Buchungsdefinitionen für HB – Hauptbuch
GL01: Hauptbuchbelege
Anwendung
Buchungen werden erstellt, wenn ein Hauptbuchbeleg mithilfe von "Hauptbuchbeleg. Eingeben" (GLS100) erfasst wird.
Referenzen
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Hauptbuchbeleg eingeben.
Buchungsdefinitionen für GL01: Hauptbuchbelege
Die folgende Tabelle zeigt die Buchungsdefinitionen für Hauptbuchbelege:
|
Regel |
S oder H |
Name |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
GL01-111 |
H |
Geschuldete USt 1 |
Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist. |
|
GL01-112 |
H |
Geschuldete USt 2 |
Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist. |
|
GL01-113 |
H |
Durchgangskonto für Geschuldete USt 1 |
Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist. |
|
GL01-114 |
H |
Durchgangskonto für Geschuldete USt 2 |
Wird verwendet, wenn "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. |
|
GL01-211 |
S |
Vorsteuer 1 |
Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3. |
|
GL01-212 |
S |
Vorsteuer 2 |
Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt. |
|
GL01-213 |
S |
Durchgangskonto für Vorsteuer 1 |
Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist. |
|
GL01-214 |
S |
Durchgangskonto für Vorsteuer 2 |
Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. |
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GL01-217 |
Basisinvestitionssteuer |
||
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GL01-218 |
Gegenkonto für Basisinvestitionssteuer |
||
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GL01-280 |
Rundung |
GL20: Nicht realisierte Kursabweichungen auf Währungskonten
Anwendung
Buchungen werden erstellt, wenn nicht realisierte Kursabweichungen für Währungskonten in der Bilanz in "Fremdwährungsneubewertung. Aktualisieren" (GLS160) erfasst werden. Währungskonten sind Konten, die in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630/F) mit einer Währung verknüpft sind, beispielsweise Bankkonten. Voraussetzung ist, dass in (GLS160) im Feld Neubewertungskonto die Option 1 = Währungskonten ausgewählt ist.
Buchungsdefinitionen für GL20: Nicht realisierte Kursabweichungen auf Währungskonten
Die folgende Tabelle zeigt die Buchungsdefinitionen für nicht realisierte Kursabweichungen auf Währungskonten:
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Regel |
S oder H |
Name |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
GL20-351 |
H |
Nicht realisierter Wechselkursgewinn |
Das Erfolgsrechnungskonto für den Kapitalgewinn aufgrund nicht realisierten Wechselkursgewinns. |
|
GL20-352 |
S |
Nicht realisierter Wechselkursverlust |
Das Erfolgsrechnungskonto für den Kapitalgewinn aufgrund des nicht realisierten Wechselkursverlusts. |
GL21: Nicht realisierte Kursabweichungen in der Debitorenbuchhaltung
Anwendung
Buchungen werden erstellt, wenn der Debitorenteil der Bilanz in "Fremdwährungsneubewertung. Aktualisieren" (GLS160) neu bewertet wird. Alle Konten, für die das Kontrollfeld "Debitorenkonto" in (CRS630/E) aktiviert ist, werden berücksichtigt. Voraussetzung ist, dass in (GLS160) im Feld Neubewertungskonto die Option 2 = Debitoren ausgewählt ist.
Buchungsdefinitionen für GL21: Nicht realisierte Kursabweichungen in der Debitorenbuchhaltung
Die folgende Tabelle zeigt die Buchungsdefinitionen für nicht realisierte Kursabweichungen in der Debitorenbuchhaltung:
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Regel |
S oder H |
Name |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
GL21-350 |
Berichtigungskonto |
Das Bilanzkonto für Berichtigungen aufgrund nicht realisierter Wechselkursgewinne oder -verluste. |
|
|
GL21-351 |
H |
Nicht realisierter Wechselkursgewinn |
Das Erfolgsrechnungskonto für den Kapitalgewinn aufgrund nicht realisierten Wechselkursgewinns. |
|
GL21-352 |
S |
Nicht realisierter Wechselkursverlust |
Das Erfolgsrechnungskonto für den Kapitalgewinn aufgrund des nicht realisierten Wechselkursverlusts. |
GL22: Nicht realisierte Kursabweichungen in der Kreditorenbuchhaltung
Anwendung
Buchungen werden erstellt, wenn der Kreditorenteil der Bilanz in "Fremdwährungsneubewertung. Aktualisieren" (GLS160) neu bewertet wird. Alle Konten, für die das Kontrollfeld "Kreditorenkonto" in (CRS630/E) aktiviert ist, werden berücksichtigt. Voraussetzung ist, dass in (GLS160) im Feld Neubewertungskonto die Option 3 = Kreditoren ausgewählt ist.
