Kassentransaktionen erstellen

Bevor Sie beginnen

• Die in Kasse aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Für Kassenfunktionen des Typs 2 oder 3 müssen Kunden-/Lieferantenrechnungen in den Nebenbüchern erfasst sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Kasse. Öffnen" (GLS095/B).

2. Wählen Sie das zu verarbeitende Kassenkonto aus.

3. Wählen Sie eine der folgenden Eingaben aus und drücken Sie die Eingabetaste:

4. Geben Sie für Kassenfunktion 1 die Konto- oder Pseudo-ID, den Fremdwährungsbetrag, den USt-Code und den Belegtext ein.

5. Geben Sie für Kassenfunktion 2 den Zahler, die Rechnungsnummer, das Rechnungsjahr, den Fremdwährungsbetrag (erforderliche Werte), die Schecknummer sowie die Bank (sofern zutreffend) ein.

6. Geben Sie für Kassenfunktion 3 den Zahlungsempfänger, die Rechnungsnummer, das Rechnungsjahr, den Fremdwährungsbetrag (erforderliche Werte) sowie die Schecknummer (sofern zutreffend) ein.

7. Nachdem alle Transaktionen erfasst wurden, drücken Sie F3 = Ende. Ein Kassenauszug wird ausgedruckt.