Kontenumwandlungsszenario erstellen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um einen benutzerfreundlichen Namen oder eine Identität für eine bestimmte Kontierungszeile zu definieren. So ist es einfacher, beim Erstellen einer Buchungszeile die Kontierungszeilen zu ermitteln.

Hintergrund

Diese Funktion ist vor allem für Firmen gedacht, die bei der Erstellung einer Standard-Auditdatei für Steuern (SAF-T) oder eines Hauptbuchberichts Konten umwandeln oder gruppieren müssen.

Beim Generieren einer Standard-Auditdatei für Steuern (SAF-T) oder eines Hauptbuchberichts sind manchmal obligatorische Zusatzinfos zu den Konten erforderlich. Zum Beispiel müssen Konten mitunter in bestimmte Stufen gruppiert oder bestimmten Kategorien zugeordnet werden, um spezielle Anforderungen oder rechtliche Aspekte abzudecken, die in einem bestimmten Land gelten.

Diese Funktion ermöglicht es Firmen, Konten umzuwandeln, wenn ein anderer als der in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) definierte Kontenplan verwendet wird.

Diese Funktionalität ist in folgenden Programmen verfügbar:
  • "Standard-Auditdatei. Erstellen" (AAS300)
  • "SAF-T Audit File. Create" (TXP360)
  • "Hauptbuch. Saldolisten drucken" (GLS510)
  • "Hauptbuch. Drucken" (GLS640), nur Berichtslayout 1 (Hauptbuch)
  • "Legal Trial Balance. Print" (GLS755)
  • "Fiscal Journal. Print" (GLIT70).

Einschränkungen

Diese Funktion ist nur für bestimmte Ausgabedateiformate gültig, abhängig von der beim Generieren eines SAF-T-Berichts in "Standard-Auditdatei. Erstellen" (AAS300) verwendeten SAF-T-Version.

Ergebnis

Die Kontenumwandlung wird beim Generieren eines SAF-T-Berichts in (AAS300) oder (TXP360) oder beim Erstellen eines Hauptbuchberichts in den entsprechenden Programmen ausgewählt, um diese Funktion verwenden zu können.

Bevor Sie beginnen

  • Der Kontenplan der Firma muss in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) eingegeben sein.
  • Gruppierungs-IDs müssen in "Kontenumw.-Szenariogruppierung. Öffnen" (GLS032) definiert sein, wenn das Szenario für die Kontenumrechnung Gruppenstufen enthalten soll. Siehe "Gruppierungs-IDs" in diesem Dokument.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Kontenumwandl.-Szenario. Details öffnen" (GLS030).
  2. Geben Sie in (GLS030/B) unter "Szenario" eine Szenario-ID an, und geben Sie die Dimension an, die in "Dim" übersetzt werden muss.
  3. Wählen Sie in (GLS030/B) die Option 1 = Erstellen aus.
  4. Geben Sie in (GLS030/E) eine Beschreibung für das Kontenumwandlungsszenario und die "UmwDetMethode" an, die beim Definieren der Details des Umwandlungsszenarios in (GLS031) verwendet werden sollen.
    Für "UmwDetMethode" sind folgende Eingaben verfügbar:
    • 0 = "Gemeinsame Details": Alle Dimensions-ID-Bereiche in derselben Kategorie verwenden dieselben Umwandlungsdetails. Aktualisierungen der Umwandlungseinstellungen des aktuellen Datensatzes gelten für alle Datensätze in derselben Kategorie.
    • 1 = "Einmalige Details": Jeder Dimensions-ID-Bereich in einer Kategorie kann über eigene Umwandlungsdetails verfügen. Aktualisierungen wirken sich nur auf den aktuellen Datensatz und nicht auf andere Datensätze in der Kategorie aus.
  5. Drücken Sie die Eingabetaste, oder klicken Sie auf "Weiter"
  6. Definieren Sie in (GLS031/B) die Details für das Kontoumwandlungsszenario. Geben Sie unter "Von Konto-ID" eine "Von"-Konto-ID an, und wählen Sie Option 1 = "Erstellen" aus.
  7. Geben Sie in "Kontenumwandl.-Szenario. Details öffnen" (GLS031/E) die detaillierten Informationsfelder an, wie im Abschnitt "Beschreibung der Einstellungen" beschrieben.
  8. Drücken Sie die Eingabetaste, oder klicken Sie auf "Weiter"
  9. Wenn "UmwDetMethode" auf (GLS030/E) auf 0 = "Gemeinsame Details" gesetzt ist, wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn für eine Kategorie mit demselben Namen andere Auswahlen vorhanden sind.
  10. Klicken Sie auf "OK", um alle Kategorien mit dem gleichen Namen mit der aktuellen Feldeinstellung zu aktualisieren. Klicken Sie auf "Abbrechen", um die Kategorie zu ändern oder umzubenennen.

Beschreibung der Einstellungen

Die folgende Tabelle zeigt an, welche Einstellungen in (GLS031/E) erforderlich sind. Bei Bedarf werden für die unterschiedlichen SAF-T-Formate Kommentare bereitgestellt. Die Einrichtung muss gemäß dem Länderstandard für SAF-T-Berichte erfolgen.