Buchungsdefinitionen für GL22: Nicht realisierte Kursabweichungen in der Kreditorenbuchhaltung
Die folgende Tabelle zeigt die Buchungsdefinitionen für nicht realisierte Kursabweichungen in der Kreditorenbuchhaltung:
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Regel |
S oder H |
Name |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
GL22-350 |
Berichtigungskonto |
Das Bilanzkonto für Berichtigungen aufgrund nicht realisierter Gewinne oder Verluste. |
|
|
GL22-351 |
H |
Nicht realisierter Wechselkursgewinn |
Das Erfolgsrechnungskonto für den Kapitalgewinn aufgrund nicht realisierten Wechselkursgewinns. |
|
GL22-352 |
S |
Nicht realisierter Wechselkursverlust |
Das Erfolgsrechnungskonto für den Kapitalgewinn aufgrund des nicht realisierten Wechselkursverlusts. |
GL30: Kasse
Anwendung
Buchungen werden für die Umsatzsteuer in "Kasse. Öffnen" (GLS095) erstellt.
Referenzen
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kasse.
Buchungsdefinitionen für GL30: Kasse
Die folgende Tabelle zeigt die Buchungsdefinitionen für Kasse:
|
Regel |
S oder H |
Name |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
GL30-111 |
H |
Geschuldete USt 1 |
Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist. |
|
GL30-112 |
H |
Geschuldete USt 2 |
Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist. |
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GL30-113 |
H |
Durchgangskonto für Geschuldete USt 1 |
Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist. |
|
GL30-114 |
H |
Durchgangskonto für Geschuldete USt 2 |
Wird verwendet, wenn "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. |
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GL30-211 |
S |
Vorsteuer 1 |
Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3. |
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GL30-212 |
S |
Vorsteuer 2 |
Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt. |
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GL30-213 |
S |
Durchgangskonto für Vorsteuer 1 |
Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist. |
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GL30-214 |
S |
Durchgangskonto für Vorsteuer 2 |
Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. |
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GL30-217 |
Basisinvestitionssteuer |
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GL30-218 |
Gegenkonto für Basisinvestitionssteuer |
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GL30-280 |
Rundung |
GL49: Projektdimension
Anwendung
Buchungen werden erstellt, wenn Sie einen Vorschlag in "Projektdimension. Öffnen" (GLS495) erstellen. Verwenden Sie in (GLS495) die verknüpfte Option 9 = HB aktualisieren, um die Buchungen für die Projektdimension zu erstellen.
Referenzen
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Projektdimension.
Buchungsdefinitionen für GL49: Projektdimension
Die folgende Tabelle zeigt die Buchungsdefinitionen für die Projektdimension:
|
Regel |
S oder H |
Name |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
| GL49-805 | D | Bestätigte Kosten | |
| GL49-807 | C | Bestätigter Erlös | |
| GL49-809 | C | Rückstellungen – Kosten | |
| GL49-811 | C | Umsatzrückstellung | |
| GL49-815 | D | Projektwert in der Bilanz | |
| GL49-816 | S/H | Projektkosten in der Bilanz |
GL91: Drittwährungsanpassungen Hauptbuch
Anwendung
Buchungen werden erstellt, wenn in "Settings - Hauptbuch" (CRS750) der Wert "WK-Verwalt. DWä" auf 1 oder 2 gesetzt ist und wenn Anpassungen in der Drittwährung erforderlich sind.
Buchungsdefinitionen für GL91: Drittwährungsanpassungen Hauptbuch
| Regel | S oder H | Name | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| GL91-281 | Runden - Drittwährung | Wird verwendet, wenn eine Rundungstransaktion zum Ausgleichen eines Belegs in Drittwährungen erforderlich ist. |