Projektdimension

Mit der Funktion "Projektdimension" wird definiert, wie viel Erlös oder Aufwand bei Periodenende realisiert werden kann, basierend auf dem Budget, den Istwerten und dem Fortschrittsgrad eines Projekts. Die Projektdimension kann in "Instandhaltungsvertrag. Öffnen" (COS410) mit einem Instandhaltungsvertrag verknüpft werden, ist jedoch nicht obligatorisch. Sie kann mit jedem in "Settings - Projektdimension pro Projekt" (GLS490) definierten Projekt verknüpft werden, das mit einem Budget definiert ist und in dem Istkosten und Erlöse in dem Hauptbuch verbucht werden, in dem die Projekt-ID in der Kontierungszeile enthalten ist.

Dies ist eine periodische Routine, die normalerweise einmal pro Buchungsperiode ausgeführt wird und deren Berechnungen auf den Transaktionen in der Hauptbuchsalden-Tabelle (FBAVAL) basieren.

Einschränkungen

Die Details des Vorschlags für die Projektdimension sind in keinem Ausdruck enthalten, können jedoch in MS Excel oder die Ad-hoc-Berichterstellung exportiert werden.

Bevor Sie beginnen

Die "Projekt-ID" muss in "Settings - Hauptbuch" (CRS750) definiert sein. Die ID definiert, welche Dimension für diese Funktionalität verwendet wird, und diese Dimension soll nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die "Projekt-ID" definiert, in welcher Dimension das Kontierungsobjekt eingegeben wird, das für die Projektdimension verwendet werden soll. Das Kontierungsobjekt kann beispielsweise der Instandhaltungsvertrag (AAGN) sein, der in (COS410) vorhanden ist.

Die "Projekt-ID" wird anhand der in "Settings - Projekte" (CRS590) verwendeten Dimensionen geprüft, und wenn die Vereinbarungen in (CRS750) aktiviert sind, werden die Dimensionen, die für Vereinbarungen verwendet werden, ebenfalls geprüft. Die Kontrollen werden auch umgekehrt durchgeführt.

Zudem muss ein Saldoschlüssel in (CRS750) definiert sein. Der Standardsaldoschlüssel kann verwendet werden, der die Dimension 1-"Konto" und die Projektdimension enthält.

Die neuen Parameter in (CRS750) können nicht bearbeitet werden, wenn Projekte in "Settings - Projektdimension pro Projekt" (GLS490) mit der Startperiode der aktuellen Periode definiert wurden. Wenn für spätere Startperioden Datensätze in (GLS490) vorhanden sind, wird beim Versuch, die "Projekt-ID" oder den "Saldoschlüssel" zu ändern, in (CRS750) eine Warnmeldung angezeigt.
Verwenden Sie Funktionstaste F14 in "Buchungsvorgang. Öffnen" (CRS375), um den Buchungsvorgang GL49 "Projektdimension" zu generieren. Verwenden Sie auch die Funktionstaste F14 in (CRS375), um die Typen 815 "Projektwert in Bilanz" und 816 "Projektkosten in Bilanz" zu generieren. In "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) müssen Buchungsdefinitionen für GL49 – "Projektdimension" definiert werden. Verwenden Sie die Funktionstaste F14, um diese zu generieren. Wenn diese generiert wurden, sollten sie auch in der in (CRS750) definierten Dimension mit der "Projektkonto-ID" (BDPIDM) definiert sein.

Fügen Sie außerdem das Kontierungsobjekt für "Vertrag" (AAGN) zu der Buchungsdefinition hinzu, in der die Istkosten (CO21/CO22/CO23/CO24 971) und der Erlös (CO20/120) angezeigt werden.

