Kontenumwandlungsszenario erstellen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie einen benutzerfreundlichen Namen oder eine Identität für eine bestimmte Kontierungszeile definieren. So ist es einfacher, beim Erstellen einer Buchungszeile die Kontierungszeilen zu ermitteln.

Hintergrund

Diese Funktion ist vor allem für Firmen gedacht, die bei der Erstellung einer Standard-Auditdatei für Steuern (SAF-T) oder eines Hauptbuchberichts Konten umwandeln oder gruppieren müssen.

Beim Generieren einer Standard-Auditdatei für Steuern (SAF-T) oder eines Hauptbuchberichts sind manchmal obligatorische Zusatzinfos zu den Konten erforderlich. Zum Beispiel müssen Konten mitunter in bestimmte Stufen gruppiert oder bestimmten Kategorien zugeordnet werden, um spezielle Anforderungen oder rechtliche Aspekte abzudecken, die in einem bestimmten Land gelten.

Diese Funktion ermöglicht es Firmen, Konten umzuwandeln, wenn ein anderer als der in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) definierte Kontenplan verwendet wird.

Diese Funktionalität ist in folgenden Programmen verfügbar:
  • "Standard-Auditdatei. Erstellen" (AAS300)
  • "SAF-T Audit File. Create" (TXP360)
  • "Hauptbuch. Saldolisten drucken" (GLS510)
  • "Hauptbuch. Drucken" (GLS640), nur Berichtslayout 1 (Hauptbuch)
  • "Legal Trial Balance. Print" (GLS755)
  • "Fiscal Journal. Print" (GLIT70).

Einschränkungen

Diese Funktion ist nur für bestimmte Ausgabedateiformate gültig, abhängig von der beim Generieren eines SAF-T-Berichts in "Standard-Auditdatei. Erstellen" (AAS300) verwendeten SAF-T-Version.

Ergebnis

Die Kontenumwandlung wird beim Generieren eines SAF-T-Berichts in (AAS300) oder (TXP360) oder beim Erstellen eines Hauptbuchberichts in den entsprechenden Programmen ausgewählt, um diese Funktion verwenden zu können.

Bevor Sie beginnen

  • Der Kontenplan der Firma muss in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) eingegeben sein.
  • Gruppierungs-IDs müssen in "Kontenumw.-Szenariogruppierung. Öffnen" (GLS032) definiert sein, wenn das Szenario für die Kontenumrechnung Gruppenstufen enthalten soll. Siehe "Gruppierungs-IDs" in diesem Dokument.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Kontenumwandl.-Szenario. Details öffnen" (GLS030).
  2. Geben Sie in (GLS030/B) unter "Szenario" eine Szenario-ID, und geben Sie die Dimension an, die in "Dim" übersetzt werden soll.
  3. Wählen Sie in (GLS030/B) die Option 1 = Erstellen aus.
  4. Geben Sie in (GLS030/E) eine Beschreibung für das Kontenumwandlungsszenario an. Drücken Sie die Eingabetaste, oder klicken Sie auf "Weiter".
  5. Definieren Sie in (GLS030/B) die Details für das Kontoumwandlungsszenario. Geben Sie unter "Von Konto-ID" eine "Von"-Konto-ID ein, und wählen Sie Option 1 = Erstellen aus.
  6. Geben Sie in"Kontenumwandl.-Szenario. Details öffnen" (GLS031/E) die detaillierten Informationsfelder an, wie in "Beschreibung der Einstellungen" unten beschrieben. Drücken Sie die Eingabetaste, oder klicken Sie auf "Weiter".
  7. Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn für eine Kategorie mit dem gleichen Namen eine andere Auswahl getroffen wurde.
    1. Klicken Sie auf "OK", um alle Kategorien mit dem gleichen Namen mit der aktuellen Feldeinstellung zu aktualisieren, oder
    2. Klicken Sie auf "Abbrechen", um die Kategorie zu ändern oder umzubenennen.

Beschreibung der Einstellungen

Die folgende Tabelle zeigt an, welche Einstellungen in (GLS031/E) erforderlich sind. Bei Bedarf werden für die unterschiedlichen SAF-T-Formate Kommentare bereitgestellt. Die Einrichtung muss gemäß dem Länderstandard für SAF-T-Berichte erfolgen.

Feld Dieses Feld zeigt ...
Von Konto-ID ... ein Konto aus (CRS630). Dies ist entweder ein Konto, wenn es sich um eine 1:1-Beziehung zwischen Von- und Bis-Konto-IDs handelt, oder das Startkonto bei einem Bereich von Konten.

