Archivierungsvorlage zur ausgewählten Archivierung von Hauptbuchtransaktionen erstellen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Archivierungsvorlagen zur Archivierung individueller Bilanz- oder Gewinn-/Verlustposten oder separater Kunden- oder Lieferantendatensätze definieren.

Die Vorlagen sollen Ihnen ermöglichen, zwischen verschiedenen Dimensions-IDs, die bei unterschiedlichen Gelegenheiten archiviert werden sollen, zu unterscheiden. Beispiel: Sie archivieren zuerst alle Barkonten. Später, oder seltener, archivieren Sie vielleicht Ihre langfristigen Verbindlichkeiten.

Ergebnis

Eine Archivierungsvorlage, die zu einer der vier Archivierungskategorien (siehe unten) gehört, ist definiert. Mit jeder Vorlage werden so genannte Archivierungs-IDs (Geschäftskonten, Kunden oder Lieferanten) verknüpft.

Verbinden Sie die Vorlage in "Archivierungstyp. Öffnen" (GLS810) mit einem Archivierungstyp, der steuert, wie die Archivierung erfolgt. Bei der Auswahl eines Archivierungstyps für die Archivierung in "Hauptbuch. Archivieren" (GLS800) werden alle mit den Archivierungs-IDs verknüpften Transaktionen in die Routine einbezogen.

Die Tabellen FARMDF und FARMLN werden aktualisiert.

Bevor Sie beginnen

  • Die Firma muss über gut definierte Archivierungsabläufe verfügen.

Führen Sie folgende Schritte aus

Kategorie auswählen

  1. Starten Sie "Archivierung. Vorlage öffnen" (GLS820/B).

  2. Geben Sie eine ID ein, wählen Sie eine der folgenden Archivierungskategorien aus und klicken Sie anschließend auf "Neu":

    • 1 = Saldotransaktionen
    • 2 = Ergebnistransaktionen
    • 3 = Debitorentransaktionen
    • 4 = Kreditorentransaktionen

  3. Geben Sie in Bild E eine Beschreibung und einen Namen ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

Archivierungs-IDs mit Kategorie verbinden

  1. Geben Sie in "Archivierung. Vorlage öffnen" (GLS821/B) entweder das Konto (für Saldo- und Ergebnistransaktionen), den Kunden oder den Lieferanten (für Debitoren- bzw. Kreditorentransaktionen) als Archivierungs-ID ein, je nach ausgewählter Archivierungskategorie.

  2. Geben Sie einen Namen für die Auswahl ein. Klicken Sie auf "Neu".

  3. Passen Sie in (GLS821/E) gegebenenfalls den vorgeschlagenen Namen für Konto/Kunde/Lieferant an, sofern dies zur Klarstellung des Datensatzes erforderlich ist. Drücken Sie die Eingabetaste.

  4. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 für jede neue Archivierungs-ID, die separat in der Archivierungsroutine verarbeitet wird.

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