Kundenzahlungen automatisch aus einer Batch-Datei zur Rechnung zuordnen

Ergebnis

Aufträge in einer Batchdatei werden Kundenrechnungsdatensätzen in Debitoren zugeordnet. Ein Buchungsjournal, ein Kundenzahlungsjournal und eine Prüfliste werden ausgedruckt.

Wenn zugeordnete Aufträge berichtigt werden müssen, fahren Sie mit Kundenzahlungen anpassen fort.

Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch werden aktualisiert. Informationen zu erstellten Buchungen finden Sie in Kundenzahlungen zur Rechnung zuordnen.

Aufträge können Abweichungen enthalten, die durch ein Skonto, die USt-Verarbeitung, Vorschüsse oder Kursabweichungen entstehen. Ist dies der Fall, dann werden diese separat unter Buchungsvorgang AR40 (automatische Kundenzahlungen) verbucht.

Bevor Sie beginnen

• Die in Kundenzahlungen bearbeiten aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Buchungsdefinitionen unter Buchungsvorgang AR40 müssen in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) definiert sein.
• Die Batchdatei mit den elektronisch übertragenen Aufträgen muss heruntergeladen, geprüft und angepasst sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Auftragseingänge aus der Batchdatei zur Rechnung zuordnen

   Aktualisieren Sie Debitoren mit der Funktion für die automatische Zuordnung von Aufträgen zu Rechnungsdatensätzen. Dies können Sie in "Batch-Zahlung. Ändern" (ARS040) durchführen.

2. Zuordnungsergebnis überprüfen

   Überprüfen Sie das Ergebnis der Zuordnung in "Debitoren. Anzeigen" (ARS200), um zu prüfen, ob Zahlungsdatensätze weiter verarbeitet werden müssen.

3. Zahlungsdatensätze in Debitoren weiter anpassen

   Passen Sie ggf. die zugeordneten Zahlungen in der Art an, wie in Kundenzahlungen anpassen in "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS110) beschrieben.