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
Bis-Konto-ID ... ein Konto aus (CRS630). Dies kann dasselbe Konto wie das Konto unter "Von-Konto-ID" sein, oder es ist das Konto am Ende eines Kontenbereichs. Sobald ein Konto in einem vorhandenen Bereich enthalten ist, kann es nicht in einem neuen Bereich enthalten sein.

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
Kategorie ... die Kategorie des Bereichs. Sie wird hauptsächlich verwendet, um beim Erstellen eines SAF-T-Berichts die Konto-ID in XML zu aktualisieren bzw. umzuwandeln.

Dieses Feld kann leer gelassen werden. In diesem Fall verwenden alle gültigen Dimensions-IDs im Bereich ihre jeweilige Konto-ID inkl. Beschreibung aus dem Kontenplan in (CRS630), um die SAF-T-Datei auszufüllen. Andere Werte wie Kategoriecode, Taxonomiecode und Gruppierungsstufen werden aus den detaillierten Feldern übernommen, die in diesem Bereich definiert sind.
Kategoriebeschreibung ... die Beschreibung, die mit der Kategorie verbunden ist. Sie kann verwendet werden, um die Beschreibung einer Dimensions-ID in eine andere Sprache zu übersetzen.

Dieses Feld ist obligatorisch, wenn das Feld "Kategorie" verwendet wird.
Buchungstyp ... der Buchungstyp, der für SAF-T-Berichte verwendet wird.
Kategoriecode ... die Kategorie, die mit den Konten im Bereich verbunden ist. Sie kann beispielsweise verwendet werden, um Konten in bestimmte Kategorien wie Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital zu unterteilen.
Taxonomiecode ... der Taxonomiecode, der in bestimmten Ländern von den Steuerbehörden verlangt wird.
Kontengrupp. 1 ... Untercode zur Gruppierung der Konten im Bereich. Der Untercode wird aus (GLS032) abgerufen und kann als erste Gruppierungsstufe für die Konten verwendet werden.
Zusf.-Beträge ... wenn für die in "Kontengrupp. 1" verbundene Gruppierungs-ID in (GLS032) "Zusf.-Beträge" ausgewählt ist. In (GLS031) ist dies nur ein Anzeigefeld, um den Überblick zu erleichtern und die Bereiche zu verwalten.
Kontengrupp. 2 ... Untercode zur Gruppierung der Konten im Bereich. Der Untercode wird aus (GLS032) abgerufen und kann als zweite Gruppierungsstufe oder als Zusatzinfos zu den Konten dieses Bereiches verwendet werden.
Zusf.-Beträge ... wenn für die in "Kontengrupp. 2" verbundene Gruppierungs-ID in (GLS032) "Zusf.-Beträge" ausgewählt ist. In (GLS031) ist dies nur ein Anzeigefeld, um den Überblick zu erleichtern und die Bereiche zu verwalten.

Die folgende Tabelle zeigt an, welche Einstellungen in (GLS031/F) erforderlich sind. Das Bild (GLS031/F) ist nur verfügbar, wenn in (MNS100) die Länderversion "PT" festgelegt ist.

Hinweis

Diese Einrichtung wird nur für die SAFT-Berichterstellung in Portugal vorgenommen.

Feld Dieses Feld zeigt ...
Kontengrupp. 3 ... Untercode zur Gruppierung der Konten im Bereich. Der Untercode wird aus (GLS032) abgerufen. Sie können diesen Untercode auch als dritte Gruppierungsstufe für die Konten verwenden.
Zusf.-Beträge ... ob für die Gruppierungs-ID, die in "Kontengrupp. 3" verbunden ist, in (GLS032) die Option "Zusf.-Beträge" ausgewählt ist. In (GLS031) ist dieses Feld nur ein Anzeigefeld, um den Überblick zu erleichtern und die Bereiche zu verwalten.
Kontengrupp. 4

... Untercode zur Gruppierung der Konten im Bereich. Der Untercode wird aus (GLS032) abgerufen. Sie können diesen Untercode auch als vierte Gruppierungsstufe für die Konten verwenden.
Zusf.-Beträge ... ob für die Gruppierungs-ID, die in "Kontengrupp. 4" verbunden ist, in (GLS032) die Option "Zusf.-Beträge" ausgewählt ist. In (GLS031) ist dieses Feld nur ein Anzeigefeld, um den Überblick zu erleichtern und die Bereiche zu verwalten.
Kontengrupp. 5

