Umlagenbasistabelle erstellen

Dieser Vorgehen dient der Definition der Buchungen, welche für bestimmte Zuordnungen abgefragt werden oder welche die Basis für die Berechnung neuer Tabellen bilden. Mit diesen neuen Tabellen können Budget- oder Ergebnistransaktionen zugeordnet werden.

Bevor Sie beginnen

Um Resource Driver-Sätze als Umlagenbasis zu verwenden, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

  • Resource Driver werden in "Resource Driver. Öffnen" (CAS040) definiert.
  • Resource Driver-Einheiten wurden in "Resource Driver. RD-Einheiten verbinden" (CAS210) definiert.
  • Sätze wurden in "Resource Driver. RD-Sätze verbinden" (CAS220) definiert.
  • Satztypen wurden in "Resource Driver-Satztyp. Öffnen" (CAS005) definiert.
  • Die Kostenstellenrechnung ist in "Settings – Kostenrechnung" (CAS900) aktiviert.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Wählen Sie "Umlagenbasistabelle. Öffnen" (GLS060/B) aus.

  2. Geben Sie eine ID an. Klicken Sie auf "Neu".

  3. Geben Sie in Bild E eine Beschreibung / einen Namen an.

  4. Wählen Sie einen Umlagenbasistyp aus, d. h. wo die für die Umlage verwendeten Quelltransaktionen abgerufen werden müssen: 1 = Hauptbuch oder Budget – fahren Sie mit Schritt 8 fort; 2 = Basierend auf Resource Driver-Werten – fahren Sie mit Schritt 5 fort.

    Bei Auswahl von Eingabe 1 bestimmen Sie für das jeweilige Element der Umlagenvorlage, ob es Werte aus Hauptbuch oder Budget abrufen soll. Eingabe 2: Ein Basisbetrag wird basierend auf der Anzahl der Einheiten und dem nachfolgend definierten Satz für den Resource Driver berechnet.

  5. Wenn Sie Eingabe 2 ausgewählt haben, geben Sie den Resource Driver und die Einheitsversion des Resource Driver an. Wählen Sie den Einheitstyp aus, d. h. die Anzahl der zu verwendenden Resource Driver-Einheiten:

    • 1 = Effektive Anzahl
    • 2 = Geplante (budgetierte) Anzahl
    • 3 = Berechnete Anzahl

  6. Wählen Sie aus, welche Objekte die Grundlage für das Abrufen der Sätze bilden sollen:

    • 1 = Von-Objekte
    • 2 = Bis-Objekte

  7. Wählen Sie die Satzversion des Resource Driver sowie einen Satztyp aus. Drücken Sie die Eingabetaste.

  8. In "Umlagenbasistabelle. Zeilen öffnen" (GLS061/B) geben Sie eine Zeilennummer an, um eine Ziele zu erstellen, die in die Tabelle eingefügt werden soll. Klicken Sie auf "Neu".

  9. Geben Sie in (GLS061/E) eine Beschreibung sowie die Von- und Bis-Kontierungszeilen als Auswahlwerte ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

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