Verarbeitung der monatlichen, gruppierten Rechnung für den japanischen Markt

Ergebnis

Die in dem Zeitraum erfassten Rechnungen und Zahlungen sowie jene, die in der vorherigen Verarbeitung monatlicher, gruppierter Rechnungen noch nicht berücksichtigt wurden, werden durch Hinzufügen der Nummer für die monatliche, gruppierte Rechnung zu einer Zusatzinformationstabelle markiert.

Nach erfolgter Kennzeichnung können diese Rechnungen und Zahlungen nicht mehr in die Verarbeitung der monatlichen, gruppierten Rechnung einbezogen werden. Rechnungen mit negativem Betrag wie Gutschriften werden automatisch gesperrt, wenn der Status auf 3 gesetzt ist.

Abhängig von der Auswahl, die in "Kundenrechnung. Gruppieren" (ARS191/E) im Feld "Typ gruppierte Rechnung" getroffen wurde, werden die Debitoren, das Hauptbuch und die zugehörigen Saldodateien aktualisiert. Andernfalls bleiben die Rechnungen offen, es wird keine Buchung generiert, und nur die Nummer für die monatliche, gruppierte Rechnung, die in der Zusatzinformationstabelle hinzugefügt wurde, wird als Referenz verwendet.

Informationen zu bestimmten Rechnungen und den monatlichen, gruppierten Rechnungen, in denen sie enthalten sind, werden in "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) mit Option 18 = Zusatzinformationen für die betreffende Rechnung angezeigt. Dadurch wird "Zusatzinfos pro Kundenrechnung anzeigen (ARS216)" aufgerufen und zeigt die Nummer der gruppierten Rechnung an.

Sie können die monatlichen, gruppierten Rechnungen an die jeweiligen Zahler senden. Kundenzahlungen auf der Grundlage von monatlichen, gruppierten Rechnungen können dann zu Kundendatensätzen zugeordnet und bei Bedarf in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/F) durch die Auswahl der Sortierfolge 5 angepasst werden.

Für gruppierte Rechnungen vom Typ 1 = Tatsächliche Rechnung wird erstellt werden folgende Buchungen erstellt:

Buchungsdefinition	Konto	Soll	Haben
*	Kunde		1,500
*	Kunde		500
AR60–100	Kunde: Monatliche, gruppierte Rechnungen	2,000

*Buchung basierend auf der Kundenrechnung.

Für gruppierte Rechnungen des Typs 0 = Eine Dummy-Rechnung wird erstellt werden keine Buchungen erstellt. Die Tabellen aus dieser Liste werden aktualisiert, sobald ein monatlicher Vorschlag für gruppierte Rechnung in "Kundenrechnung. Gruppieren" (ARS190/B) erstellt wird:

Tabelle	Beschreibung	Bemerkungen
FSLGP1	Sammelzahlung	Ja
FSLGP2	Sammelzahlung - Kunde	Ja
FSLGP3	Sammelzahlung - Rechnung	Ja
XJPSGT	Gruppierte Rechnung - Japanischer Markt	Ja
XJPSGM	Gruppierte Rechnung - Japanischer Markt	Ja (falls Zahlung vorhanden)
FSLEDG	Debitorendatei	Ja, für ESSAGS und ESGRPD
FSLEDX	Debitorendatei	Ja
FGLEDG	Hauptbuchdatei	Ja, nach Bestätigung

Bevor Sie beginnen

• Weitere Informationen dazu finden Sie unter Externe und interne Gruppierung von Rechnungen in Debitoren.
• Der Nummernserientyp 56/1 für die Nummer der monatlichen, gruppierten Rechnung muss in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) definiert sein.
• Die FAM-Funktion AR70 muss in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) definiert sein. AR70 gibt die Belegnummernserie, den Namen und die Skontomethode an.
• Die zum Verbuchen der Originalrechnungen verwendete Zahlungsmethode muss gruppierte Rechnungen zulassen. Dies erfolgt in "Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen" (CRS076/E) durch Auswahl von 1 = Fälligkeitsdatum oder 2 = Bestimmtes Datum im Feld "Grupp.Fäll.dat".
• Diese Buchungsdefinitionen müssen in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) definiert werden. AR60-100 (für normale, gruppierte Rechnungen).
• Die Zahlungsbedingung muss in "Zahlungsbedingung. Öffnen" (CRS075) festgelegt werden. Definieren Sie dazu die Felder "Anzahl Tage" und "Zahlungstag", die sich auf das Abschlussdatum der Verarbeitung der monatlichen, gruppierten Rechnung auswirken.
• In "Kunde. Öffnen "(CRS610) muss Folgendes festgelegt werden:

