Kontenplankonvertierung der Tochtergesellschaft definieren

Ergebnis

Mit jedem Konto des Kontenplans der Muttergesellschaft ist ein Bereich von Dimensions-IDs der Tochtergesellschaft verknüpft.

Wenn für die Tochtergesellschaft eine Kontokonvertierung in "Settings - Hauptbuchübertrag" (GMS015/E) und "Settings - Budgetübertrag" (GMS020/E) ausgewählt wird, wird der Kontenplan konvertiert, wenn in "Konsolidier Vorschlag. Erstellen/Übertr" (GMS200) ein Konsolidierungsvorschlag erstellt wird.

Die Kontenkonvertierungstabelle wird in den Tabellen GMCHAH und GMCHAD gespeichert.

Bevor Sie beginnen

• Die Kontenpläne der Tochter- und Muttergesellschaft müssen in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) definiert sein.
• Sie müssen umfassende Kenntnisse über die Rechnungslegungsroutinen der Mutter- und Tochtergesellschaft besitzen.
• Die in der Konsolidierung berücksichtigten Dimensionen sind in "Settings – Hauptbuchübertrag" (GMS015) ausgewählt.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Kontenkonvertierung. Öffnen Tabelle" (GMS100/B). Achten Sie darauf, dass die Bildsequenz E1 eingestellt ist.

2. Geben Sie ein Konto in den Kontenplan der Muttergesellschaft ein. Wählen Sie "Erstellen".

   Hinweis: Das eingegebene Konto wird nicht automatisch mit dem Kontenplan der Muttergesellschaft abgeglichen, da der Kontenplan sich möglicherweise in einem anderen System befindet.

3. Geben Sie in Bild E einen Namen und eine Beschreibung ein (obligatorisch).

4. Wählen Sie Kontrollfelder für die Dimensionen, deren Zahlen Sie in den Konsolidierungsvorschlag übertragen möchten.

   Wenn Sie beispielsweise die Dimension 2 (Kostenstelle) wählen, wird im Konsolidierungsvorschlag für alle Kombinationen aus Konto und Kostenstelle ein separater Datensatz erstellt. Wenn Sie außerdem die Dimension 3 (Produktgruppe) wählen, wird für alle Kombinationen aus Konto, Kostenstelle und Produktgruppe ein separater Datensatz erstellt. In diesem Bild werden nur die Dimensionen angezeigt, die in "Settings – Hauptbuchübertrag" (GMS015) ausgewählt wurden.

5. Wählen Sie einen Wechselkurstyp, wenn die Tochtergesellschaft Transaktionen in die Währung der Muttergesellschaft konvertieren soll. Drücken Sie die Eingabetaste.

6. Geben Sie in "Kontenkonvertierung. Öffnen Tab.zeilen" (GMS101/B) in den Kontenplan der Tochtergesellschaft eine ID für einen Dimensions-ID-Bereich ein, um diesen mit dem Konto der Muttergesellschaft zu verknüpfen. Klicken Sie auf "Erstellen".

7. Geben Sie in (GMS101/E) in die Von-/Bis-Kontierungszeilen einen Dimensions-ID-Bereich ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

8. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, um weitere Bereiche hinzuzufügen. Klicken Sie auf "Schließen", wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben.

9. Wiederholen Sie den Vorgang für das nächste Konto.

   Wenn Sie eine Kontokonvertierung planen, müssen alle Geschäftskonten des Kontenplans der Muttergesellschaft eingegeben werden, nicht nur diejenigen, die vom Kontenplan der Tochtergesellschaft abweichen.