Das Kontierungsobjekt muss der Dimension hinzugefügt werden, die in (CRS750) als "Projekt-ID" definiert ist.
Die FAM-Funktion GL49 = "Projektdimension" muss in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) generiert werden.
In "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) sind die folgenden Optionen im Parameter "Lagerkonto" verfügbar:
- 5 = Passive Rech.Abgrenzungsposten (für das in GL49/811 verwendete Konto)
- 6 = Abgegrenzte Kosten (für das in GL49/809 verwendete Konto)
- 7 = Realisierter Erlös (für das in GL49/807 verwendete Konto)
- 8 = Realisierte Kosten (für das in GL49/805 verwendete Konto)
- 9 = Verrechnung Projektkosten und -erlös (für das in GL49/815 und GL49/816 verwendete Konto)
Für die Konten, in denen diese Optionen verwendet werden, muss das "Projekt" in (CRS630) als obligatorischer Eintrag in der Dimension (CRS750) für Projekte festgelegt werden.
Die Projekte werden in (GLS490) definiert. In diesem Programm wird Folgendes definiert:
- "Projektkonto-ID", bei der es sich um den Vertrag in (COS410) handeln kann.
- Startperiode des Projekts
- Anzahl der Perioden (die Lebensdauer des Projekts)
- Aktuelles Projekt. Das Projekt muss nach der Aktivierung gestartet und nach seinem Abschluss deaktiviert werden.
- Ursprüngliche Budgetnummer/-version
- Die Nummer/Version des prognostizierten/geänderten Budgets. Kann verwendet werden, wenn das Budget während des Projekts geändert wird. Bei Verwendung einer Prognose muss diese mit dem gleichen Startdatum wie das Projekt und mit der gleichen Anzahl von Perioden wie das Projekt und das Budget eingegeben werden.
- Kontierungsmethode Umsatzrealisierung, wenn die Erlösabgrenzung oder die Kostenabgrenzung verwendet wird.

Führen Sie folgende Schritte aus

Erstellen Sie einen Vorschlag in "Projektdimension. Öffnen" (GLS495) für die aktuelle Periode. Der Vorschlag wird mit dem Status 00-"Vorschlag erstellt" erstellt.
Überprüfen Sie den Vorschlag und die Details in "Projektdimension. Details öffnen" (GLS496), und fügen Sie bei Bedarf manuelle Anpassungen hinzu. Manuelle Anpassungen wirken sich nur auf die erstellten Buchungen, aber nicht auf die Werte in (GLS496) aus.
Verwenden Sie die verknüpfte Option 9-"HB aktualisieren" in (GLS495), um die Buchungen für die Projektdimension zu erstellen. Der Vorschlag wird auf Status 99-"In FAM übertragen" aktualisiert.
Wenn das Projekt beendet ist, muss ein manueller Hauptbuchbeleg eingegeben werden, um die Salden der Bilanzkonten zu löschen und das Projekt in (GLS490) auf "Nicht aktiv" zu setzen.

Auch wenn für eine Buchungsperiode ein Lauf mit Status 99 vorhanden ist, kann ein zweiter Lauf für dieselbe Periode erstellt werden. Buchungen werden nur erstellt, wenn sich der vorherige Lauf geändert hat.

Wenn der zu verbuchende berechnete Erlös höher als der kumulierte Ist-Erlös ist und "Erlösabrechnungsmethode" in (GLS496) auf 1-"Passive Rech.Abgrenzungsposten" gesetzt ist, wird der verbuchte Erlös auf den kumulierten Ist-Erlös gesetzt.

Wenn "Umsatzrealisierungsmethode" auf 2-"Kostenabgrenzung" gesetzt ist und die zu realisierenden berechneten Kosten kleiner als die kumulierten Istkosten sind, werden die kumulierten Istkosten auf die zu realisierenden Kosten gesetzt. Der Grund dafür ist, dass ein Verlust direkt verbucht werden muss.

Kontierungstransaktionen

Es wird davon ausgegangen, dass der Projekterlös und die Projektkosten auf Bilanzkonten erfasst werden, wenn die Projektdimension gestartet wird.


Buchungsdefinition	Beschreibung des Buchungsvorgangs	Beschreibung des Buchungstyps
GL49/805	Projektdimension	Bestätigte Kosten
GL49/807	Projektdimension	Bestätigter Erlös
GL49/809	Projektdimension	Rückstellungen – Kosten
GL49/811	Projektdimension	Umsatzrückstellung
GL49/815	Projektdimension	Projektwert in der Bilanz
GL49/816	Projektdimension	Projektkosten in der Bilanz


Buchung	Betrag	Soll	Haben
Der realisierte Erlös wird aus der Bilanz in die Erfolgsrechnung übertragen.	Berechneter realisierter Erlös.	GL49/815	GL49/807
Passive Rech.Abgrenzungsposten	Die Differenz zwischen dem realisierten Erlös und dem Ist-Erlös.	GL49/815	GL49/811
Die realisierten Kosten werden aus der Bilanz in die Erfolgsrechnung übertragen.	Berechnete realisierte Kosten.	GL49/805	GL49/816
Abgegrenzte Kosten.	Die Differenz zwischen den realisierten Kosten und den Istkosten.	GL49/816	GL49/809

Definition der in (GLS496) verwendeten Spaltenwerte

Alle Werte basieren auf den Transaktionen in der Hauptbuchsalden-Tabelle (FBAVAL) für den in (CRS750) definierten Saldoschlüssel und für die in (GLS495) ausgewählte Periode.