  Bild	Feld	Inhalt
  H	Gruppierte Rechnung	Wählen Sie aus, ob die separaten Rechnungen für den Partner monatlich abgeschlossen werden sollen. Aktiviert = Monatlich abschließen Leer = Nicht monatlich abschließen
  	Abschlussdatum	Abschlussdatum für monatliche, gruppierte Rechnungen Geben Sie das Datumsformat an (1-31 oder 99). Geben Sie beispielsweise 20 an, wenn für den Kunden das Datum der monatlichen, gruppierten Rechnung der 20. eines jeden Monats ist. Geben Sie 99 an, wenn das Datum am Monatsende liegt. Beachten Sie den "Zahlungstag" in "Zahlungsbedingung. Öffnen" (CRS075).
  J	Zahler	Zahler für den Partner. Dieses Feld ist obligatorisch, wenn "Zahler" die Einheit für den monatlichen Abschluss ist.
  	Einheit für monatliche Rechnung	Einheit der Summierung zur Vorbereitung der monatlichen Rechnung: 1 = Pro Kunde 2 = Pro Zahler
  	Einheit des USt-Berechnungsbasisbetrags	Einheit zur Berechnung des USt-Betrags für die monatliche, gruppierte Rechnung: 1 = Monatlicher Abschluss 2 = Separate Rechnung 3 = M3-Berechnung Wenn 3 = M3-Berechnung ausgewählt ist, wird die gültige USt gemäß der in Bild G von "Firma. Division verbinden" (MNS100) definierten USt-Summierungsmethode berechnet.
  	USt-Berechnungsmethode	Rundungsregel für die USt-Berechnung beim monatlichen Abschluss. 1 = Runden 2 = Aufrunden 3 = Abrunden
  	Art der Rechnungsausgabe	Bedingung für das Ausdrucken der monatlichen Fakturierung_ 0 = Keine Ausgabe, wenn sie nur aus dem Saldo des letzten Monats und dem Zahlungseingang besteht. 1 = Ausgabe, wenn sie nur aus dem Saldo des letzten Monats und dem Zahlungseingang besteht. Dieser Parameter ist nur gültig, wenn in Bild E von "Kundenrechnung. Gruppieren" (ARS191) für "Saldo drucken" Option 2 festgelegt ist.
  	Sendung am Abschlussdatum	Dieser Parameter wird verwendet, um die Rechnung für eine Sendung, die am Abschlussdatum erfolgte, automatisch in den nächsten Rechnungsabschluss anstelle des aktuellen Rechnungsabschlusses aufzunehmen, da einige Kunden Waren möglicherweise am nächsten Tag erhalten, selbst wenn die Sendung an dem Datum erfolgte, das dem aktuellen Abschluss unterliegt. 0 = Im aktuellen Monat berücksichtigen 1 = Aus dem aktuellen Monat ausschließen und in den nächsten Monat übertragen
  	Rechnungsdrucktyp	Rechnungstyp für Ausgabe: 0 = Drucken (mit Positionen) 1 = Drucken (ohne Positionen) 2 = Nicht drucken Dieser Parameter ist nur gültig, wenn in "Kundenrechnung. Gruppieren" (ARS191/E) für "Saldo drucken" Option 2 ausgewählt ist.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Monatliche, gruppierte Rechnung erstellen

   1. Starten Sie "Kundenrechnung. Gruppieren" (ARS190/B).

      In Bild B werden vorherige gruppierte Rechnungen und Vorschläge, Erstelldaten, Ersteller und Status aufgelistet. Folgende Status werden verwendet:

      0 = Der monatliche Vorschlag für gruppierte Rechnungen ist erstellt und kann verarbeitet werden.

      1 = Der monatliche Vorschlag für gruppierte Rechnungen wird erstellt.

      2 = Der monatliche Vorschlag für gruppierte Rechnungen wird von einem anderen Benutzer verwendet.

      4 = Der monatliche Vorschlag für gruppierte Rechnungen wird gelöscht.

      7 = Die USt-Differenz für den monatlichen Vorschlag für gruppierte Rechnungen wurde berechnet.

      9 = Die gruppierte Rechnung wurde erstellt. Sie kann nicht geändert, jedoch erneut gedruckt werden.