... Untercode zur Gruppierung der Konten im Bereich. Der Untercode wird aus (GLS032) abgerufen. Sie können diesen Untercode auch als fünfte Gruppierungsstufe für die Konten verwenden.
Zusf.-Beträge ... ob für die Gruppierungs-ID, die in "Kontengrupp. 5" verbunden ist, in (GLS032) die Option "Zusf.-Beträge" ausgewählt ist. In (GLS031) ist dieses Feld nur ein Anzeigefeld, um den Überblick zu erleichtern und die Bereiche zu verwalten.
Kontengrupp. 6 ... Untercode zur Gruppierung der Konten im Bereich. Der Untercode wird aus (GLS032) abgerufen. Sie können diesen Untercode auch als sechste Gruppierungsstufe für die Konten verwenden.
Zusf.-Beträge ... ob für die Gruppierungs-ID, die in "Kontengrupp. 6" verbunden ist, in (GLS032) die Option "Zusf.-Beträge" ausgewählt ist. In (GLS031) ist dieses Feld nur ein Anzeigefeld, um den Überblick zu erleichtern und die Bereiche zu verwalten.
Kontengrupp. 7

... Untercode zur Gruppierung der Konten im Bereich. Der Untercode wird aus (GLS032) abgerufen. Sie können diesen Untercode als siebente Gruppierungsstufe für die Konten verwenden.
Zusf.-Beträge

... ob für die Gruppierungs-ID, die in "Kontengrupp. 7" verbunden ist, in (GLS032) die Option "Zusf.-Beträge" ausgewählt ist. In (GLS031) ist dieses Feld nur ein Anzeigefeld, um den Überblick zu erleichtern und die Bereiche zu verwalten.
Kontengrupp. 8 ... Untercode zur Gruppierung der Konten im Bereich. Der Untercode wird aus (GLS032) abgerufen. Sie können diesen Untercode als achte Gruppierungsstufe für die Konten verwenden.
Zusf.-Beträge ... ob für die Gruppierungs-ID, die in "Kontengrupp. 8" verbunden ist, in (GLS032) die Option "Zusf.-Beträge" ausgewählt ist. In (GLS031) ist dieses Feld nur ein Anzeigefeld, um den Überblick zu erleichtern und die Bereiche zu verwalten.
Kontengrupp. 9 ... Untercode zur Gruppierung der Konten im Bereich. Der Untercode wird aus (GLS032) abgerufen. Sie können diesen Untercode als neunte Gruppierungsstufe für die Konten verwenden.
Zusf.-Beträge ... ob für die Gruppierungs-ID, die in "Kontengrupp. 9" verbunden ist, in (GLS032) die Option "Zusf.-Beträge" ausgewählt ist. In (GLS031) ist dieses Feld nur ein Anzeigefeld, um den Überblick zu erleichtern und die Bereiche zu verwalten.

Gruppierungs-IDs

Dies wird verwendet, um Untercodes für die Gruppierung von Konten zu verwalten. Die Untercodes sind erforderlich, wenn Konten bei der Erstellung einer SAF-T in verschiedene Stufen gruppiert werden müssen.

Die "Gruppierungs-ID" kann erstellt werden, indem Sie "Zusf.-Beträge" auswählen. Wenn dies der Fall ist und die Gruppe mit einem Kontoumwandlungsszenario verbunden ist, das bei der Erstellung des SAF-T-Berichts ausgewählt wurde, wird die Gruppierungs-ID im SAF-T-Bericht als Konto-ID mit zusammengefassten Beträgen aus den verknüpften Konten gedruckt.

Die Gruppierungs-ID, die in (GLS032) erstellt wurde, kann später in (GLS031) in den Feldern "Kontengrupp. 1" und "Kontengrupp. 9" definiert werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie (GLS032).
  2. Geben Sie in (GLS032/B1) unter "Gruppierungs-ID" eine ID für die Gruppe an.
  3. Wählen Sie in (GLS032/B1) die Option 1 = Erstellen aus.
  4. Geben Sie in (GLS032/E) eine Beschreibung und einen Namen für das Kontenumwandlungsszenario an. Wenn Sie eine Gruppierungs-ID mit einer Beschreibung erstellen, aber den Namen leer lassen, werden die ersten 15 Zeichen der Beschreibung automatisch als Name verwendet.
  5. Dieses Kontrollfeld steuert, ob die Gruppierungs-ID als Konto-ID in SAF-T-Berichten gedruckt wird und ob die Beträge der entsprechenden Konten addiert werden.
  6. Drücken Sie die Eingabetaste, oder klicken Sie auf "Weiter".
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