Buchungsdefinitionen für OI – Kundenaufträge

OI05: Kundenretouren

Anwendung

Die Grundlage für die Buchungen wird erstellt, wenn Waren als von Kunden zurückgegeben in "Kundenretoure. Öffnen" (OIS390) rückgemeldet werden. Die eigentlichen Buchungen werden in "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950) erstellt.

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Buchungsdefinitionen für OI05: Kundenretouren

Regel	S/H	Name	Beschreibung
OI05-280		Rundung
OI05-903	S	Fiktiver Bestand	Der Lagerkontierungspreis für den Artikel. Wird nur für nicht lagergeführte Artikel verwendet.
OI05-904	H	Nicht kontrollierte Kundenretouren	Das Gegenkonto für Buchungsdefinition OI05-903 oder OI05-910 beim Eingang von Kundenretouren. Normalerweise ist dieses Konto ein Bilanzkonto.
OI05-910	S	Bestand	Der Lagerkontierungspreis für den Artikel. Wird nur für Lagerartikel verwendet.
OI05-911	H	Einkaufspreisdifferenzen

OI06: Kontrolle von Kundenretouren

Anwendung

Die Grundlage für die Buchungen wird nach der Kontrolle von Kundenretouren erstellt. Dazu wird die die Option "Kontrolle" in "Kundenretoure. Öffnen" (OIS390) ausgewählt. Beachten Sie, dass Gutschriften, Warenretouren an den Kunden und Ausschuss nicht benötigter Waren separat verwaltet werden müssen. Die eigentlichen Buchungen werden in "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950) erstellt.

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Buchungsdefinitionen für OI06: Kontrolle von Kundenretouren

Regel	S/H	Name	Beschreibung
OI06-280		Rundung
OI06-904	S	Nicht kontrollierte Kundenretouren	Normalerweise dieselbe Kontierungszeile wie bei Buchungsdefinition OI05-904.
OI06-907	H	Gegenkonto für Lagerbewegungen	Gibt gelieferte, aber nicht fakturierte Waren an und gleicht die Buchungsdefinition OI20-951 aus, für die beim Ausstellen einer Gutschrift eine Transaktion erstellt wird.

OI10: Lieferung an Kunden

Anwendung

Die Grundlage für die Buchungen wird erstellt, wenn die Lieferung von Waren an den Kunden "Rüstliste. Rückmelden" (MWS420) rückgemeldet wird. Die eigentlichen Buchungen werden in "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950) erstellt.

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Buchungsdefinitionen für OI10: Lieferung an Kunden

Regel	S/H	Name	Beschreibung
OI10-280		Rundung
OI10-903	H	Fiktiver Bestand	Der Lagerkontierungspreis für den Artikel. Wird nur für nicht lagergeführte Artikel verwendet.
OI10-909		Ware im Transit	Der Wert für Waren im Transit aus Tabelle MGITTR. Dies wird erstellt, wenn der Parameter "029" in "Settings - Kostenrechnung" (CAS900/H) aktiviert ist und die Warenverantwortlichkeit in der Lieferbedingung auf "2" oder "3" gesetzt ist.
OI10-910	H	Bestand	Der Lagerkontierungspreis für den Artikel. Wird nur für Lagerartikel verwendet.
OI10-911	S	Geliefert/nicht fakturiert	Die Preisabweichung, wenn eine Lieferung korrigiert oder gelöscht wird und die Kosten gegenüber der Lieferzeit geändert wurden.
OI10-951		Preisabweichung	Die Forderung gegenüber dem Kunden. Diese Kontierungszeile wird normalerweise mit derselben Kontierungszeile definiert wie Buchungsdefinition OI20-951.
OI10-999		Ware im Transit - Periodisch	Wert der Waren im Transit auf Basis der historischen Istkosten (HAC). Dies wird erstellt, wenn die Parameter 029 und "340" in (CAS900/E) und (CAS900/H) aktiviert sind. Wird nur verwendet, wenn in (CAS900/E) im Feld 010 = Lagersystem die Eingabe 2 ausgewählt ist.