   2. Wählen Sie den Typ der Sortierfolge aus: Sortierfolge 1 = Name des monatlichen Vorschlags für gruppierte Rechnungen oder Sortierfolge 2 = Erstellt von.

   3. Erstellen Sie einen neuen monatlichen Vorschlag für gruppierte Rechnungen, indem Sie einen Namen zuweisen und auf "Neu" klicken. (ARS191/E) wird angezeigt. Beachten Sie, dass das Feld "Name" in diesem Bild leer bleiben kann. Es muss jedoch im nächsten Schritt ausgefüllt werden.

   4. Geben Sie in (ARS191/E) folgende Felder an:

      Feld	Status	Kommentar
      Zahler	Obligatorisch, wenn "Kunde und Kreditabteilung" leer ist	Geben Sie die "Von"- und "Bis"-Zahler an, die in der monatlichen, gruppierten Rechnung berücksichtigt werden sollen. Dieses Feld oder das Feld "Kunden- und Kreditabteilungsreferenz" muss angegeben sein, um zu viele Daten zu vermeiden, die die Leistung beeinträchtigen können.
      Kunde	Obligatorisch, wenn "Zahler" leer ist	Geben Sie die "Von"- und "Bis"-Kunden an, die in der monatlichen, gruppierten Rechnung berücksichtigt werden sollen. Dieses Feld oder das Feld "Zahler- und Kreditabteilungsreferenz" muss angegeben sein, um zu viele Daten zu vermeiden, die die Leistung beeinträchtigen können.
      Referenz der Kreditabteilung	Obligatorisch, wenn "Zahler" und "Kunde" leer ist	Geben Sie die "Von"- und "Bis"-Kreditabteilungsreferenz an, die in der monatlichen, gruppierten Rechnung berücksichtigt werden sollen. Dieses Feld oder das Feld "Zahler und Kunde" muss definiert sein, um zu viele Daten zu vermeiden, die die Leistung beeinträchtigen können.
      Abschlussdatum	Obligatorisch	Geben Sie das Abschlussdatum im 6-stelligen Datumsformat (JJMMTT) an. Separate Rechnungen, die mit dem Kunden oder Zahler verbunden sind, dessen Rechnungsdatum dem Abschlussdatum in den letzten beiden Ziffern entspricht, werden in der Monatsrechnung berücksichtigt.
      Saldo drucken	Optional	Legen Sie 1 fest, um die monatliche, gruppierte Rechnung zu erstellen, die nur aus Zahlungen besteht, wenn keine Rechnung an den Kunden oder den Zahler vorliegt und die Art des Rechnungstyps in Bild (CRS610/J) überprüft werden muss.
      Zahlungsmethode entnehmen aus	Optional	Geben Sie an, woher die Zahlungsmethode für die monatliche, gruppierte Rechnung abgerufen werden soll: 0 = Separate Rechnung 1 = Kundendatei 2 = Manuelle Erfassung
      Typ gruppierte Rechnung	Optional	0 = Eine monatliche, gruppierte Rechnung als Referenz erstellen und Nummer für die monatliche, gruppierte Rechnung verwenden, um auf die separate Rechnung zu verweisen. 1 = Separate Rechnungen abstimmen und in der monatlichen, gruppierten Rechnung zusammenfassen.
      Rechnungsfreigabetyp	Obligatorisch	Geben Sie an, ob das für jeden Kunden oder Zahler definierte Abschlussdatum berücksichtigt werden soll: 1 = Abschlussdatum berücksichtigen 2 = Speziell (Abschlussdatum ignorieren)
      Name	Obligatorisch	Name des monatlichen Vorschlags für gruppierte Rechnung.
      Berichtstext	Optional	Geben Sie Texte an, die auf einer monatlichen, gruppierten Rechnung gedruckt werden sollen.

   5. Drücken Sie nach dem Ausfüllen der Pflichtfelder die Eingabetaste, um einen Vorschlag für den neuen Satz monatlicher, gruppierter Rechnungen zu erstellen und zu Bild (ARS190/B) zurückzukehren. Der Vorschlag wird aufgelistet, wenn Rechnungen gefunden werden, die den definierten Auswahlkriterien entsprechen.

