Kundenrechnung mit Gutschrift abgleichen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie eine Zahlung erfassen, indem Sie Kundenrechnungen und Gutschriften durch die so genannte Verrechnung abgleichen. Normalerweise treffen Sie zuvor eine Vereinbarung mit dem Zahler.

Ergebnis

Rechnungen werden als bezahlt erfasst. Ein Bericht des Abgleichs wird zusammen mit einem Kundenzahlungsjournal und einem Buchungsjournal gedruckt (ARS206PF).

Sie können den Bericht an den Zahler senden.

Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch werden aktualisiert. Werttyp 40 = "Nicht eingereicht" wird in "Debitoren. Saldodatei anzeigen" (ARS225) aktualisiert. Die folgenden Buchungen werden erstellt:


Buchungsdefinition	Konto	Soll	Haben
*	Kunde (Trans.-Code 20)		x
*	Kunde (Trans.-Code 20)	x

*Buchung basierend auf der Originalkundenrechnung.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen mit dem Zahler vereinbaren, dass Sie eine Kundenrechnung mit einer Gutschrift verrechnen können.
Rechnungsdatensätze mit einer Zahlungsmethode für Schecks oder Wechsel dürfen nicht bei der Bank eingereicht oder in einen Einreichervorschlag einbezogen werden.
Die FAM-Funktion AR70 muss in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) definiert sein.
Der summierte Gruppierungsbetrag, d. h. der Gesamtbetrag der kombinierten Rechnungsdatensätze, muss Null sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Debitoren. Anzeigen" (ARS200/B).
Drücken Sie F20 = Grupp. Rechnungen und ändern Sie im Popup-Bild gegebenenfalls die vorgeschlagene Währung.
Wählen Sie in "Kundenrechnung. Manuell gruppieren" (ARS203/B), wo alle offenen Rechnungen mit gleicher Währung und Status "Erlaubt" angezeigt werden, die abzugleichenden Rechnungsdatensätze aus. Wenn der Gruppenbetrag gleich Null ist, drücken Sie F3.
Geben Sie in Bild G ein Buchungsdatum (erforderlich) und einen Belegtext ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu (ARS200/B) zurückzukehren.