Die Sortierfolgen und Ansichten in (GLS496) können benutzerdefiniert sein, wenn aber die Standardsortierfolge 1, Ansicht STD01-01 verwendet wird, werden diese Werte angezeigt.


Spaltenwert	Inhalt oder Berechnung des Werts
Kumulierte Kosten ursprüngliches Budget (OBAC)	Gesamtkosten für das ursprüngliche Budget für die Lebensdauer des Projekts.
Kumulierte Kosten prognostiz. Budget (FBAC)	Wenn für das Projekt ein Prognosebudget definiert ist, werden die Gesamtkosten des Prognosebudgets für die Lebensdauer des Projekts definiert.
Kumulierte Istkosten (CACC)	Die kumulierten Istkosten für das Projekt, welche die Buchungen CO21/CO22/CO23/CO24 971 sein müssen (bei Verknüpfung mit einem Instandhaltungskundenauftrag, IH-KA), die auf Basis der Fakturierung des Instandhaltungskundenauftrags erstellt werden, die aber bei Ausführung von "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950) erstellt werden. Wenn das Projekt nicht mit einem IH-KA verknüpft ist, kann es sich um Kosten handeln, die die Projekt-ID in der definierten Dimension enthalten.
Kumulierte abgegrenzte Kosten (ACCC)	Die kumulierten abgegrenzten Kosten, d. h. die auf das Konto gebuchten Kosten, bei denen der Parameter "Lagerkonto" in (CRS630) auf 6 = "Abgegrenzte Kosten" gesetzt ist.
Fortschrittsgrad (PCMN)	Wenn die "Kontierungsmethode Umsatzrealisierung" in (GLS490) auf 1 = "Erlösabgrenzung" gesetzt ist, wird ein Ansatz "Kostenbasiert" verwendet und der "Fortschrittsgrad" in (GLS496) als "Kumulierte Istkosten" berechnet, geteilt durch "Kumulierte Kosten prognostiz. Budget" oder "Kumulierte Kosten ursprüngliches Budget", falls für das Projekt kein "Prognostiziertes Budget" definiert ist. Wenn die "Kontierungsmethode Umsatzrealisierung" in (GLS490) auf 2-"Kostenabgrenzung" gesetzt ist, wird ein Ansatz "Erlösbasiert" verwendet und der "Fortschrittsgrad" in (GLS496) als "Kumulierter Ist-Erlös" berechnet, geteilt durch "Kumulierter Erlös prognostiz. Budget" oder "Kumulierter Erlös ursprüngliches Budget", falls für das Projekt kein "Prognostiziertes Budget" definiert ist.
Kumulierter Erlös ursprüngliches Budget (OBAR)	Der Gesamerlös für das ursprüngliche Budget für die Lebensdauer des Projekts.
Kumulierter Erlös prognostiz. Budget (FBAR)	Wenn für das Projekt ein Prognosebudget definiert ist, wird der Gesamterlösertrag für das Prognosebudget für die Lebensdauer des Projekts definiert.
Kumulierter Ist-Erlös (AARV)	Der kumulierte Ist-Erlös für das Projekt, welcher die Buchung CO20/120 sein muss (bei Verknüpfung mit einem Instandhaltungskundenauftrag, IH-KA), die auf Basis der Fakturierung des Instandhaltungskundenauftrags erstellt wird. Wenn das Projekt nicht mit einem IH-KA verknüpft ist, kann es sich um Kosten handeln, die die Projekt-ID in der definierten Dimension enthalten.
Realisierbarer kumulierter Gesamtwert (RRAC)	In diesem Feld wird der Gesamtwert angegeben, der am Ende der Periode als Kosten oder Erlös realisierbar ist. Wenn in (GLS490) die "Kontierungsmethode Umsatzrealisierung" auf 1-"Erlösabgrenzung" gesetzt ist, wird dieser Wert als "Fortschrittsgrad" multipliziert mit dem kumulierten Erlös von Prognose oder Budget berechnet. Wenn in (GLS490) die "Kontierungsmethode Umsatzrealisierung" auf 2-"Kostenabgrenzung" gesetzt ist, wird dieser Wert als "Fortschrittsgrad" multipliziert mit dem kumulierten Erlös von Prognose oder Budget berechnet.
Kumulierte passive Abgrenzung (DRFA)	Die kumulierte passive Abgrenzung, d. h. der auf das Konto gebuchte Erlös , bei dem der Parameter "Lagerkonto" in (CRS630) auf 5-"Passive Abgrenzung" gesetzt ist.
Berechnete Marge (CAMG)	Die kumulierten Istkosten dividiert durch "Realisierbarer kumulierter Gesamtwert".
Manuelle Anpassung (MAAD)	Feld, das offen für manuelle Anpassungen ist, die aber nur die Buchungen und nicht die Werte in (GLS496) beeinflussen.

