Spesenabrechnungen in (APS450)

Möglichkeit zum Erstellen von Buchungszeilen in (APS450) hinzufügen

Im Rahmen der Batchrechnungsabläufe in "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450) können nun auch Spesenabrechnungen und vorverbuchte Lieferantenrechnungen in M3 BE empfangen werden.

Das bedeutet, dass es möglich ist, Rechnungen mit Buchungszeilen zu laden, die außerhalb von M3 BE vordefiniert wurden.

Beispiel für Transaktionen aus Spesenabrechnungen:

Von Mitarbeitern erstellte Spesenabrechnungen werden als Rechnungen in (APS450) übertragen. Der Lieferant, d. h. ein Mitarbeiter, muss in "Lieferant. Öffnen" (CRS620) angegeben werden. Die Rechnung und ihre Buchungen werden in Kreditoren/Hauptbuch in (APS450) aktualisiert und gemäß dem üblichen Prozess in "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) bezahlt.

Der Mitarbeiter gehört der Lieferantengruppe "Mitarbeiter" in "Lieferant. Öffnen" (CRS620) an. Wenn die Rechnung in (APS130) bezahlt wird, kann bei der Erstellung des Zahlungsvorschlags die Lieferantengruppe in (APS131) ausgewählt werden.

Beispiel einer XM-Integration in M3:

BOD: XM to APS450 – Sync ExpenseReport
BOD: M3 to XM – Sync RemittanceAdvice

Neuer Positionstyp 8 = Buchungszeile in (APS451) und APS450MI

In "Lieferantenrechnungsbatch. Pos. öffnen" (APS451) und in APS450MI können vorverbuchte oder teilweise vorverbuchte Rechnungspositionen aus einem externen Produkt abgerufen und verwaltet werden.

Um diese neue Funktion in (APS451) zu ermöglichen, wurde unter Verwendung der Batchrechnungspositions-Tabelle FAPIBL der neue Positionstyp 8 = Buchungszeile erstellt. Kontierungszeilen werden abgerufen und validiert, und in den Dimensionen können manuelle Änderungen vorgenommen werden. Bei der Aktualisierung in den Kreditoren werden diese Buchungszeilen aus Buchungszeilen des Typs 8 verwendet und in die Tabelle FCR040 verschoben.

Workflow

Positionen auf einer KR-Rechnung werden durch APS450MI, Transaktion "AddLine" hinzugefügt. Beim Hinzufügen von Positionen zu einer Rechnung werden mehrere Positionen zur Batchlieferantenrechnungspositions-Tabelle FAPIBL hinzugefügt. Positionen können auch manuell in (APS451) erstellt werden.
In FAPIBL hinzugefügte Positionen können einen Wert für Kontierungsobjekt 1 enthalten. Dieses Feld umfasst 20 Positionen und sollte als Ausnahme in "Buchungsausnahme. Öffnen" (CRS396) verwendet werden. Es ist optional und kann leer gelassen werden. Wenn es leer ist, wird AP50/218 mithilfe des normalen Prozesses in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) verwaltet.
In FAPIBL hinzugefügte Positionen können auch die Kontierungsobjekte 2-7 enthalten. Sie sind optional und können leer gelassen werden.
Für jede Position wird die Kontierungszeile anhand des üblichen Prozesses aus CCRTVACC (CRS395/CRS396) abgerufen. Wenn eines der neuen Kontierungsobjekte in (CRS395) für AP50/218 definiert ist, sollten die dynamischen Werte aus den Kontierungsobjekten in (APS451), Tabelle FAPIBL, abgerufen werden.
Die Kontierungszeile wird im Detailbild in (APS451) angezeigt und validiert. Sie wird auch in APS450MI validiert, wenn die verknüpfte Option 8 = Validierung oder die Funktionstaste F18 = Validierung verwendet wird.
Manuelle Änderungen der Kontierungszeile können in (APS451) vorgenommen werden. Die Validierung der Kontierungszeile erfolgt dann gemäß dem normalen Prozess.
Bevor Sie das Bild in (APS451) verlassen, wird die Kontierungszeile validiert, wenn sie geändert wurde.
Bei der Aktualisierung der Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung wird jede Kontierungszeile aus jeder Position mit Positionstyp 8 in (APS451) verwendet, und die Tabelle FAPIBL wird in die Tabelle FRC040 verschoben, die in GLS040 verwendet wird.

