Belege stornieren

In diesem Dokument wird beschrieben, wie ein fehlerhafter Beleg storniert wird. Stornierung bedeutet, dass der Beleg gegengebucht wird. Dies ist in den folgenden Fällen erforderlich:

  • Der Beleg ist fehlerhaft und die darin enthaltenen Buchungszeilen müssen korrigiert werden.
  • Das Buchungsdatum ist fehlerhaft.

Alternatives Verfahren

Eine alternative Methode zum Korrigieren einer fehlerhaften Buchungszeile bietet das unter Korrekturbelege im Hauptbuch erstellen beschriebene Verfahren.

Ergebnis

  • Stornierung eines Belegs aufgrund fehlerhafter Buchungszeilen: Es wird ein neuer Beleg mit einer neuen Belegnummer und demselben Datum und denselben Transaktionen, aber mit stornierten Beträgen erstellt.
  • Stornierung eines Belegs aufgrund fehlerhaften Buchungsdatums: Es werden zwei neue Belege mit zwei neuen Belegnummern erstellt. Der erste wird wie oben beschrieben und der zweite als Kopie des Originalbelegs mit einem neuen Buchungsdatum erstellt.
  • In beiden Fällen werden die Kreditoren- und Debitorentransaktionen im Beleg storniert, sodass die Rechnungen wieder offen sind. Es werden die Belegnummernserien und FAM-Funktion des Originalbelegs verwendet.
  • Der Beleg wird automatisch intern abgestimmt.
  • Ein Buchungsjournal und, sofern zutreffend, Nebenbücher werden ausgedruckt.
  • Für Kundenrechnungen, die in "Rechnungskopf. Öffnen" (CMS500) verfügbar sind, wird der Stornierungsstatus (Feld RVST) auf folgenden Wert gesetzt:
    • 20 = Erneut geöffnet, wenn die Rechnung nach der Stornierung offen ist. Das Buchungsdatum des neuen Belegs wird auf dem Rechnungskopf aktualisiert. Der BOD-Status (Feld BODS) wird auf 90 = Neu erstellt zurückgesetzt, was ein Ersatz-SyncInvoice-BOD auslöst.
    • 90 = Storniert, wenn die Rechnung nach der Stornierung storniert wird. Der BOD-Status (Feld BODS) wird auf 90 = Neu erstellt zurückgesetzt, was ein Ersatz-SyncInvoice-BOD auslöst.

Bevor Sie beginnen

  • Nicht zutreffend.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

    • Starten Sie "Beleg. Stornieren" (GLS900) direkt über das Menü.
    • Wählen Sie die Stornooption in "Beleg. Anzeigen" (GLS200/B).

  2. Geben Sie in (GLS900) Buchungsjahr und Belegnummer ein und – wenn Sie nur das Buchungsdatum des Belegs ändern möchten – wählen Sie das Kontrollfeld "Neues Belegdatum" aus. Drücken Sie die Eingabetaste.

  3. Überprüfen Sie in Bild F die zu FAM-Funktion, Buchungsdatum und Belegtext des Originalbelegs angegebenen Informationen.

  4. Geben Sie ein neues Datum und einen Belegtext ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

Kontrolle des Staatsrechnungsstatus für Kundenrechnung

Bei Belegen, die sich auf Kundenrechnungen beziehen, die in (CMS500) verfügbar sind, wird eine Kontrolle des Staatsrechnungsstatus (Feld GINS) ausgeführt.

  • Wenn der Beleg ohne neues Datum storniert wird:
    • Wenn bei einer der im Beleg enthaltenen Rechnungen der Staatsrechnungsstatus 15-45 oder 90 ist, ist die Stornierung nicht erlaubt.
    • Wenn eine der im Beleg enthaltenen Rechnungen den Staatsrechnungsstatus 10 hat, wird eine Warnung angezeigt, aber eine Stornierung kann ausgeführt werden.
    • Wenn alle im Beleg enthaltenen Rechnungen den Staatsrechnungsstatus 50 oder 99 aufweisen, ist eine Stornierung zulässig.
  • Wenn der Beleg mit einem neuen Datum storniert wird:
    • Wenn eine der im Beleg enthaltenen Rechnungen den Staatsrechnungsstatus 15-45 oder 90 hat, wird eine Warnung angezeigt, aber eine Stornierung kann ausgeführt werden.
    • Wenn eine der im Beleg enthaltenen Rechnungen den Staatsrechnungsstatus 10 hat, wird eine Warnung angezeigt, aber eine Stornierung kann ausgeführt werden.
    • Wenn alle im Beleg enthaltenen Rechnungen den Staatsrechnungsstatus 50 oder 99 aufweisen, ist eine Stornierung zulässig.

Belege, die sich auf Kundenrechnungen beziehen, sind, sind Belege mit einer FAM-Funktion gleich AR20, FA50, MF01, OI20, CO20 oder SO20.

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