Finanzinformationen anzeigen

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "HB-Saldodatei. Anzeigen" (GLS215), um die Saldoinformationen anzuzeigen. Verschiedene Salden in ausgewählten Saldobegriffen werden für eine bestimmte Periode angezeigt.

   1. Öffnen Sie "Spaltenvorlage – Saldoabfrage. Öffnen" (GLS216), um Spaltenvorlagen zu definieren. Diese Vorlagen werden zur Steuerung der in den verschiedenen Spalten angezeigten Informationen verwendet. Wenn in der Vorlage kein Datumsbereich angegeben ist, wird als Startperiode für die Spalteneinstellungen die Periode verwendet, die in "HB-Saldodatei. Anzeigen" (GLS215) zur Ansicht ausgewählt wurde.

      Zwischensummen, die mit den Saldobegriffen im angegebenen Saldoschlüssel verknüpft sind, können mithilfe verschiedener Sortierfolgen ebenfalls angezeigt werden. Mithilfe einer Zoom-Option können Sie die nächste Ebene der Saldobegriffe prüfen. Dadurch wird die Sortierfolge automatisch geändert.

      Die Abfragefunktion kann alle gewünschten Details bereitstellen, indem ein Kontoplan mit entsprechender Detailstufe konstruiert wird und geeignete Saldoschlüssel und Buchungsstrukturen erstellt werden. Dies vereinfacht die Analyse im Finanzsystem von Kostenstellen, Projekten oder Produkten.

   2. Öffnen Sie "Hauptbuch. Transaktionen anzeigen" (GLS210), um Detailinformationen für eine Detailposition anzuzeigen.

   3. Außerdem können Sie die historische Entwicklung einer bestimmten Detailposition überprüfen, indem Sie in "Periodenanalyse. Öffnen" (GLS217) die Option "Periodenanalyse" verwenden. Der Saldo pro Periode wird für die Position angezeigt.

2. Starten Sie "Periodenanalyse. Öffnen" (GLS217), um den Saldo pro Periode für bestimmte Detailpositionen anzuzeigen. Verschiedene Salden in ausgewählten Saldobegriffen werden für eine bestimmte Periode angezeigt.

   Spaltenvorlagen werden zur Steuerung der in den beiden Spalten angezeigten Informationen verwendet.

3. Starten Sie "Hauptbuch. Transaktionen anzeigen" (GLS210), um bestimmte Kontierungszeilen in einem Datumsbereich anzuzeigen. Über dieses Programm können mehrere andere Anzeigeprogramme aufgerufen werden:

   • Mit Option 11 = "Detaildatensätze" werden die Detailinformationen für einen ausgewählten Detaildatensatz in "Hauptbuch. Transaktionen anzeigen" (GLS211) angezeigt.
   • Mit Option 12 = "Nebenbuch" werden die Nebenbuchdatensätze für eine ausgewählte Detailposition angezeigt – für Debitoren ("Rechnung. Einzelne anzeigen" (ARS215)) oder Kreditoren ("Lieferantenrechnung. Einzelne anzeigen" (APS215)).
   • Mit Option 13 = "Beleg" werden alle Transaktionen im Beleg in "Beleg. Anzeigen" (GLS200) angezeigt.
   • Mit Option 14 = "Externe Abstimmung anzeigen" werden abgestimmte externe Transaktionen in "Konto. Extern abstimmen" (GLS181) angezeigt.
   • Mit Option 15 = Interne Abstimmung anzeigen werden abgestimmte interne Transaktionen in "Konto. Intern abstimmen" (GLS185)/(GLS385) angezeigt.
   • Mit Option 16 = "Interne Buchungen" werden interne Transaktionen angezeigt, die in "Interne Buchungen. In HB übertragen" (CAS960) erstellt wurden.

4. Öffnen Sie "Hauptbuch. Transaktionen anzeigen" (GLS210), um Detailinformationen pro Dimensions-ID anzuzeigen. Einzelne Kontierungszeilen können in einem Datumsbereich angezeigt werden.

5. Um alle in einer einzelnen Buchungszeile enthaltenen Informationen anzuzeigen, gehen Sie zu den Feldern E und F in "Hauptbuch. Transaktionen anzeigen" (GLS210).

   Wenn für die Buchungszeile Zusatzinfos gespeichert wurden, werden diese in "Hauptbuch. Zusatzinformationen anzeigen" (GLS212) nach Bild F angezeigt, das nur über andere Programme wie (GLS210) aufgerufen werden kann.

6. Zeigen Sie Nebenbuchdatensätze für eine bestimmte Kundenrechnung in "Rechnung. Einzelne anzeigen" (ARS215) an. Für Kreditoren wird "Lieferantenrechnung. Einzelne anzeigen" (APS215) verwendet.

   Diese Programme können direkt bzw. über andere Programme aufgerufen werden, zum Beispiel in "Hauptbuch. Transaktionen anzeigen" (GLS210) mit Option 12.

7. Alle Belege in einem Jahr, alle Transaktionen in einem Beleg und Detailinformationen in einer Transaktion können Sie in "Beleg. Anzeigen" (GLS200) anzeigen.

8. Öffnen Sie "Interne Buchungen. Öffnen" (CAS300), um interne Buchungen anzuzeigen, die in "Interne Buchungen. In HB übertragen" (CAS960) erstellt wurden.

   Die Programme lassen sich direkt bzw. über andere Programme aufrufen, zum Beispiel in "Hauptbuch. Transaktionen anzeigen" (GLS210) mit Option 16.

9. Intern/extern abgestimmte Transaktionen können in "Konto. Intern abstimmen" (GLS185)/(GLS385) sowie "Konto. Extern abstimmen" (GLS180) angezeigt werden.

10. Öffnen Sie "Hauptbuch. Zusatzinformationen anzeigen" (GLS212), um alle weiteren Informationen anzuzeigen, die mit einer bestimmten Buchungsposition verbunden sind.

    Es kann nur über andere Programme gestartet werden, z. B. (GLS210). Sie können Zusatzinformationen für eine Transaktion auch überprüfen, indem Sie in "Hauptbuch. Zusatzinformationen anzeigen" (GLS250) die Transaktionskategorie und die Nummer auswählen. Von dort können Sie den Detaildatensatz im Hauptbuch sowie den Beleg für jede Buchungszeile anzeigen. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie durch Drücken von F14 = "Standard" in "Hauptbuch Zusatz-Infos. Aktualisieren" (GLS950) den Standardsatz für Informationskategorien aufgerufen haben.

Beschreibung

Finanzinformationen für die Analyse anzeigen

Nehmen wir an, dass ein im Berichtsgenerator erstellter Bericht eine Abweichung zeigt, wenn das Ergebnis mit dem Budget verglichen wird. Diese Abweichung muss analysiert werden. Das oben gezeigte Abfrageverfahren kann verwendet werden, um den Saldo für einen bestimmten Saldoschlüssel anzuzeigen, um die Detailtransaktion, den Beleg und die Rechnung mit dem Fehler zu finden.