Wiederkehrende Hauptbuchbelege für periodische Routinezwecke verwenden

Mit diesem Vorgang werden Belege für das Periodenende oder den Jahresabschluss (z. B. für verschiedene Abgrenzungstypen) generiert, indem Sie vordefinierte Vorlagen verwenden (so genannte Standardbelege).

Dieser Vorgang besteht aus drei Hauptschritten:

1. Wählen Sie die Periode und den Standardbeleg aus, der als Eingabevorlage verwendet werden soll.

2. Ändern Sie ggf. den Standardbeleg.

3. Generieren Sie am Ende der Periode bzw. des Jahres für die eingegebenen Belege Transaktionen im System.

Bevor Sie beginnen

  • Die FAM-Funktion GL40 ist in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) definiert. Die FAM-Funktion wird als Eingabevorlage verwendet.
  • Ein Standardbeleg ist in "Standardbeleg. Öffnen" (GLS015) definiert.

Führen Sie folgende Schritte aus

Perioden und Standardbelege auswählen

  1. Starten Sie "Wiederkehrende Buchungen. Öffnen" (GLS170/B).

  2. Geben Sie die Periode an, für die der Beleg eingegeben wird. Klicken Sie auf "Neu".

  3. Geben Sie in Bild E eine Beschreibung/einen Namen ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

  4. Wählen Sie in "Hauptbuchbeleg. Standard/Wiederk öffnen" (GLS171/B) den Standardbeleg aus, der als Eingabevorlage verwendet werden soll. Klicken Sie auf "Neu".

    Standardbeleg ändern

  5. Ändern Sie in (GLS171/E) einen der folgenden Werte, die aus dem Standardbeleg übernommen werden: Beschreibung/Name, ob der Datensatz automatisch storniert werden soll, Währung, Belegbezeichnung und Text. Drücken Sie die Eingabetaste.

  6. Wählen Sie in "Beleg. Öffnen Zeilen in Wiederkehrender" (GLS172/B) eine der folgenden Möglichkeiten aus:

    • Um eine neue Standardbelegposition zu erstellen, geben Sie die Positionsnummer und den Positionstyp ein (1 = Detailposition; 2 = Berechnungsposition; 3 = Gesamtposition für interne Summen im Beleg). Klicken Sie auf "Neu".
    • Wählen Sie die Option "Ändern" aus, um die Kontierungszeile und Menge für eine Position zu ändern. (Für Positionstyp 1 kann der Betrag direkt in Bild B geändert werden.)

  7. Geben Sie in Bild E relevante Positionsinformationen ein oder ändern Sie zuvor erfasste Werte und drücken Sie die Eingabetaste, um zu Bild B zurückzukehren.

    • Folgende Felder werden angezeigt: Beschreibung (erforderlich), Name, Konto (obligatorisch) und zusätzliche Dimensionen, USt-Code, Belegtext und Division (für MUC-Firmen).

  8. Drücken Sie F3, um zu "Wiederkehrende Buchungen. Öffnen" (GLS170) zurückzukehren.

    Transaktionen für wiederkehrende Hauptbuchbelege generieren

  9. Wählen Sie in (GLS170/B) Option 9 = Beleg erstellen aus, um Transaktionen für die Belege zu generieren, die für die Periode erfasst wurden.

  10. Ändern Sie in "Hauptbuchbeleg. Wiederk. aktualisieren" (GLS175/E) ggf. das Buchungsdatum und den Wechselkurs. Drücken Sie die Eingabetaste.

    • Der Status des wiederkehrenden Belegs ist auf 9 gesetzt. Das Hauptbuch wird aktualisiert und ein Buchungsjournal wird gedruckt. Das Jahr und die Journalnummer des wiederkehrenden Belegs werden in (GLS170/E) angezeigt.
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