Neue Buchungsdefinition und Kontierungsobjekte in (CRS395)

Die neue Buchungsdefinition AP50/218 - Buchungszeile wurde in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) erstellt und wird ausschließlich vom Positionstyp 8 = Buchungszeile verwendet.

Die neuen Kontierungsobjekte 1-7 wurden erstellt und können von AP50/218 als Objekte verwendet werden. Die dynamischen Werte dieser Objekte werden aus den Rechnungspositionen in "Lieferantenrechnungsbatch. Pos. öffnen" (APS451), Tabelle FAPIBL, abgerufen.

Diese Kontierungsobjekte können auch für AP50/218 verwendet werden:

Basisland
Intrastat oder Extrastat erstellen
Von-/Nach-Land
Staat/Bundesland
Lieferantenstamm-Felder
Lieferanteninformationen-Felder

Einrichtung: Fügen Sie Buchungstyp 218-Buchungszeile hinzu, indem Sie F14 = Standard in "Buchungstyp. Öffnen" (CRS385) verwenden, bevor Sie ihn in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) nutzen.

So fügen Sie die neuen Kontierungsobjekte 1-7 (E6AO01-E6AO07) hinzu:

Wenn Sie sich in "Feldgruppe. Öffnen" (CRS108) befinden, positionieren Sie den Cursor auf der Feldgruppe "CRACC". (Hinweis: Verwenden Sie hier nicht F14 = Daten generieren).
Verwenden Sie die verknüpfte Option 11 = Felder, um "Feldgruppe. Erlaubte Felder anzeigen" (CRS109) mit Feldgruppe = CRACC im Kopf anzuzeigen.
Wählen Sie in (CRS109) F14 = Standard aus.

Kontierungsobjekt 1:

In diesem Feld wird der Wert angegeben, der in "Buchungsausnahme. Öffnen" (CRS396) als Buchungsausnahme für den Buchungstyp AP50/218 = Buchungszeile in (CRS395) verwendet wird. Dieses Kontierungsobjekt 1 ist nur für Positionstyp 8 = Buchungszeile für Lieferantenbatchrechnungspositionen in (APS451) gültig.

Beispiel: Kontierungsobjekt 1 hat den Wert "HOTEL" in einer Lieferantenbatchrechnungsposition in (APS451); für AP50/218 wurde in (CRS396) eine Ausnahme definiert, um sicherzustellen, dass beim Wert "HOTEL" eine bestimmte Kontierungszeile verwendet wird. Dies erfolgt gemäß der Standardprozedur für die Festlegung von Ausnahmen für Buchungsdefinitionen.

Dieses Feld ist optional. Wenn das Feld leer ist, wird die Kontierungszeile aus AP50/218 in (CRS395) übernommen.

Kontierungsobjekt 2-7:

In diesem Feld wird der Wert für das Kontierungsobjekt angegeben, das in den Buchungsdefinitionen verwendet wird. Die Kontierungsobjekte werden nur für Positionstyp 8 = Buchungszeile für Lieferantenbatchrechnungspositionen in (APS451) verwendet.

Dieses Kontierungsobjekt enthält den in der Buchungszeile zu verwendenden Wert, wenn in der Buchungsdefinition in (CRS395) für Buchungstyp AP50/218 = Buchungszeile ein entsprechendes Kontierungsobjekt definiert ist.

Beispiel: Wenn Kontierungsobjekt 3 in (CRS395) als Objekt für AP50/218 = Buchungszeile definiert wurde, wird der Wert im Feld für Kontierungsobjekt 3 in der Lieferantenbatchrechnungsposition in (APS451) verwendet und in die Buchungszeile eingefügt.

Dieses Feld ist optional.