2. Monatlichen Vorschlag für gruppierte Rechnung überprüfen, anpassen und bestätigen

   1. Prüfen Sie den monatlichen Vorschlag für gruppierte Rechnung, indem Sie diese Felder in Bild (ARS195/B) überprüfen: Nummer der monatlichen Rechnung, Zahler, Kunde, Zahlungsmethode - Debitoren, Währung, Saldovortrag, Rechnungsbetrag, Zahlungsbetrag, monatlicher Rechnungsbetrag und Sperre für gruppierte Rechnung.

   2. Prüfen Sie die Liste der Rechnungen. Notieren Sie, welche Rechnungen nicht im endgültigen Satz gruppierter Rechnungen in Bild (ARS196/B) enthalten sein sollen.

   3. Zum Anpassen des monatlichen Vorschlags für gruppierte Rechnungen starten Sie "Kundenrechnung. Gruppieren" (ARS190/B), wo die monatlichen Vorschläge für gruppierte Rechnungen zusammen mit Informationen zu Erstellungsdatum, Ersteller und Status aufgelistet sind.

   4. Wählen Sie den monatlichen Vorschlag für gruppierte Rechnungen aus, und öffnen Sie dann Bild (ARS195/B) über die Option "Ändern" oder "Anzeigen". In diesem Bild werden alle monatlichen, gruppierten Rechnungen aufgeführt, die im Vorschlag enthalten sind. Wählen Sie für jede gruppierte Rechnung eine der folgenden Optionen aus:

      • Option "Datensatz öffnen": Skontowerte in Bild (ARS195/E) anpassen. Beachten Sie, dass diese Option nur möglich ist, wenn Sie beim Erstellen des Vorschlags in (ARS191/E) Typ 1 für gruppierte Rechnungen ausgewählt haben. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
      • Option 3 = Halten: Monatliche, gruppierte Rechnung im Vorschlag und im endgültigen Satz gruppierter Rechnungen sperren.
      • Option 4 = Löschen: Gruppierte Rechnung vollständig aus dem Vorschlag und dem endgültigen Satz gruppierter Rechnungen löschen.
      • Option 5 = Anzeigen: Monatliche, gruppierte Rechnung in (ARS195/E) anzeigen.
      • Option 6 = Freigeben: Zuvor gesperrte monatliche, gruppierte Rechnung freigeben.
      • Option 11 = Rechnungen anzeigen: Alle Rechnungen auflisten, die in jeder der monatlichen, gruppierten Rechnung in (ARS196/B) enthalten sind, und Informationen zu Rechnungsnummer, Kunde, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Währung, Fremdwährungsbetrag und Sperrcodestatus anzeigen. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

   5. Passen Sie Skontowerte für eine bestimmte monatliche, gruppierte Rechnung an. Passen Sie in (ARS195/E) die Skontobasis, die Skontodaten und die Skontoprozentsätze nach Datum an. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu (ARS190/B) zurückzukehren.

   6. Überprüfen oder löschen Sie in (ARS196/B) Rechnungen aus einer monatlichen, gruppierten Rechnung, und wählen Sie dann für eine bestimmte Rechnung eine der folgenden Optionen aus:

      • Option 4 = Löschen: Löschen Sie die Rechnung dauerhaft aus der gruppierten Rechnung.
      • Option 11 = Rechnungen anzeigen: Rufen Sie "Rechnung. Einzelne anzeigen" (ARS215/B) auf, um die enthaltenen Transaktionen zu prüfen und einen Drilldown zu den entsprechenden Belegen durchzuführen.

        Hinweis: Sie können Werte für Rechnungen nicht ändern, wenn diese im monatlichen Vorschlag für gruppierte Rechnung berücksichtigt werden.

   7. Erstellen Sie in Bild (ARS190/B) den endgültigen Satz monatlicher, gruppierter Rechnungen. Wählen Sie die verknüpfte Option 9 = Bestätigen für den angepassten monatlichen Vorschlag für gruppierte Rechnung aus, um die letzte monatliche, gruppierte Rechnung zu erstellen, und der monatliche Bericht für gruppierte Rechnung wird generiert.

3. Monatlichen Bericht für gruppierte Rechnung erstellen

   Ein Bericht für die monatliche, gruppierte Rechnung enthält Kopf- und Zeilendaten. Der Kopf enthält Zieladresse, USt-Identifikationsnummer, Rechnungsdatum, Rechnungsnummer, Fälligkeitsdatum, Zahlungsmethode, Rechnungsbetrag und Saldovortrag aus dem vorangegangenen Monat.

