wurde erstellt. Allen in der Konsolidierung enthaltenen Transaktionen wird in "Hauptbuch. Transaktionen anzeigen" (GLS211/F) der Status 8 (in einem Konsolidierungsvorschlag enthalten) zugeteilt.

   3 = Der freigegebene Vorschlag wird an die Muttergesellschaft übertragen.

   4 = Die Übertragung an die Muttergesellschaft ist abgeschlossen. Alle konsolidierten Transaktionen besitzen in (GLS211/F) den Transferstatus 9 (übertragen).

   5 = Der Vorschlag wird gelöscht. Wenn der Vorschlag nicht an die Muttergesellschaft übertragen wurde, wird für alle Transaktionen im ausgewählten Buchungsdatumsbereich der Transferstatus in (GLS211/F) auf 0 zurückgesetzt.

   8 = Der Transferstatus wird für alle konsolidierten Transaktionen auf 0 zurückgesetzt, die in (GLS211/F) im ausgewählten Buchungsdatumsbereich Status 9 (übertragen an Muttergesellschaft) zugewiesen bekommen haben.

Konsolidierungsvorschlag überprüfen

1. Wählen Sie für den Vorschlag in (GMS200/B) die Option 6 = Drucken.

2. Wenn in einem Vorschlag mit Hauptbuch-Salden Abweichungen vorhanden sind, können Sie die Zahlen folgendermaßen anpassen:

   • Anpassen der Einstellungen für eine beliebige Kontenkonvertierung in "Kontenkonvertierung. Tabelle öffnen" (GMS200).
   • Auswahl einer anderen Konvertierungsmethode für die Bilanzkonten in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630/F).
   • Eingeben eines Korrekturhauptbuchbelegs in "Hauptbuchbeleg. Öffnen" (GLS100).
   • Überprüfen der korrekten Einstellungen in "Settings – Tochtergesellschaft" (GMS010) und "Settings – Hauptbuchübertrag" (GMS015).

3. Um Korrekturen vorzunehmen, wählen Sie eine der folgenden Eingaben, löschen Sie den Vorschlag mit der Option "Löschen" und erstellen Sie einen neuen Vorschlag.

Konsolidierungsvorschlag freigeben

1. Geben Sie den Vorschlag in (GMS200/B) frei und übertragen Sie ihn an die Muttergesellschaft mit Option 9 = Übermitt.Vorschlag.

Bereits übertragene Konsolidierungsvorschläge neu erstellen

1. Wenn Sie einen Konsolidierungsvorschlag bereits freigegeben und an die Muttergesellschaft übertragen haben, später jedoch feststellen, dass der Vorschlag aus bestimmten Gründen erneut erstellt werden muss, können Sie für den übertragenen Vorschlag Option 8 = Transferstatus zurücksetzen auswählen.

   Der Transferstatus aller Transaktionen innerhalb des im Vorschlag ausgewählten Buchungsdatumsbereichs wird in (GLS211/F) von 9 auf 0 zurückgesetzt.

2. Erstellen Sie einen neuen Vorschlag.