AP50/218-Buchungszeile für Positionstyp 8:

Wird nur für Lieferantenrechnungspositionen mit Positionstyp 8 = Buchungszeile verwendet. Für jede Position wird die Kontierungszeile abgerufen und anhand der Buchungsdefinitionen und Ausnahmen in (CRS395) mithilfe des normalen Prozesses validiert. Die Objekte, die verwendet werden können, sind die Kontierungsobjekte 1-7 und beziehen sich auf die Objekte in den Rechnungspositionen mit Positionstyp 8 in (APS451). Die dynamischen Werte dieser Objekte werden aus der Tabelle FAPIBL (Lieferantenbatchrechnungspositionen) in (APS451) abgerufen. Andere Kontierungsobjekte aus Lieferantenstamm- und Lieferanteninformationen können ebenfalls von der Buchungsdefinition AP50/218 verwendet werden. Die Kontierungszeile kann in (APS451) manuell geändert werden. Bei der Aktualisierung der Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung wird jede Kontierungszeile aus jeder Position in (APS451) mit Positionstyp 8 verwendet und im Hauptbuch aktualisiert sowie in die Tabelle FRC040 verschoben.

Wenn die Simulation in "Kontierungszeile. Simulieren" (CRS399) verwendet wird, müssen in der Tabelle FAPIBL Datensätze vorhanden sein, was bedeutet, dass Positionen in (APS451) existieren müssen.

Zulässige Preisdifferenzen, die in "Settings - Lieferantenrechnungskontrolle" (APS900) mit Sortierfolge 5 = Erl. Rundungsabw, Rechnungskopf und -pos eingerichtet wurden, werden gemäß dem normalen Prozess berücksichtigt und verwaltet.

USt auf Spesenabrechnungen

Ausgaben in einer Spesenabrechnung können in verschiedenen Ländern angefallen sein, z. B. Reisekosten.

Es ist möglich, verschiedene USt-Felder wie "Von-/Nach-Land", "Bundesstaat/Bundesland" und "USt-Identifikationsnummer" in den verschiedenen Rechnungspositionen in "Lieferantenrechnungsbatch. Pos. öffnen" (APS451) und in APS450MI, Transaktion "AddLine" einzugeben.

In "Settings - Kreditoren" (APS905) wurde der neue Parameter 136 = USt auf Spesenabrechnung zulassen hinzugefügt. Dieser Parameter steuert, ob ein weiterer Parameter namens "USt auf Spesenabrechnung" angezeigt wird, der auf jeder Rechnung in "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450) und in APS450MI, Transaktion "AddHead" ausgewählt werden kann. Dadurch ist es möglich, verschiedene USt-Felder für die verschiedenen Rechnungspositionen in (APS451) und in APS450MI, Transaktion "AddLine" einzugeben. Der Parameter "USt auf Spesenabrechnung" wurde in Bild F in (APS450) und in APS450MI, Transaktion "AddHead" hinzugefügt.

Parameter "USt auf Spesenabrechnung zulassen" in "Settings – Kreditoren" (APS905)

Dieses Kontrollfeld steuert, ob der Parameter "USt auf Spesenabrechnung" für Rechnungen in (APS450) und in APS450MI, Transaktion "AddHead" verwendet werden kann.

Wenn das Kontrollfeld aktiviert ist, kann der Parameter "USt auf Spesenabrechnung" für Rechnungen in (APS450/F) und in APS450MI, Transaktion "AddHead" verwendet werden. Dadurch können Sie auswählen, ob USt-Felder in (APS451) sowie in APS450MI, Transaktion "AddLine" in Rechnungspositionen mit Positionstyp 3 = USt und Positionstyp 8 = Buchungszeile angezeigt werden.

Wenn das Kontrollfeld nicht aktiviert ist, wird der Parameter "USt auf Spesenabrechnung" nicht angezeigt und kann für Rechnungen in (APS450) und in APS450MI, Transaktion "AddHead" nicht verwendet werden.

Parameter "USt auf Spesenabrechnung" in (APS450) und in APS450MI, Transaktion "AddHead"

Dieses Kontrollfeld steuert, ob der Parameter "USt auf Spesenabrechnung" für Rechnungspositionen in (APS451) und in APS450MI, Transaktion "AddLine" verwendet werden kann. Dies gilt nur für Positionstyp 3 = USt und Positionstyp 8 = Buchungszeile.

