Banktransaktion eingeben

Dieses Verfahren wird verwendet, um Banktransaktionen zu erstellen, die stets mit einem Bankkonto verrechnet werden. Die Gegenbuchung kann erfolgen, wenn die Transaktionen aus einem Kontoauszug eingegeben werden. In diesem Fall wird jeder Eintrag aus dem Kontoauszug automatisch unter der festgelegten Bankkontonummer erfasst.

Alle Transaktionen werden erfasst, der Beleg wird gedruckt und das Hauptbuch wird im Anschluss an dieses Verfahren aktualisiert.

Bevor Sie beginnen

  • FAM-Funktion GL01 muss mit mindestens einem Detaildatensatz mit Bildlayout 20 in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) definiert sein.
  • Für Akontozahlungen müssen die folgenden Nummernserien in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) definiert sein, wenn während der Aktivität nicht manuell eine Nummer für den Akontodatensatz eingegeben wird: 52-1 (Kundenzahlung); 62-1 (Lieferantenzahlung).

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Hauptbuchbeleg. Eingeben" (GLS100/B).

  2. Wählen Sie einen FAM-Funktions-Detaildatensatz mit Bildlayout 20 als Eingabevorlage aus.

  3. Überprüfen Sie in Bild F die vorgeschlagenen Werte: Buchungsdatum, Kontierungszeile für die Banktransaktion, Währung, Wechselkurs, Transaktionsdatum und USt-Identifikationsnummer. Drücken Sie die Eingabetaste.

  4. Wählen Sie in "Journalbelege & Zahlungen. Öffnen" (GLS110/B) einen der folgenden Transaktionstypen aus:

    • 1 = Banktransaktionen – mit Schritt 5 fortfahren
    • 2 = Kundenzahlungen – mit Schritt 6 fortfahren
    • 3 = Lieferantenzahlungen – mit Schritt 8 fortfahren
    • 4 = Kundenzahlungen, Akonto – mit Schritt 10 fortfahren
    • 3 = Lieferantenzahlungen, Akonto – mit Schritt 12 fortfahren

    Banktransaktionen erfassen

  5. Wählen Sie Positionstyp 1, Konto und Betrag aus. Drücken Sie die Eingabetaste.

    Kundenzahlungen erfassen

  6. Wählen Sie Positionstyp 2 aus. Drücken Sie die Eingabetaste, um "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/F) zu aktivieren.

  7. Weisen Sie die Zahlung zu. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenzahlungen zur Rechnung zuordnen.

    Geben Sie für die Erstellung einer Gutschrift einen negativen Betrag ein.

    Lieferantenzahlungen erfassen

  8. Wählen Sie Positionstyp 3 aus. Drücken Sie die Eingabetaste, um "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120/F) anzuzeigen.

  9. Weisen Sie die Zahlung zu. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Manuelle Zahlungen.

    Akontozahlungen für Kunden erfassen

  10. Wählen Sie Positionstyp 4 aus und geben Sie die Kunden-ID ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

  11. Geben Sie in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/I) die Rechnungsnummer (optional; weitere Informationen in den Voraussetzungen), den Akontobetrag, den Belegtext sowie die Zahlungsmethode ein. Ergänzen Sie gegebenenfalls die Debitorenkontierungszeile. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu (GLS110/B) zurückzukehren.

    Akontozahlungen für Lieferanten erfassen

  12. Wählen Sie Positionstyp 5 aus und geben Sie die Lieferanten-ID ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

  13. Geben Sie in "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120/I) die Rechnungsnummer (optional; weitere Informationen in den Voraussetzungen), den Akontobetrag sowie die Zahlungsmethode ein. Ergänzen Sie gegebenenfalls die Kreditorenkontierungszeile. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu (GLS110/B) zurückzukehren.

    Beenden der Erfassungssitzung

  14. In (GLS110/B) können Sie die Option "Ändern" auswählen, um die während derselben Sitzung erstellten Buchungszeilen anzupassen. Drücken Sie F13, um ein provisorisches Journal zu drucken.

  15. Drücken Sie F3, um die Bücher zu aktualisieren und das Programm zu verlassen.

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