Bankkonten mithilfe von globalen elektronischen Nachrichten einrichten

Hintergrund

Verschiedene Arten von Bankkonten werden für verschiedene Zwecke eingesetzt:

• Bankkontotyp 1 = "Firmenbankkonten" bezieht sich auf die verschiedenen Bankkonten eines Unternehmens, die für eingehende Zahlungen von Kunden, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter usw. verwendet werden.
• Bankkontotyp 2 = "Kundenbankkonten" sind mit Kunden in "Kunde. Öffnen" (CRS610) verknüpft.
• Bankkontotyp 3 = "Lieferantenbankkonten" sind mit Lieferanten in "Lieferant. Öffnen" (CRS620) verknüpft.

Die Einstellungen der Bankkonten hängen von "Bankkontoindikator. Öffnen" (CRS072) ab, wo Sie festlegen, ob und wie die freien Bankkonten verwendet werden sollen, für welches Land der Indikator genutzt wird, und welche Prüfziffermethoden angewandt werden. Die Prüfziffermethoden werden nicht verwendet, wenn "Globale elektronische Nachrichten" aktiviert ist (siehe nachfolgende Erklärung).

In Bild K von "Firma. Division verbinden" (MNS100) gibt es einen Parameter. In diesem Feld wird angegeben, ob die Funktionalität für Zahlungen mithilfe von "Globale elektronische Nachrichten" aktiviert wird.

Ist Eingabe 0 ausgewählt, sind in "Bankkonto. Öffnen" (CRS692) nur die Bilder E und F zulässig. Wenn Option 0 ausgewählt ist, werden die Zahlungen über FBM (Financial Business Messages) ausgeführt.

Für Eingabe 1 sind in (CRS692) nur die Bilder K, L und M zulässig.

Wird Option 2 verwendet, wird zu den Einstellungen von (CRS692) zusätzlich die Einstellung "Globale elektronische Nachrichten" hinzugefügt. Mithilfe dieser Einstellung können Benutzer entscheiden, ob in (CRS692) die Bilder E/F (0 = Nicht aktiviert) oder K/L/M (1 = Aktiviert) verwendet werden.

Wenn der Parameter "Globale elektronische Nachrichten" in (MNS100) auf 2 gesetzt wurde, muss der Parameter "Globale elektronische Nachrichten" in den Einstellungen von (CRS692) auf 1 gesetzt werden, damit diese Funktionalität aktiviert wird. Die Bilder K, L und M werden dann für die Bankkonten in (CRS692) angezeigt. Wenn Option 0 ausgewählt ist, wird die Funktionalität nicht verwendet und die Zahlungen werden über FBM (Financial Business Messages) ausgeführt. In diesem Fall werden die Bilder E und F verwendet.

Bankkontoindikatoren in (CRS072) einrichten

Die Feldauswahl ist mit "Bankkontoindikator. Öffnen" (CRS072) verknüpft, um anzugeben, ob es sich um ein obligatorisches oder ein optionales Feld handelt oder ob das Feld nicht angezeigt wird. Außerdem kann ein Standardwert für neue Einträge festgelegt werden. Diese Funktionalität ist nur für die Bilder K, L und M implementiert.

Die Prüfziffermethoden, die in (CRS072) konfiguriert werden können, werden für keinerlei Kontrollen innerhalb von (CRS692) verwendet, wenn "Globale elektronische Nachrichten" aktiviert wurde. Das bedeutet, der Benutzer muss definieren, welche Felder für den Indikator erforderlich sind und welche Werte obligatorisch oder optional sind. Dazu können in (CRS072) Standardwerte festgelegt werden.

Die Feldauswahl kann nicht auf 0 = Nicht angezeigt/verwendet gesetzt werden, wenn der Bankkontoindikator in (CRS692) mit einem Bankkonto verbunden ist. Stattdessen muss die Feldauswahl auf 1 = Angezeigt/optional gesetzt werden, und wenn der Inhalt des Feldes nicht benötigt wird, muss dieser in (CRS692) entfernt werden.

Die Bilder F, G und H werden zu (CRS072) hinzugefügt. Bild F steuert Bild K in (CRS692), Bild G steuert Bild L in (CRS692) und Bild H steuert Bild M in (CRS692).

Wird die Funktionalität nicht verwendet, sollte die "Bildsequenz" so konfiguriert werden, dass nur Bild E in den Einstellungen für (CRS072) eingeschlossen wird.