Feld Beschreibung
Von Konto-ID In diesem Feld wird ein Konto aus (CRS630) angegeben. Dies ist entweder ein Konto, wenn es sich um eine 1:1-Beziehung zwischen Von- und Bis-Konto-IDs handelt, oder das Startkonto bei einem Bereich von Konten.

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
Bis-Konto-ID In diesem Feld wird ein Konto aus (CRS630) angegeben. Diese ID kann dasselbe Konto wie das Konto unter "Von-Konto-ID" sein, oder es ist das Konto am Ende eines Kontenbereichs. Sobald ein Konto in einem vorhandenen Bereich enthalten ist, kann es nicht in einem neuen Bereich enthalten sein.

Dieses Feld ist obligatorisch.
Kategorie In diesem Feld wird die Kategorie des Bereichs angegeben. Sie wird hauptsächlich verwendet, um beim Erstellen eines SAF-T-Berichts die Konto-ID in XML zu aktualisieren bzw. umzuwandeln.

In diesem Feld ist keine Eingabe erforderlich. In diesem Fall verwenden alle gültigen Dimensions-IDs im Bereich ihre jeweilige Konto-ID inkl. Beschreibung aus dem Kontenplan in (CRS630), um die SAF-T-Datei auszufüllen. Andere Werte wie Kategoriecode, Taxonomiecode und Gruppierungsstufen werden aus den detaillierten Feldern übernommen, die in diesem Bereich definiert sind.
Kategoriebeschreibung In diesem Feld wird die mit der Kategorie verbundene Beschreibung angegeben. In diesem Feld können Sie die Beschreibung einer Dimensions-ID in eine andere Sprache übersetzen.

Dieses Feld ist erforderlich, wenn das Feld "Kategorie" verwendet wird.
Buchungstyp In diesem Feld wird der Buchungstyp für SAF-T-Berichte angegeben.
Kategoriecode In diesem Feld wird die Kategorie angegeben, die mit den Konten im Bereich verbunden ist. Sie kann beispielsweise verwendet werden, um Konten in bestimmte Kategorien wie Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital zu unterteilen.
Taxonomiecode In diesem Feld wird der Taxonomiecode angegeben, der in bestimmten Ländern von den Steuerbehörden verlangt wird.
Kontengrupp. 1 In diesem Feld wird der Untercode zur Gruppierung der Konten im Bereich angegeben. Der Untercode wird aus (GLS032) abgerufen und kann als erste Gruppierungsstufe für die Konten verwendet werden.
Zusf.-Beträge In diesem Feld wird angegeben, ob für die in "Kontengrupp. 1" verbundene Gruppierungs-ID in (GLS032) "Zusf.-Beträge" ausgewählt ist. In (GLS031) ist dies nur ein Anzeigefeld, um den Überblick zu erleichtern und die Bereiche zu verwalten.
Kontengrupp. 2 In diesem Feld wird der Untercode zur Gruppierung der Konten im Bereich angegeben. Der Untercode wird aus (GLS032) abgerufen und kann als zweite Gruppierungsstufe oder als Zusatzinfos zu den Konten dieses Bereiches verwendet werden.
Zusf.-Beträge In diesem Feld wird angegeben, ob für die in "Kontengrupp. 2" verbundene Gruppierungs-ID in (GLS032) "Zusf.-Beträge" ausgewählt ist. In (GLS031) ist dies nur ein Anzeigefeld, um den Überblick zu erleichtern und die Bereiche zu verwalten.

Die folgende Tabelle zeigt an, welche Einstellungen in (GLS031/F) erforderlich sind. Das Bild (GLS031/F) ist nur verfügbar, wenn in (MNS100) die Länderversion "PT" festgelegt ist.

Hinweis: 

Diese Einrichtung wird nur für die SAFT-Berichterstellung in Portugal vorgenommen.

Feld Beschreibung
Kontengrupp. 3 In diesem Feld wird der Untercode zur Gruppierung der Konten im Bereich angegeben. Der Untercode wird aus (GLS032) abgerufen. Sie können diesen Untercode auch als dritte Gruppierungsstufe für die Konten verwenden.
Zusf.-Beträge In diesem Feld wird angegeben, ob für die in "Kontengrupp. 3" verbundene Gruppierungs-ID in (GLS032) "Zusf.-Beträge" ausgewählt ist. In (GLS031) ist dieses Feld nur ein Anzeigefeld, um den Überblick zu erleichtern und die Bereiche zu verwalten.
Kontengrupp. 4

In diesem Feld wird der Untercode zur Gruppierung der Konten im Bereich angegeben. Der Untercode wird aus (GLS032) abgerufen. Sie können diesen Untercode auch als vierte Gruppierungsstufe für die Konten verwenden.
Zusf.-Beträge In diesem Feld wird angegeben, ob für die in "Kontengrupp. 4" verbundene Gruppierungs-ID in (GLS032) "Zusf.-Beträge" ausgewählt ist. In (GLS031) ist dieses Feld nur ein Anzeigefeld, um den Überblick zu erleichtern und die Bereiche zu verwalten.
Kontengrupp. 5

