Buchungsdefinitionen für HB – Hauptbuch

GL01: Hauptbuchbelege

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn ein Hauptbuchbeleg mithilfe von "Hauptbuchbeleg. Eingeben" (GLS100) erfasst wird.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Hauptbuchbeleg eingeben.

Buchungsdefinitionen für GL01: Hauptbuchbelege

Die folgende Tabelle zeigt die Buchungsdefinitionen für Hauptbuchbelege:

Regel

S oder H

Name

Beschreibung

GL01-111

H

Geschuldete USt 1

Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.

GL01-112

H

Geschuldete USt 2

Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.

GL01-113

H

Durchgangskonto für Geschuldete USt 1

Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.

GL01-114

H

Durchgangskonto für Geschuldete USt 2

Wird verwendet, wenn "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.

GL01-211

S

Vorsteuer 1

Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.

GL01-212

S

Vorsteuer 2

Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.

GL01-213

S

Durchgangskonto für Vorsteuer 1

Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.

GL01-214

S

Durchgangskonto für Vorsteuer 2

Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.

GL01-217

Basisinvestitionssteuer

GL01-218

Gegenkonto für Basisinvestitionssteuer

GL01-280

Rundung

GL20: Nicht realisierte Kursabweichungen auf Währungskonten

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn nicht realisierte Kursabweichungen für Währungskonten in der Bilanz in "Fremdwährungsneubewertung. Aktualisieren" (GLS160) erfasst werden. Währungskonten sind Konten, die in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630/F) mit einer Währung verknüpft sind, beispielsweise Bankkonten. Voraussetzung ist, dass in (GLS160) im Feld Neubewertungskonto die Option 1 = Währungskonten ausgewählt ist.

Buchungsdefinitionen für GL20: Nicht realisierte Kursabweichungen auf Währungskonten

Die folgende Tabelle zeigt die Buchungsdefinitionen für nicht realisierte Kursabweichungen auf Währungskonten:

Regel

S oder H

Name

Beschreibung

GL20-351

H

Nicht realisierter Wechselkursgewinn

Das Erfolgsrechnungskonto für den Kapitalgewinn aufgrund nicht realisierten Wechselkursgewinns.

GL20-352

S

Nicht realisierter Wechselkursverlust

Das Erfolgsrechnungskonto für den Kapitalgewinn aufgrund des nicht realisierten Wechselkursverlusts.

GL21: Nicht realisierte Kursabweichungen in der Debitorenbuchhaltung

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn der Debitorenteil der Bilanz in "Fremdwährungsneubewertung. Aktualisieren" (GLS160) neu bewertet wird. Alle Konten, für die das Kontrollfeld "Debitorenkonto" in (CRS630/E) aktiviert ist, werden berücksichtigt. Voraussetzung ist, dass in (GLS160) im Feld Neubewertungskonto die Option 2 = Debitoren ausgewählt ist.

Buchungsdefinitionen für GL21: Nicht realisierte Kursabweichungen in der Debitorenbuchhaltung

Die folgende Tabelle zeigt die Buchungsdefinitionen für nicht realisierte Kursabweichungen in der Debitorenbuchhaltung:

Regel

S oder H

Name

Beschreibung

GL21-350

Berichtigungskonto

Das Bilanzkonto für Berichtigungen aufgrund nicht realisierter Wechselkursgewinne oder -verluste.

GL21-351

H

Nicht realisierter Wechselkursgewinn

Das Erfolgsrechnungskonto für den Kapitalgewinn aufgrund nicht realisierten Wechselkursgewinns.

GL21-352

S

Nicht realisierter Wechselkursverlust

Das Erfolgsrechnungskonto für den Kapitalgewinn aufgrund des nicht realisierten Wechselkursverlusts.

GL22: Nicht realisierte Kursabweichungen in der Kreditorenbuchhaltung

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn der Kreditorenteil der Bilanz in "Fremdwährungsneubewertung. Aktualisieren" (GLS160) neu bewertet wird. Alle Konten, für die das Kontrollfeld "Kreditorenkonto" in (CRS630/E) aktiviert ist, werden berücksichtigt. Voraussetzung ist, dass in (GLS160) im Feld Neubewertungskonto die Option 3 = Kreditoren ausgewählt ist.

Buchungsdefinitionen für GL22: Nicht realisierte Kursabweichungen in der Kreditorenbuchhaltung

Die folgende Tabelle zeigt die Buchungsdefinitionen für nicht realisierte Kursabweichungen in der Kreditorenbuchhaltung:

Regel

S oder H

Name

Beschreibung

GL22-350

Berichtigungskonto

Das Bilanzkonto für Berichtigungen aufgrund nicht realisierter Gewinne oder Verluste.

GL22-351

H

Nicht realisierter Wechselkursgewinn

Das Erfolgsrechnungskonto für den Kapitalgewinn aufgrund nicht realisierten Wechselkursgewinns.

GL22-352

S

Nicht realisierter Wechselkursverlust

Das Erfolgsrechnungskonto für den Kapitalgewinn aufgrund des nicht realisierten Wechselkursverlusts.

GL30: Kasse

Anwendung

Buchungen werden für die Umsatzsteuer in "Kasse. Öffnen" (GLS095) erstellt.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kasse.

Buchungsdefinitionen für GL30: Kasse

Die folgende Tabelle zeigt die Buchungsdefinitionen für Kasse:

Regel

S oder H

Name

Beschreibung

GL30-111

H

Geschuldete USt 1

Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.

GL30-112

H

Geschuldete USt 2

Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.

GL30-113

H

Durchgangskonto für Geschuldete USt 1

Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.

GL30-114

H

Durchgangskonto für Geschuldete USt 2

Wird verwendet, wenn "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.

GL30-211

S

Vorsteuer 1

Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.

GL30-212

S

Vorsteuer 2

Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.

GL30-213

S

Durchgangskonto für Vorsteuer 1

Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.

GL30-214

S

Durchgangskonto für Vorsteuer 2

Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht per Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.

GL30-217

Basisinvestitionssteuer

GL30-218

Gegenkonto für Basisinvestitionssteuer

GL30-280

Rundung

GL49: Projektdimension

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn Sie einen Vorschlag in "Projektdimension. Öffnen" (GLS495) erstellen. Verwenden Sie in (GLS495) die verknüpfte Option 9 = HB aktualisieren, um die Buchungen für die Projektdimension zu erstellen.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Projektdimension.

Buchungsdefinitionen für GL49: Projektdimension

Die folgende Tabelle zeigt die Buchungsdefinitionen für die Projektdimension:

Regel

S oder H

Name

Beschreibung

GL49-805 D Bestätigte Kosten
GL49-807 C Bestätigter Erlös
GL49-809 C Rückstellungen – Kosten
GL49-811 C Umsatzrückstellung
GL49-815 D Projektwert in der Bilanz
GL49-816 S/H Projektkosten in der Bilanz

GL91: Drittwährungsanpassungen Hauptbuch

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn in "Settings - Hauptbuch" (CRS750) der Wert "WK-Verwalt. DWä" auf 1 oder 2 gesetzt ist und wenn Anpassungen in der Drittwährung erforderlich sind.

Buchungsdefinitionen für GL91: Drittwährungsanpassungen Hauptbuch

Die folgende Tabelle zeigt die Buchungsdefinitionen für Drittwährungsanpassungen im Hauptbuch:
Regel S oder H Name Beschreibung
GL91-281 Runden - Drittwährung Wird verwendet, wenn eine Rundungstransaktion zum Ausgleichen eines Belegs in Drittwährungen erforderlich ist.