Die freien Bankkontofelder in Bild E werden nur für länder- oder nachrichtenspezifische Informationen verwendet, wenn "Globale elektronische Nachrichten" genutzt wird. Wenn die Felder mit "Feldname" und "Länge" definiert sind, werden sie in (CRS692) als Pflichtfelder angezeigt.

Firmenbankkonten in (CRS692) einrichten

In (CRS692) kann mithilfe eines Bankindikators, der für diesen Zweck in (CRS072) festgelegt wird, ein neues Bankkonto vom Bankkontotyp 1 = Firmenbankkonto eingerichtet werden. Die Firmenbankkonten werden pro Division erstellt.

"Bankpriorität", "Status", Bankkontoname", "Dimension 1", "Währung", "Banknummer", "Anzahl Dokumentzeilen" und "Sprache" sind immer Pflichtfelder, unabhängig von den Einstellungen des Bankkontoindikators. Dazu können jedoch in (CRS072) Standardwerte festgelegt werden, die dann bei Einrichtung eines neuen Kontos vorgeschlagen werden.

Bei den Bankkontofeldern 1–5 handelt es sich um Pflichtfelder, wenn diese mit "Feldname" und "Länge" in Bild E von (CRS072) konfiguriert wurden.

Wenn das Feld "IBAN-Nummer" verwendet wird, werden die Länge und die verwendete Prüfziffer kontrolliert. Das gilt für die Bilder K und M.

Bild M wird für "Informationen zur Zwischenbank" verwendet. Zwischenbanken dienen als Drittbanken, die die Koordination mit den Banken der Begünstigen übernehmen, um internationale Finanztransfers und Transaktionsabrechnungen zu erleichtern.

Kundenbankkonten in (CRS692) einrichten

In (CRS692) kann mithilfe eines Bankindikators, der für diesen Zweck in (CRS072) festgelegt wird, ein neues Bankkonto vom Bankkontotyp 2 = Kundenbankkonto eingerichtet werden.

Der "Kontoinhaber" ist ein in (CRS610) definierter Kunde. "Bankpriorität", "Status" und "Bankkontoname" sind immer Pflichtfelder, unabhängig von den Einstellungen des Bankkontoindikators. Dazu können jedoch in (CRS072) Standardwerte festgelegt werden, die dann bei Einrichtung eines neuen Kontos vorgeschlagen werden.

"Sprache" und "Zahlungsmethode" werden in Bild L immer angezeigt, sind jedoch keine Pflichtfelder.

Bei den Bankkontofeldern 1–5 handelt es sich um Pflichtfelder, wenn diese mit "Feldname" und "Länge" in Bild E von (CRS072) konfiguriert wurden.

Wenn das Feld "IBAN-Nummer" verwendet wird, werden die Länge und die verwendete Prüfziffer kontrolliert.

Bild M wird nicht für Kundenbankkonten verwendet.

Lieferantenbankkonten in (CRS692) einrichten

In (CRS692) kann mithilfe eines Bankindikators, der für diesen Zweck in (CRS072) festgelegt wird, ein neues Bankkonto vom Bankkontotyp 3 = Lieferantenbankkonto eingerichtet werden.

Der "Kontoinhaber" ist ein in (CRS620) definierter Lieferant. "Bankpriorität", "Status" und "Bankkontoname" sind immer Pflichtfelder, unabhängig von den Einstellungen des Bankkontoindikators. Dazu können jedoch in (CRS072) Standardwerte festgelegt werden, die dann bei Einrichtung eines neuen Kontos vorgeschlagen werden.

"Sprache" wird in Bild L immer angezeigt, ist jedoch kein Pflichtfeld.

Bei den Bankkontofeldern 1–5 handelt es sich um Pflichtfelder, wenn diese mit "Feldname" und "Länge" in Bild E von (CRS072) konfiguriert wurden.

Wenn das Feld "IBAN-Nummer" verwendet wird, werden die Länge und die verwendete Prüfziffer kontrolliert. Das gilt für die Bilder K und M.

Bild M wird für "Informationen zur Zwischenbank" verwendet. Zwischenbanken dienen als Drittbanken, die die Koordination mit den Banken der Begünstigen übernehmen, um internationale Finanztransfers und Transaktionsabrechnungen zu erleichtern.