OI15: Liefernachweis

Anwendung

Die Grundlage für die Buchungen wird erstellt, wenn ein Verlust in "Lieferung. Freigeben" (OIS155) rückgemeldet wird. Die eigentlichen Buchungen werden in "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950) erstellt.

Buchungsdefinitionen für OI15: Liefernachweis

Regel	S/H	Name	Beschreibung
OI15-280		Rundung
OI15-951	H	Geliefert/nicht fakturiert	Das Kreditkonto für den Verlust. Diese Buchungsdefinition wird normalerweise mit derselben Kontierungszeile definiert wie Buchungsdefinition OI10-951.
OI15-955	S	Transportverlust	Die Kosten für den Verlust.

OI20: Kundenauftrag fakturieren

Anwendung

Externe Buchungen werden erstellt, wenn Kundenaufträge in "Kundenrechnung. Drucken" (OIS180) fakturiert werden. Für interne Buchungen, d. h Buchungen, die auf Buchungsdefinitionen OI20-600 bis OI20-981 basieren, wird nur die Grundlage in (OIS180) erstellt. Die eigentlichen Buchungen werden in "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950) erstellt.

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Buchungsdefinitionen für OI20: Kundenauftrag fakturieren

Regel	S/H	Name	Beschreibung
OI20-100	S	Debitoren	Das Kontrollkonto des Schuldners, auf das die Rechnung im Hauptbuch automatisch gebucht wird.
OI20-101	S	Barzahlung	Das Kassakonto, auf dem die Rechnung automatisch gebucht wird, wenn es sich um einen Barauftrag handelt. Wird nur verwendet, wenn Eingabe 2 = Barzahlung über Barverkaufsappl. für die aktuellen Zahlungsbedingungen in (CRS075) ausgewählt ist. (Bei Eingabe 1 wird stattdessen die Buchungsdefinition OI20-100 verwendet.) Hinweis Ein separater Auftragstyp für Barverkäufe ist erforderlich.
OI20-105		Akkreditiv nicht bezahlt
OI20-111	S	Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
OI20-112	H	Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
OI20-113		Durchgangskonto für Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
OI20-114		Durchgangskonto für Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
OI20-120	H	Verkaufserlös	Das Erlöskonto, auf das der Erlös gutgeschrieben wird.
OI20-131	S	Rabatt 1	Die Rabattnummer 1 im Rabattmodell in "Rabattmodell. Öffnen" (OIS800). Für die entsprechende Rabattnummer werden separate Buchungen erstellt, wenn das Kontrollfeld "Separate Verbuchung von Rabatten" in "Settings - KA-Fakturierung" (CRS722/E) aktiviert wird.
OI20-132	S	Rabatt 2	Wie OI20-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 2.
OI20-133	S	Rabatt 3	Wie OI20-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 3.
OI20-134	S	Rabatt 4	Wie OI20-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 4.
OI20-135	S	Rabatt 5	Wie OI20-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 5.
OI20-136	S	Rabatt 6	Wie OI20-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 6.
OI20-137	H	Gegenkonto für interne Rabatte
OI20-138	S	Gesamtpreisdifferenz	Das Gegenkonto für den Gesamtauftragsrabatt, wenn der Gesamtpreis verwendet wird.
OI20-140	H	Interne Auftragszusatzkosten	Die internen Auftragszusatzkosten gemäß den in "Auftrags-Zusatzkosten. Öffnen" (OIS030) vorgenommenen Definitionen.
OI20-141	S	Gegenkonto für interne Auftragszusatzkosten
OI20-150	H	Interne Artikelzusatzkosten	Die internen Positionszusatzkosten. Da M3 die vorhandene Funktion für die Verwaltung von Positionszusatzkosten zum Erstellen von garantiebezogenen Transaktionen verwendet, stellt OI20-150 die Habenbuchung der anfänglichen Mittelreservierung beim Verkauf von Teilanlagen dar. Es wird geprüft, ob für die Positionszusatzkosten das Kontrollfeld "Fondserstellung" aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter
OI20-151	S	Gegenkonto für interne Artikelzusatzkosten	Da M3 die vorhandene Funktion für die Verwaltung von Positionszusatzkosten zum Erstellen garantiebezogener Transaktionen erneut verwendet, stellt OI20-150 die Habenbuchung für eine Garantiereklamation in Bearbeitung dar. Es wird geprüft, ob für die Positionszusatzkosten das Kontrollfeld "Reklamationserstellung" aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter
OI20-160	H	Bearbeitungsgebühren	Die Bearbeitungsgebühr gemäß den in "Bearbeitungsgebühren. Öffnen" (OIS031) vorgenommenen Definitionen.
OI20-170		Vorfakturierung	Der berechnete Betrag (exkl. Umsatzsteuer) für eine Vorfaktura.
OI20-181	S	Bonus	Ein Aufwandskonto für den Bonusbetrag.
OI20-182	S	Provision	Ein Aufwandskonto für die Provision.
OI20-183	H	Bonusrückstellungen	Der abgegrenzte Bonus.
