Manuelle Abstimmung mit externem Dokument

Dieses Verfahren wird zur Abstimmung von Transaktionen im System mit einem externen Dokument verwendet, z. B. einem Kontoauszug einer Bank.

Bevor Sie beginnen

In Settings – Hauptbuch (CRS750/F) muss das Kontrollfeld "Abstimmung" ausgewählt sein.
Das abzustimmende Konto muss in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630/E) als Abstimmungskonto definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Konto. Extern abstimmen" (GLS180/B).
Geben Sie das Geschäftskonto ein. Alle Auszüge für das betreffende Konto werden angezeigt.
Geben Sie eine neue Auszugsnummer ein. Klicken Sie auf "Neu".
Geben Sie in Bild E eine Beschreibung, das Bis-Datum, das Auszugsdatum sowie den Saldovortrag (SV) und den Endsaldo (ES) gemäß dem Auszug an. Hinweis: Das Von-Datum wird automatisch aus der vorangegangenen Auszugsnummer abgerufen, zuzüglich eines Tages. Drücken Sie die Eingabetaste.
Alle Transaktionen für das ausgewählte Konto und den ausgewählten Datumsbereich werden in (GLS181/B) angezeigt. SV, ES und der abzustimmende Rest werden ebenfalls angezeigt.
Wählen Sie die Transaktionen mit der Option "Abstimmen" aus. Die Transaktionen werden dann mit einem X gekennzeichnet.
Drücken Sie zur Identifizierung der abzustimmenden Transaktionen F17, um das Suchfenster anzuzeigen.
Wählen Sie aus den verfügbaren Suchkriterien: Buchungsdatum, Belegnummer, Dimensionen 1–7, Fremdwährungsbetrag, Schecknummer und Wechselnummer. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Ergebnisse der Abfrage in (GLS181/B) anzuzeigen.
Um die Auswahl einer markierten Transaktion aufzuheben, verwenden Sie für diese die Option "Löschen" und drücken Sie die Eingabetaste.
Beenden Sie die Verarbeitung, wenn der Endsaldo für das Konto dem Endsaldo im Auszug entspricht und wenn die kumulierte Abstimmung dem Periodensaldo im Auszug entspricht. Belege können durch Drücken von F16 eingegeben werden.
Vor dem Beenden können Sie angeben, ob die Abstimmung abgeschlossen ist oder nicht. Der Auszug kann nicht weiter verarbeitet werden, wenn die Abstimmung abgeschlossen ist (Status 9). Wenn der Auszug teilweise abgeschlossen ist, können Sie zu einem späteren Zeitpunkt mit der Verarbeitung fortfahren.