Wenn das Kontrollfeld aktiviert ist, werden USt-Felder angezeigt und können für Positionstyp 3 = USt und Positionstyp 8 = Buchungszeile in (APS451) und in APS450MI, Transaktion "AddLine" verwendet werden. In diesem Fall können nur die Positionstypen 3 = USt, 4 = Rundung und 8 = Buchungszeile verwendet werden. Die angezeigten USt-Felder sind "Basisland", "Von-/Nach-Land", "Bundesstaat/Bundesland" und "USt-Identifikationsnummer". Diese Felder können manuell geändert werden, mit Ausnahme des Ländercodes des Basislandes. Das Feld für USt-Code wird immer angezeigt und kann bearbeitet werden.

In (APS451) und APS450MI, Transaktion "AddLine" können in unterschiedlichen Rechnungspositionen unterschiedliche Werte für "USt-Code", "Von-/Nach-Land", "Bundesstaat/Bundesland" und "USt-Identifikationsnummer" verwendet werden. Verwendet werden sowohl Positionstyp 3 = USt als auch Positionstyp 8 = Buchungszeile. Dementsprechend können verschiedene USt-Felder auf derselben Rechnung gemischt werden. Für EU-USt und Reverse Charge wird nur Positionstyp 8 = Buchungszeile verwendet. Wenn der Lieferant steuerbefreit ist und USt-Code 0 verwendet wird, wird nur Positionstyp 8 = Buchungszeile verwendet.

USt-Verwaltung in (APS451) – USt auf Spesenabrechnungen:

In (APS451) und APS450MI, Transaktion "AddLine" können in unterschiedlichen Rechnungspositionen unterschiedliche Werte für "USt-Code", "Von-/Nach-Land", "Bundesstaat/Bundesland" und "USt-Identifikationsnummer" verwendet werden.
Für Einzel-USt wird sowohl Positionstyp 3 = USt als auch Positionstyp 8 = Buchungszeile verwendet. Dementsprechend können verschiedene USt-Felder auf derselben Rechnung gemischt werden.
Für EU-USt und Reverse Charge wird nur Positionstyp 8 = Buchungszeile verwendet.
Für EU-USt und Lieferant ohne VRNO in (CRS620) wird die inländische Einzel-USt mit Positionstyp 8 und 3 verwendet.
Wenn der Lieferant steuerbefreit ist, wird nur Positionstyp 8 = Buchungszeile verwendet.
Für Kombinierte USt wird sowohl Positionstyp 3 = USt als auch Positionstyp 8 = Buchungszeile verwendet.

Wenn Sie dieses Kontrollfeld nicht aktivieren, werden USt-Felder nicht angezeigt und können nicht für Positionstyp 3 = USt und Positionstyp 8 = Buchungszeile in (APS451) und APS450MI, Transaktion "AddLine" verwendet werden. Das Feld für USt-Code wird immer angezeigt und kann bearbeitet werden. Es können alle Positionstypen verwendet werden, aber wenn mindestens eine Position vom Typ 8 vorhanden ist, können nur die Positionstypen 3 und 4 zusammen mit Positionstyp 8 verwendet werden.

Der Parameter "USt auf Spesenabrechnung" kann in (APS450/F) nur geändert werden, wenn in (APS451) die Rechnungsposition null ist.

Der Parameter "USt auf Spesenabrechnung" wird in der Rechnung in (APS450/F) nur angezeigt, wenn der Parameter "136 - USt auf Spesenabrechnung zulassen" in "Settings - Kreditoren" (APS905) ausgewählt wurde.

Einschränkungen

Rechnungskontrolle und Gutschriftanforderungen können nicht zusammen mit dem neuen Positionstyp 8 in "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450) verwendet werden.
Nur Positionstyp 3 = USt und Positionstyp 4 = Rundung können zusammen mit diesem neuen Positionstyp 8 in "Lieferantenrechnungsbatch. Pos. öffnen" (APS451) verwendet werden.
Positionstyp 8 ist nur für den Lieferantenrechnungsbatch-Typ 20 in "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450) gültig.