OI20-184	H	Provisionsrückstellungen	Die abgegrenzte Provision.
OI29-188		Passive Rechnungsabgrenzungsposten	Die passive Rechnungsabgrenzungsposition, die in der KA-Fakturierung erstellt und bei einer Änderung der Wareneigentümerschaft storniert wird, und die Umsatzrealisierung wird im Programm (GLS145) ausgeführt. Dies wird erstellt, wenn der Parameter "Passive Abgrenzung WiT" in "Settings - KA-Fakturierung" (CRS722/E) aktiviert wird. Eine weitere Voraussetzung ist, dass der Parameter 029 in "Settings - Kostenrechnung" (CAS900/H) aktiviert ist und dass die Warenverantwortlichkeit in der Lieferbedingung auf "2" oder "3" gesetzt ist.
OI20-190		Rundung	Gibt die Differenz zwischen der Summe der Rechnungspositionen und der Rechnungssumme an, die gemäß der in "Währung. Rundungstabelle verbinden" (CRS053) angegebenen Rundungskategorie gerundet wurde.
OI20-280		Rundung
OI20-301	H	Realisierter Wechselkursgewinn	Der Kapitalgewinn, der entsteht, wenn unterschiedliche Wechselkurse verwendet werden. Wird entweder für Bonus- oder Provisionsgutschriften in einer Fremdwährung verwendet (wenn sich der Kurs zwischen dem Abgrenzen und der Gutschriftausstellung geändert hat) oder bei der Vorfakturierung.
OI20-302	S	Realisierter Wechselkursverlust	Wie OI20-301, bezieht sich jedoch auf den Kapitalverlust.
OI20-600	S	Forderung gegenüber Zugangs-Standort	Die Reklamation, wenn die fakturierten Waren von einer anderen Division geliefert wurden.
OI20-610	H	Schulden bei lieferndem Standort	Die Schuld, wenn die fakturierten Waren von einer anderen Division geliefert wurden.
OI20-620	H	Interner Erlös	Der interne Preis, den ein Standort in einer Division für einen Artikel zahlen muss, der von einem anderen Standort in einer anderen Division geliefert wurde. Wird nur mit MUC-Triggern 1 und 2 verwendet.
OI20-907	H	Gegenkonto für Lagerbewegungen	Das Gegenkonto für das Lagerkonto, wenn fakturierte Waren zwischen Standorten verteilt wurden, die zur selben Division gehören. Sie können das dynamische Objekt &PFRTO in "Buchungsdefinition. Öffnen" (CRS395) verwenden, um zwischen verschiedenen Transaktionen in einem MUC-Szenario zu unterscheiden. Wird nur mit MUC-Trigger 1 verwendet.
OI20-911		Preisdifferenz	Die Differenz zwischen dem internen Verrechnungspreis und dem Standardpreis am Fakturierungsstandort. Wird nur mit MUC-Triggern 1 und 2 verwendet.
OI20-928		HAC – Auftragskalkulationsabweichung	Habenbuchung für die Abweichung zwischen dem Transaktionspreis und den historischen Istkosten in der Tabelle MITTRA, die bei der Kundenauftragsfakturierung in (OIS180) erstellt wurde. Die Berechnung der historischen Istkosten muss zuerst in "Settings – Kostenrechnung" (CAS900/H) aktiviert werden.
OI20-951	H	Geliefert/nicht fakturiert	Ware im Transit zwischen Lagerorten an verschiedenen Standorten. Wird nur für Standardpreisartikel verwendet. Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "045 Verbuchung Ware im Transit" in "Settings – Kostenrechnung" (CAS900/E) aktiviert ist. Diese Kontierungszeile wird normalerweise mit derselben Kontierungszeile definiert wie Buchungsdefinition OI10-951. Wird nur mit MUC-Triggern 1 und 2 verwendet.
OI20-957		Abweichende Menge
OI20-971	S	Umsatzkosten	Die Kosten können im Produktkalkulationsmodell in ihre jeweiligen Kalkulationskomponenten aufgeteilt werden, indem Sie die Kontrollfelder 030, 031 und 032 aktivieren, welche die Aufteilung der Umsatzkosten in ihre jeweiligen Kalkulationskomponenten in "Settings – Kostenrechnung" (CAS900) definieren. Weitere Informationen finden Sie im Hilfetext für dieses Kontrollfeld. Der Betrag entspricht dem Betrag im Feld "UCDCOS" in der Verkaufsstatistik. Hinweis Verwenden Sie das dynamische Objekt &PFRTO in (CRS395), um zwischen verschiedenen Transaktionen in einem MUC-Szenario zu unterscheiden.
OI20-972		Neubewertung der Umsatzkosten	Das Gegenkonto für Buchungsdefinition OI20-928.
OI20-980	H	Umsatzkosten – Gegenkonto für Kalkulationsgemeinkosten	Das Gegenkonto für Buchungsdefinition OI20-981.
OI20-981	H	Umsatzkosten – Kalkulationsgemeinkosten	Sämtliche nach der Zwischensumme für den Standardpreis im Produktkalkulationsmodell hinzugefügte Gemeinkosten. Weitere Informationen finden Sie im Hilfetext für das Feld "035 Buchungen für Umsatzkosten-Gemeinkosten erstellen" in (CAS900). Der kombinierte Betrag der Buchungen basierend auf OI20-981 und OI20-971 entspricht dem Betrag im Feld "UCDCOS" in der Verkaufsstatistik.