In diesem Feld wird der Untercode zur Gruppierung der Konten im Bereich angegeben. Der Untercode wird aus (GLS032) abgerufen. Sie können diesen Untercode auch als fünfte Gruppierungsstufe für die Konten verwenden.
Zusf.-Beträge In diesem Feld wird angegeben, ob für die in "Kontengrupp. 5" verbundene Gruppierungs-ID in (GLS032) "Zusf.-Beträge" ausgewählt ist. In (GLS031) ist dieses Feld nur ein Anzeigefeld, um den Überblick zu erleichtern und die Bereiche zu verwalten.
Kontengrupp. 6 In diesem Feld wird der Untercode zur Gruppierung der Konten im Bereich angegeben. Der Untercode wird aus (GLS032) abgerufen. Sie können diesen Untercode auch als sechste Gruppierungsstufe für die Konten verwenden.
Zusf.-Beträge In diesem Feld wird angegeben, ob für die in "Kontengrupp. 6" verbundene Gruppierungs-ID in (GLS032) "Zusf.-Beträge" ausgewählt ist. In (GLS031) ist dieses Feld nur ein Anzeigefeld, um den Überblick zu erleichtern und die Bereiche zu verwalten.
Kontengrupp. 7

In diesem Feld wird der Untercode zur Gruppierung der Konten im Bereich angegeben. Der Untercode wird aus (GLS032) abgerufen. Sie können diesen Untercode als siebente Gruppierungsstufe für die Konten verwenden.
Zusf.-Beträge

In diesem Feld wird angegeben, ob für die in "Kontengrupp. 7" verbundene Gruppierungs-ID in (GLS032) "Zusf.-Beträge" ausgewählt ist. In (GLS031) ist dieses Feld nur ein Anzeigefeld, um den Überblick zu erleichtern und die Bereiche zu verwalten.
Kontengrupp. 8 In diesem Feld wird der Untercode zur Gruppierung der Konten im Bereich angegeben. Der Untercode wird aus (GLS032) abgerufen. Sie können diesen Untercode als achte Gruppierungsstufe für die Konten verwenden.
Zusf.-Beträge In diesem Feld wird angegeben, ob für die in "Kontengrupp. 8" verbundene Gruppierungs-ID in (GLS032) "Zusf.-Beträge" ausgewählt ist. In (GLS031) ist dieses Feld nur ein Anzeigefeld, um den Überblick zu erleichtern und die Bereiche zu verwalten.
Kontengrupp. 9 In diesem Feld wird der Untercode zur Gruppierung der Konten im Bereich angegeben. Der Untercode wird aus (GLS032) abgerufen. Sie können diesen Untercode als neunte Gruppierungsstufe für die Konten verwenden.
Zusf.-Beträge In diesem Feld wird angegeben, ob für die in "Kontengrupp. 9" verbundene Gruppierungs-ID in (GLS032) "Zusf.-Beträge" ausgewählt ist. In (GLS031) ist dieses Feld nur ein Anzeigefeld, um den Überblick zu erleichtern und die Bereiche zu verwalten.

Gruppierungs-IDs

Gruppierungs-IDs werden verwendet, um Untercodes für die Gruppierung von Konten zu verwalten. Die Untercodes sind erforderlich, wenn Konten bei der Erstellung einer SAF-T in verschiedene Stufen gruppiert werden müssen.

Die "Gruppierungs-ID" kann erstellt werden, indem Sie "Zusf.-Beträge" auswählen. Wenn dies der Fall ist und die Gruppe mit einem Kontoumwandlungsszenario verbunden ist, das bei der Erstellung des SAF-T-Berichts ausgewählt wurde, wird die Gruppierungs-ID im SAF-T-Bericht als Konto-ID mit zusammengefassten Beträgen aus den verknüpften Konten gedruckt.

Die Gruppierungs-ID, die in (GLS032) erstellt wurde, kann später in (GLS031) in den Feldern "Kontengrupp. 1" und "Kontengrupp. 9" definiert werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie (GLS032).
  2. Geben Sie in (GLS032/B1) unter "Gruppierungs-ID" eine ID für die Gruppe an.
  3. Wählen Sie in (GLS032/B1) die Option 1 = "Erstellen" aus.
  4. Geben Sie in (GLS032/E) eine Beschreibung und einen Namen für das Kontenumwandlungsszenario an. Wenn Sie eine Gruppierungs-ID mit einer Beschreibung erstellen, aber den Namen leer lassen, werden die ersten 15 Zeichen der Beschreibung automatisch als Name verwendet.
  5. Dieses Kontrollfeld steuert, ob die Gruppierungs-ID als Konto-ID in SAF-T-Berichten gedruckt wird und ob die Beträge der entsprechenden Konten addiert werden.
  6. Drücken Sie die Eingabetaste, oder klicken Sie auf "Weiter"
Verwandte Themen