Periode und Geschäftsjahr im Hauptbuch abschließen

Ergebnis

Alle Transaktionen im Hauptbuch werden ausgeglichen. Es können in abgeschlossenen Perioden oder Geschäftsjahren keine Transaktionen erfasst werden. Das Finanzsystem ist für das neue Geschäftsjahr konfiguriert.

Transaktionen können im neuen Geschäftsjahr eingegeben werden.

Details hierzu finden Sie in den jeweiligen Unterdokumenten.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen über fundierte Kenntnisse des Finanzsystems sowie der geltenden nationalen Vorschriften verfügen.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Notwendige periodische Routinen durchführen

   Welche periodischen Routinen in welcher Reihenfolge durchzuführen sind, hängt vom Unternehmenskonzept, der M3-Konfiguration des Unternehmens und den nationalen Vorschriften ab.

2. Aktualisierung des Hauptbuchs durch Transaktionen überprüfen

   Um zu überprüfen, ob alle Transaktionen korrekt ins Hauptbuch übertragen wurden, überprüfen Sie die Transaktionsarbeitsdatei (FCR040), indem Sie in "Transaktions-Arbeitsdatei. Drucken." (GLS970) einen Bericht ausdrucken. Sie können in "Journal/Beleg. Saldo prüfen" (GLS975) auch eine Liste der Journale und Belege ausdrucken, die nicht ausgeglichen sind.

   Wenn Sie unterbrochene oder fehlerhafte Jobs finden, folgen Sie den Anweisungen in Unterbrochene Jobs im Hauptbuch verwalten. Erstellen Sie ggf. interne Buchungen neu in "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950) und vergewissern Sie sich, dass die Transaktionen rückdatiert sind.

3. Periode abschließen/aktivieren

   Sie können eine Periode abschließen bzw. aktivieren, indem Sie das Start- und Enddatum jeder FAM-Funktion ändern. Die Daten legen den Zeitraum fest, innerhalb dessen die Transaktionen eingegeben werden können. Es gibt drei Möglichkeiten, die Datumsangaben zu ändern, zwei durch Massenaktualisierungen und eine durch Einzelaktualisierung:

   • Massenaktualisierungen: Wählen Sie ein Modul aus, oder wählen Sie mithilfe von F14 in "Periode. Für Transaktion öffnen" (GLS990) alle Module aus. Geben Sie anschließend einen neuen Datumsbereich ein. Sie können auch eine Massenaktualisierung durchführen, indem Sie die Perioden in "Steuerjahr. Definitiv abschließen" (GLS985) aktivieren.
   • Einzelaktualisierung: Wählen Sie in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) eine FAM-Funktion aus, und ändern Sie den Datumsbereich für den verbundenen Detaildatensatz in "FAM-Funktion. Details öffnen" (CRS406/E).

   Nach der Aktualisierung können keine Transaktionen erfasst werden, deren Transaktionsdatum vor dem Startdatum der entsprechenden FAM-Funktion liegt.

4. Periode abschließen/Jahresabschlussroutinen

   Sobald die Periode abgeschlossen ist, müssen mehrere Aufgaben, wie etwa die Konsolidierung der Konten der verschiedenen Einheiten der Firma, durchgeführt werden. Wie in anderen Fällen auch hängt es von der Aufstellung der Firma und den nationalen Vorschriften ab, welche periodische Routinen durchgeführt werden müssen.

5. Geschäftsjahr endgültig abschließen

   Um zu verhindern, dass unberechtigte Änderungen der Datumsbereiche von FAM-Funktionen Buchungen in bereits abgeschlossenen Geschäftsjahren durchführen, schließen Sie das Jahr definitiv in "Steuerjahr. Abschließen definitiv" (GLS985) ab. Nach Abschluss können für dieses Jahr keine Transaktionen erfasst werden, selbst dann nicht, wenn ein Benutzer versucht, die Datumsbereiche für die FAM-Funktionen manuell zu ändern. Hinweis: Der Prozess kann nicht rückgängig gemacht werden.

6. Konfiguration des Finanzsystems überprüfen und aktualisieren

   Überprüfen Sie nach Abschluss des Jahres, ob das Finanzsystem für das neue Geschäftsjahr konfiguriert ist. Dies umfasst die Aktualisierung des Systemkalenders, der verschiedenen Nummernserien und der Finanzvorlagen.