OI30: Barzahlung

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn Barzahlungen in das Hauptbuch und in Debitoren in "Kasse. In FIM übertragen" (OIS218) übertragen werden.

Referenzen

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Buchungsdefinitionen für OI30: Barzahlung

Regel	S/H	Name	Beschreibung
OI30-100		Debitoren	Das Kontrollkonto des Schuldners, auf das die Rechnung im Hauptbuch automatisch gebucht wird.
OI30-111	H	Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
OI30-112	H	Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
OI30-186		Pos. Zahlungsdifferenz	Die zulässige Zahlungsdifferenz, wie in "Kasse. Öffnen" (OIS210/F) definiert.
OI30-187		Neg. Zahlungsdifferenz	Die zulässige Zahlungsdifferenz, wie in "Kasse. Öffnen" (OIS210/F) definiert.
OI30-195		Wechsel nicht eingereicht	Diese Buchungsdefinition hat eine Doppelfunktion. Einerseits das Debitorenkonto für Wechsel und andererseits das Konto für Schecks (darf kein Debitorenkonto sein). Die Funktion wird von Ausnahmen in (CRS395) und (CRS396) verwaltet. Die Buchungsdefinition wird angewendet, wenn die Rechnung zu Zahlungsklasse 2 oder 4 gehört.
OI30-196		Zum Inkasso eingereichte Wechsel
		Rundung	Gibt die Differenz zwischen der Summe der Rechnungspositionen und der Rechnungssumme an, die gemäß der in "Währung. Rundungstabelle verbinden" (CRS053) angegebenen Rundungskategorie gerundet wurde.
OI30-198		Zum Inkasso eingereichte Wechsel, summiert
OI30-301	H	Realisierter Wechselkursgewinn	Der Kapitalgewinn, der entsteht, wenn Rechnungen, die in einer Fremdwährung eingegeben wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden.
OI30-302	S	Realisierter Wechselkursverlust	Wie OI30-301, allerdings bezogen auf den Kapitalverlust.