Zahlungseingangsdifferenzen manuell ausbuchen

Ergebnis

Zahlungsdifferenzen werden als ausgebucht und erfasst akzeptiert. Ein Buchungsjournal und ein Kundenzahlungsjournal werden ausgedruckt. Für Ausbuchungen auf Kunden-/Zahlerebene wird ein Kundenrechnungsjournal für den separaten, auszubuchenden Kundendatensatz gedruckt, der ebenfalls erstellt wird.

Überprüfen Sie die Ausbuchungen auf eine der folgenden Arten:

• Erstellen Sie in "Spaltenvorlage Debitorenabfrage. Öffnen" (ARS066) eine Spaltenvorlage mit dem Wertetyp 65 (Ausbuchungen mit der Buchungsoption 20-99). Anschließend können Sie die Vorlage verwenden, um den gesamten Ausbuchungsbetrag für den Kunden in "Debitoren. Saldodatei anzeigen" (ARS200) zu überprüfen.

• Überprüfen Sie für Ausbuchungen auf Kundenebene die internen Gutschriftrechnungsdatensätze pro Kunde in (ARS200).

• Überprüfen Sie für Ausbuchungen auf Rechnungsebene die Ausbuchungen für bestimmte Rechnungen online in "Rechnung. Anzeigen einzelne" (ARS215) oder drucken Sie eine Liste in "Zahlungseingangs-Register. Drucken" (ARS565).

Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch werden aktualisiert. Die nachfolgenden Transaktionstabellen basieren auf einem Beispiel mit einer Kundenrechnung in Höhe von 1.000 USD, für die Sie jedoch eine Zahlung in Höhe von 800 USD erhalten:

Wird die Ausbuchung auf eine bestimmte Rechnung angewendet, werden die folgenden Buchungen erstellt:

Buchungsdefinition	Konto	Soll	Haben
*	Kunde		800
	Bank	800
*	Kunde (ausgebuchter Betrag)		200
	Ausbuchung (in der verwendeten Buchungsoption angegebenes Konto)	200

*Buchung basierend auf der Kundenrechnung.

Wird die Ausbuchung stattdessen auf den Kunden angewendet, werden die folgenden Buchungen erstellt:

Buchungsdefinition	Konto	Soll	Haben
*	Kunde		1,000
	Bank	800
*	Kunde (ausgebuchter Betrag)		200
	Ausbuchung (in der verwendeten Buchungsoption angegebenes Konto)	200
*	Kunde	200

*Buchung basierend auf der Kundenrechnung.

Der interne Gutschriftrechnungsdatensatz für die erstellte Ausbuchung wird in diesem Fall automatisch ausgeglichen.

Bevor Sie beginnen

• Die in Kundenzahlungen anpassen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Wählen Sie eine bevorzugte Methode für manuelle Ausbuchungen abhängig von Ihren Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit und Ihren Berichtspräferenzen: Auf Kundenebene oder auf Rechnungsebene.
• Buchungsoptionen müssen für manuelle Ausbuchungen in "AR-Buchungsoptionen. Öffnen" (ARS020) definiert sein. Über das Feld "Ausbuchungsmethode" wird gesteuert, ob die Option auf Rechnungsebene oder auf Kundenebene verwendet werden kann. Beachten Sie, dass das Kontrollfeld "Bestätigung mit Eingabetaste" aktiviert sein sollte, wenn Sie die Werte in einem separaten Bild überprüfen und ändern möchten, bevor Sie die Ausbuchung bestätigen.
• Für Ausbuchungen auf Kundenebene muss der Nummernserientyp 59, Serie B, für interne Ausbuchungsrechnungen in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) definiert sein.
• Überprüfen Sie, ob die in "Zahlungstoleranz. Öffnen" (ARS098) definierten Zahlungstoleranzen die Zahlungsdifferenz überschreiten, die Sie ausbuchen möchten. Andernfalls werden diese automatisch über die Buchungsdefinition AR30-185 für die Buchung ausgebucht.
• Hinweis: Der Parameter "Zahlungstransaktionen aufteilen" im Detaildatensatz für die FAM-Funktion in "FAM-Funktion". Öffnen Details (CRS406/E) steuert die Anzahl an Transaktionen, die für Ausbuchungen auf Kundenebene erstellt werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Geben Sie Zahlungen direkt in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/E) unter "Journalbelege & Zahlung. Öffnen" (GLS110/B) oder "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105) ein.

2. Wählen Sie in (ARS110/F) eine Sortierfolge aus, um ggf. die Rechnungsdatensätze zu identifizieren:

   • 1 = Zahler
   • 2 = Kunde
   • 3 = Rechnungsnummer
   • 4 = Schnellerfassung
   • 5 = Gruppierte Rechnung
   • 6 = Zahler, sortiert nach Fälligkeitsdatum.

3. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:

   • Methode 1: Erstellen einer auf eine bestimmte Rechnung angewendeten Ausbuchung
   • Methode 2: Erstellen einer auf einen bestimmten Kunden angewendeten allgemeinen Ausbuchung.

Methode 1: Ausbuchung auf eine bestimmte Rechnung anwenden

1. Wählen Sie in (ARS110/F) die Option 11 = Teilzahlung für die Rechnung aus, die der Zahlung zugeordnet werden soll.

2. Geben Sie in Bild H den erhaltenen Betrag im Feld "Teilzahlungsbetrag" ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

3. Zurück in Bild F wählen Sie die benutzerdefinierte Buchungsoption für Kundenausbuchungen der Rechnung.

   Die Optionen werden aufgelistet, indem Sie im Feld rechts neben dem Wechselkurs im Kopf F4 drücken.

4. Überprüfen und ändern Sie ggf. in Bild G die vorgeschlagenen Werte: Kontierungszeile, Betrag, USt-Code, Menge, Belegtext. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu Bild F zurückzukehren, in dem die Rechnung als vollständig bezahlt angezeigt wird.

5. Fahren Sie mit Ausbuchung beenden fort.

Methode 2: Allgemeine Ausbuchung mit Bezug auf den Kunden erstellen

1. Wählen Sie Option 1 = Vollständige Zahlung für die Rechnung(en) aus, der oder denen die Zahlung zugeordnet werden soll.

   Der fakturierte Betrag wird um den eingegebenen Betrag verringert und gemäß der vordefinierten Buchungsoption erfasst. Die verbliebene Zahlungsdifferenz wird im Kopf angezeigt.

2. Geben Sie die benutzerdefinierte Buchungsoption für manuelle Ausbuchungen im Feld rechts neben dem Wechselkurs im Bildkopf ein.

3. Überprüfen und ändern Sie ggf. in Bild G die vorgeschlagenen Werte: Kontierungszeile, Betrag, USt-Code, Menge, Belegtext. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu Bild F zurückzukehren.

Ausbuchung beenden

1. Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte, bis die zu verarbeitende Gesamtsumme zugeordnet und angepasst ist.

2. Drücken Sie zum Abschließen F3, um dem Beleg eine Belegnummer zuzuweisen.