Transfer von Konsolidierungstransaktionen konfigurieren
In diesem Dokument wird beschrieben, wie man festlegt, auf welche Weise die Konsolidierungstransaktionen der Tochtergesellschaft in M3-Gruppenkonsolidierung verarbeitet werden sollen.
Für die Konfiguration werden zwei verschiedene Programme verwendet: eines für Hauptbuchtransaktionen und eines für Budgettransaktionen. Da die Einrichtung für beide Programme beinahe identisch ist, werden beide in dieser Anweisung zusammen beschrieben.
Ergebnis
- Es werden die in den Konsolidierungstransaktionen zu berücksichtigenden Dimensionen sowie die Dimension, in der die Tochtergesellschafts-ID angezeigt wird, ausgewählt.
- Die Konvertierung des Kontenplans der Tochtergesellschaft wird gegebenenfalls aktiviert.
- Für die Währungsumrechnung werden Wechselkurse und ein Konto für Kursabweichungen ausgewählt.
Die Konfiguration wird angewendet, wenn die Tochtergesellschaft einen Konsolidierungsvorschlag in "Konsolidier Vorschlag. Erstellen/Übertr" (GMS200) erstellt.
Die Einstellungen werden in der Tabelle CSYTAB gespeichert.
Bevor Sie beginnen
Die in M3-Gruppenkonsolidierung aktivieren aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
Führen Sie folgende Schritte aus
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Starten Sie "Settings – Hauptbuchübertrag" (GMS015) oder "Settings – Budgetübertrag" (GMS020).
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Geben Sie in Bild E die Werte der Tabelle "Einzustellende Parameter" ein, oder wählen Sie die Werte aus. Drücken Sie die Eingabetaste.
Einzustellende Parameter
| Programm-ID/Bild | Feld | Dieses Feld zeigt ... |
|---|---|---|
| (GMS015/E), (GMS020/E) | Übertragungsstufe | … Angaben dazu, ob die im Bild angezeigten Dimensionen beim Erstellen eines Konsolidierungsvorschlags berücksichtigt werden sollen. |
| (GMS015/E), (GMS020/E) | Tochtergesellschaft in Dimension |
… die Dimension in den Transaktionen der Tochtergesellschaft, die die Tochtergesellschafts-ID anzeigt, wenn diese auf die Muttergesellschaft übertragen werden. Zu diesem Zweck wird oft Dimension 7 gewählt. |
| (GMS015/E), (GMS020/E) | Kontenplankonvertierung |
... Angaben dazu, ob der Kontenplan der Tochtergesellschaft auf den der Muttergesellschaft übertragen wird. (obligatorisch) Ist das Kontrollfeld aktiviert, muss der Kontenplan der Tochtergesellschaft mit demjenigen der Muttergesellschaft in "Kontenkonvertierung. Öffnen Tabelle" (GMS100)" abgeglichen werden. |
| (GMS015/E) | Wechselkurstyp – Budget |
... den Wechselkurstyp für Budgettransaktionen. Dieses Feld und der Wechselkurstyp sind nur dann erforderlich, wenn die Transaktionen der Tochtergesellschaft in die Währung der Muttergesellschaft umgerechnet werden. |
| (GMS020/E) | Wechselkurstyp für Erfolgsrechnung, Wechselkurstyp für Bilanz |
... den Wechselkurstyp für Erfolgsrechnungs- und Bilanztransaktionen. Für die Erfolgsrechnung wird beispielsweise ein durchschnittlicher Wechselkurs verwendet und für die Bilanzkonten der am Abschlussstichtag gültige Wechselkurs. |
| (GMS015/E), (GMS020/E) | Konto für Differenzen |
... das Konto für die Verbuchung von Kursabweichungen durch unterschiedliche Kurse bei Erfolgsrechnung und Bilanzkonto. Bei der Konvertierung von Fremdwährungen in die Konsolidierungswährung können Differenzen auftreten, wenn die Konvertierung durch die Tochtergesellschaft erfolgt. Wenn die Konsolidierungswährung der Landeswährung der Tochtergesellschaft entspricht, gleicht dieses Konto Transaktionen aus, mit denen das Hauptbuch der Muttergesellschaft in "Konsolidierungsvorschlag. Aktualisieren" (GMS320) aktualisiert wird. |