Kassentransaktionen erstellen

Bevor Sie beginnen

• Sie müssen die unter Kasse aufgeführten Voraussetzungen erfüllt haben.
• Für die Kassenfunktionen des Typs 2 oder 3 müssen Kunden-/Lieferantenrechnungen in den Nebenbüchern erfasst sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Kasse. Öffnen" (GLS095/B).
2. Wählen Sie das zu verarbeitende Kassenkonto aus.
3. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus, und drücken Sie die Eingabetaste:
   • Geben Sie für Kassenfunktion 1 die Konto- oder Pseudo-ID, den Fremdwährungsbetrag, den USt-Code und den Belegtext ein.
     Beachten Sie beim Angeben von Beträgen unter Kassentyp 1 folgende Regeln:

     • Geben Sie bei Aufwandstransaktionen den Betrag als negativen Wert an, um einen Aufwand zu erfassen.

       Beispiel: -500,00 für Büromaterial.

     • Geben Sie für Erlöstransaktionen den Betrag als positiven Wert an, um eingegangene Einnahmen oder Rückerstattungen zu erfassen.

       Beispiel: 1000,00 für eine eingegangene Rückerstattung.

   • Geben Sie für Kassenfunktion 2 den Zahler, die Rechnungsnummer, das Rechnungsjahr, den Fremdwährungsbetrag (erforderliche Werte), die Schecknummer sowie die Bank (sofern zutreffend) ein.

   • Geben Sie für Kassenfunktion 3 den Zahlungsempfänger, die Rechnungsnummer, das Rechnungsjahr, den Fremdwährungsbetrag (erforderliche Werte) sowie die Schecknummer (sofern zutreffend) ein.

4. Nachdem alle Transaktionen erfasst wurden, drücken Sie F3 = Ende. Ein Kassenauszug wird gedruckt.