Kundenzahlungsdatensätze und Rechnungen manuell abgleichen

Ergebnis

Der Kundensaldo wird aktualisiert. Ein Buchungsjournal und ein Kundenzahlungsjournal werden ausgedruckt.

Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch werden aktualisiert. Folgende Buchungen werden erstellt:

Akontodatensatz abgleichen

Buchungsdefinition	Konto	Soll	Haben
*	Kunde		x
AR30 – 100	Akonto-Zahlung eines Kunden	x

*Buchung basierend auf der Originalkundenrechnung.

Übereinstimmende Gutschriftrechnung

Buchungsdefinition	Konto	Soll	Haben
*	Kunde		x
*	Kunde	x

*Buchung basierend auf der Originalkundenrechnung.

Bevor Sie beginnen

Die in Kundenzahlungen anpassen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Beachten Sie, dass der Abgleich von Gutschriften oder Akontodatensätzen mit Rechnungen über eine Zahlungsmethode erfolgen muss, die nicht mit einem Zahlungstyp für Zahlungseingänge verbunden ist. In (ARS112/E) und (ARS118/E) erfolgt eine Kontrolle, dass der Betrag von "Eingegangen" nicht 0 ist, wenn eine Zahlungsmethode mit einem Zahlungstyp für Zahlungseingänge verbunden ist.

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter Verwalten von Kundenzahlungseingängen.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/B).

2. Wählen Sie unter der FAM-Funktion AR30 mithilfe der Option "Ändern" einen Detaildatensatz, der als Eingabevorlage dient.

3. Wählen Sie in Bild E eine der folgenden Möglichkeiten aus:

   • Um Datensätze abzugleichen, ohne neue Zahlungen zuzuordnen, geben Sie eingegangenen Betrag 0 ein.
   • Um Datensätze abzugleichen und auch neue Zahlungen zuzuordnen, geben Sie den erhaltenen Gesamtbetrag ein.

4. Geben Sie bei Bedarf gemäß der Anleitung in Kundenzahlungen erfassen die anderen Werte in Bild E an. Drücken Sie die Eingabetaste.

5. Wählen Sie in Bild F ggf. eine Sortierfolge, um die Debitorendatensätze zu identifizieren, mit denen Sie arbeiten möchten:

   • 1 = Zahler
   • 2 = Kunde
   • 3 = Rechnungsnummer
   • 4 = Schnellerfassung
   • 5 = Gruppierte Rechnung
   • 6 = Nach Fälligkeitsdatum sortiert.

6. Geben Sie im Bildkopf den Kunden bzw. Zahler an.

7. Sofern zutreffend, ordnen Sie die Zahlung wie gehabt mit den Optionen 1 = Vollständige Zahlung oder 11 = Teilzahlung zu.

8. Wenn der noch zu verteilende Betrag gleich Null ist, verwenden Sie eine der folgenden Optionen für einen oder mehrere Datensätze, um den abzugleichenden Betrag freizugeben:

   • 1 = Vollständige Zahlung
   • 2 = Teilzahlung Geben Sie in Bild H den Teilzahlungsbetrag an, und drücken Sie die Eingabetaste, um zu Bild F zurückzukehren.

9. Um den noch zu verteilenden Betrag im Bildkopf abzugleichen, wählen Sie eine derselben Optionen für einen oder mehrere der angezeigten Rechnungs-/Akontodatensätze mit einem Betrag, der dem abzugleichenden Betrag entspricht (aber mit umgekehrten Vorzeichen).

   Die abgestimmten Datensätze werden abgeschlossen.

10. Wenn der Abgleich abgeschlossen und der zu verteilende Betrag gleich Null ist, drücken Sie F3, um dem Beleg eine Belegnummer zuzuweisen.