Die Sortierfolgen und Ansichten in (GLS496) können benutzerdefiniert sein, wenn aber die Standardsortierfolge 1, Ansicht STD01-02 verwendet wird, werden die folgenden Werte angezeigt.


Spaltenwert	Inhalt oder Berechnung des Werts
Kosten für ursprüngl. Budget für Periode (OBPC)	Die Kosten für das ursprüngliche Budget für die aktuelle Periode.
Kosten für prognost. Budget für Periode (FBPC)	Wenn für das Projekt ein Prognosebudget definiert ist, werden die Kosten für das Prognosebudget für die aktuelle Periode angegeben.
Istkosten Periode (CACP)	Die Istkosten für die aktuelle Periode des Projekts, welches die Buchungen CO21/CO22/CO23/CO24 971 sein müssen (bei Verknüpfung mit einem Instandhaltungskundenauftrag, IH-KA), die auf Basis der Fakturierung des IH-KA erstellt werden, die jedoch bei Ausführung von (CAS950) erstellt werden. Wenn das Projekt nicht mit einem IH-KA verknüpft ist, kann es sich um Kosten handeln, die die Projekt-ID in der definierten Dimension enthalten.
Kumulierte realisierte Kosten (ACPD)	Die kumulierten realisierten Kosten, d. h. die auf das Konto gebuchten Kosten, bei denen der Parameter "Lagerkonto" in (CRS630) auf 8-"Realisierte Kosten" gesetzt ist.
Fortschrittsgrad (PCMN)	Wenn die "Kontierungsmethode Umsatzrealisierung" in (GLS490) auf 1 = "Erlösabgrenzung" gesetzt ist, wird ein Ansatz "Kostenbasiert" verwendet und der "Fortschrittsgrad" in (GLS496) als "Kumulierte Istkosten" berechnet, geteilt durch "Kumulierte Kosten prognostiz. Budget" oder "Kumulierte Kosten ursprüngliches Budget", falls für das Projekt kein "Prognostiziertes Budget" definiert ist. Wenn die "Kontierungsmethode Umsatzrealisierung" in (GLS490) auf 2-"Kostenabgrenzung" gesetzt ist, wird ein Ansatz "Erlösbasiert" verwendet und der "Fortschrittsgrad" in (GLS496) als "Kumulierter Ist-Erlös" berechnet, geteilt durch "Kumulierter Erlös prognostiz. Budget" oder "Kumulierter Erlös ursprüngliches Budget", falls für das Projekt kein "Prognostiziertes Budget" definiert ist.
Erlös für ursprüngl. Budget für Periode (OBPR)	Der Erlös für das ursprüngliche Budget für die aktuelle Periode.
Erlös für prognost. Budget für Periode (FBPR)	Wenn für das Projekt ein Prognosebudget definiert ist, wird der Erlös für das Prognosebudget für die aktuelle Periode angegeben.
Ist-Erlös Periode (RVPE)	Der Ist-Erlös der Periode für das Projekt, welcher die Buchung CO20/120 sein muss (bei Verknüpfung mit einem Instandhaltungskundenauftrag, IH-KA), die auf Basis der Fakturierung des Instandhaltungskundenauftrags erstellt wird. Wenn das Projekt nicht mit einem IH-KA verknüpft ist, kann es sich um einen Erlös handeln, der die Projekt-ID in der definierten Dimension enthält.
Abgegrenzte oder verschobene Anpassung (RRAP)	Der Wert, der als abgegrenzte Kosten oder passive Abgrenzung für die Periode verbucht wurde.
Kumulierter realisierter Erlös (DRPR)	Der kumulierte realisierte Erlös, d. h. der auf das Konto gebuchte Erlös, bei dem der Parameter "Lagerkonto" in (CRS630) auf 7-"Realisierter Erlös" gesetzt ist.
Berechnete Marge (CAMG)	Die kumulierten Istkosten dividiert durch "Realisierbarer kumulierter Gesamtwert".
Manuelle Anpassung (MAAD)	Feld, das offen für manuelle Anpassungen ist, die aber nur die Buchungen und nicht die Werte in (GLS496) beeinflussen.