Hauptbuchbeleg eingeben

Bevor Sie beginnen

• Journalnummernserien sind für das aktuelle Jahr in "Journalnummernserie. Öffnen" (CRS400) definiert.
• FAM-Funktion GL01 ist in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) mit mindestens einem Detaildatensatz definiert. Die FAM-Funktion selbst legt die Journalüberschrift fest und bestimmt, ob zu Beginn der Transaktionserfassung eine Abstimmsumme eingegeben werden muss. Der Detaildatensatz steuert neben der Belegnummernserie, dem Belegnamen und dem Belegtext folgende Buchungsfunktionen:
• Ob der Hauptbuchbeleg ein provisorischer Rückbuchungsbeleg ist, d. h., ob er automatisch an einem festgelegten Rückbuchungsdatum rückgebucht wird.
• Die USt-Berechnungsmethode: 0 = Manuelle USt-Berechnung; 1 = Nettomethode; 2 = Bruttomethode
• Ob die USt automatisch im Buchungsbild berechnet wird. (Ist dieses Kontrollfeld nicht aktiviert, müssen alle USt-Transaktionen manuell eingegeben werden.)
• Wechselkurstyp
• Das Bildlayout steuert, wie das Buchungsbild angezeigt wird und wie die Buchungszeile verbucht wird. Bei Hauptbuchbelegen bestimmen die Layouts 5, 20 und 21 auch den Typ der Transaktionserfassung: 5 = Hauptbuchbelege in Fremdwährung; 20 = Multifunktionserfassung von Hauptbuchbelegen, Kundenzahlungen und Lieferantenzahlungen; 21 = Erfassung von Banktransaktionen von Bankauszügen.
• Welche Dimensionen in welcher Reihenfolge im Buchungsbild angezeigt werden sollen
• Ob divisionsübergreifende Belege verwendet werden
• Ob die erfassten Transaktionen Abschlussbuchungen sind, d. h. mit dem letzten Tag des Geschäftsjahrs als Buchungsdatum mit Aktualisierung der Saldodatei für eine separate Periode
• Ob ein Bankoperationscode, der den Transaktionstyp angibt, angegeben werden muss.
• Standardbelege werden, sofern verwendet, in "Standardbeleg. Öffnen" (GLS015) erfasst.

Führen Sie folgende Schritte aus

Die nachfolgenden Schritte beschreiben den grundlegenden Erfassungsablauf. Der Ablauf kann in Abhängigkeit von Ihren Auswahlen im FAM-Funktions-Detaildatensatz variieren.

1. Starten Sie "Hauptbuchbeleg. Eingeben" (GLS100/B).

2. Wählen Sie den passenden FAM-Funktions-Detaildatensatz für den Typ des zu erfassenden Hauptbuchbelegs.

   • Wenn Sie sich bei der Erfassung von Hauptbuchbelegen in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) für die Verwendung von Abstimmsummen entscheiden, müssen Sie zunächst eine Abstimmsumme für alle in Bild A zu erfassenden Hauptbuchbelege eingeben. Drücken Sie die Eingabetaste.

3. Ändern Sie ggf. in Bild E das vorgeschlagene Buchungsdatum. Je nach ausgewählter FAM-Funktion wird möglicherweise ein Pflichtfeld "Allgemeiner Belegtext" angezeigt. Wenn Sie eine Abschlusstransaktion erfassen, müssen Sie das Jahr eingeben. Wenn die FAM-Funktion provisorische Belege verarbeitet, muss auch ein Rückbuchungsdatum eingegeben werden. Drücken Sie die Eingabetaste.

4. Wenn Bildlayout 21 (für Banktransaktionen) für den FAM-Funktions-Detaildatensatz ausgewählt ist, wird jetzt Bild F mit dem Eröffnungs- und Schlusssaldo des Bankkontos angezeigt. Wenn Sie eine Banktransaktion pro Zahlung erstellen möchten, wählen Sie das Kontrollfeld "Bankbuchung aufteilen" aus. (Andernfalls wird eine Banktransaktion pro Beleg erstellt.) Drücken Sie die Eingabetaste.

5. Erstellen Sie im Buchungsbild die Buchungszeilen. Um einen Standardbeleg mit vordefinierten Buchungszeilen für wiederkehrende Datensätze auszuwählen, drücken Sie F16.

6. Wenn alle Buchungszeilen korrekt sind, drücken Sie F3, um eine Belegnummer zu generieren und zu Bild E zurückzukehren.

7. Um einen Beleg zu ändern, drücken Sie F12, um zu Bild B zurückzukehren, und drücken Sie dort F14 = Beleg ändern.

8. Wählen Sie in Bild G die Option "Ändern" für den provisorischen Beleg, um das Buchungsbild erneut anzuzeigen.

9. Drücken Sie F3, um das Hauptbuch mit den neuen Belegen zu aktualisieren und das Programm zu beenden.