   Die Position enthält Transaktionsdatum, Auftragsnummer, Rechnungsnummer, Lieferungsnummer, Artikelbeschreibung, Preis pro Einheit, Menge, Betrag, Rabattbetrag, Steuersatz, Positionsrabatt, Positionszusatzkosten, Kopfzusatzkosten und Kopfrabatt. Die Position wird nicht für Rechnungen erstellt, die in "Kundenrechnung. Eingeben" (ARS100) manuell verarbeitet werden. Wenn das Feld "Zollstatistiknummer und Artikelbeschreibung" (RTI5) in "Settings - Debitoren" (ARS905) aktiviert ist, wird für "Manuelle Rechnung. Eingeben" (ARS120) eine Position erstellt. Außerdem werden die Kundenauftragsnummer mit Null- und Wechselrechnungen mit Status 10 bis 90 sowie Transaktionen von Bankeinreicher und Kontenabstimmung nicht im Bericht für die monatliche, gruppierte Rechnung berücksichtigt.

   Berechnung des monatlichen Rechnungsbetrags

   A = Letzter Rechnungsbetrag (entspricht dem Betrag der vorherigen gruppierten Rechnung)

   B = Aktueller Eingangsbetrag

   C = Saldo

   D = Aktueller Rechnungsbetrag

   E = USt

   F = Monatlicher Rechnungsbetrag

   Beispielberechnungen für monatliche, gruppierte Rechnungen anhand der folgenden Daten:

   A = 15.000,00

   B = 10.000,00

   D = 12.250,00

   E = 613,00

   Berechnung:

   A - B = C

   15.0000,00 - 10.000,00 = 5.000,00

   C + D + E = F

   5.000,00 + 12.250,00 + 613,00 = 17.863,00

4. USt neu berechnen

   Die Neuberechnung der Umsatzsteuer ist bei der Erstellung von monatlichen, gruppierten Rechnungen verfügbar. Die Umsatzsteuerberechnungsmethode für die monatliche Fakturierung ist in "Kunde. Öffnen" (CRS610) pro Kunde oder Zahler definiert. In diesem Programm gibt der Benutzer zwei Parameter an: "Einheit des USt-Berechnungsbasisbetrags" und "USt-Methode". Die USt wird in der monatlichen Fakturierung berechnet. Nach der Bestätigung der Rechnung wird die USt-Differenz aus der Neuberechnung gemäß der in "Kundenrechnung. Gruppieren" (ARS190) festgelegten Buchungsoption für USt-Abweichungen in das Hauptbuch eingetragen.

   Die Neuberechnung erfolgt auf Basis einer separaten Rechnung. Da die USt der separaten Rechnung basierend auf dem M3-Standardparameter berechnet wird, sind einige Kombinationen der Bedingungen für die pro Kunde oder Zahler definierte USt-Neuberechnung ungültig. "USt-Summierungsmethode" aus "Firma. Division verbinden" (MNS100) ist ein M3-Standardparameter, der sich auf die USt-Berechnung bezieht. Die Werte für die USt-Berechnung einschließlich Standardwerten sind wie folgt:

   Bild	Feld	Wert	Inhalt
   "Firma. Division verbinden" (MNS100/G)	USt-Summierungsmethode	1	Gesamtlieferpositionen werden mit Steuersatz multipliziert und einzeln gerundet.
   		2	Gerundete Lieferpositionen werden addiert und mit dem Steuersatz multipliziert.
   "Kunde. Öffnen" (CRS610/J)	Einheit des USt-Berechnungsbasisbetrags	1	Monat
   		2	Separate Rechnung
   		3	M3-Berechnung
   "Kunde. Öffnen" (CRS610/J)	USt-Berechnungsmethode	1	Runden
   		2	Aufrunden
   		3	Abrunden

   Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungsmuster und Ergebnisse der monatlichen Fakturierung:

   (MNS100/G) USt-Summierungsmethode		(CRS610/J) Einheit des USt-Berechnungsbasisbetrags	(CRS610/J) Umsatzsteuerberechnungsmethode	Gültigkeit	Berechnungsmethode
   1	Nach Lieferposition berechnen und dann runden	1-Monatlich	1-Runden	Ja	Multiplizieren Sie die Summe der separaten Rechnungsbeträge mit dem Steuersatz, und runden Sie das Ergebnis.
   			2-Aufrunden	Ja	Multiplizieren Sie die Summe der separaten Rechnungsbeträge mit dem Steuersatz, und runden Sie das Ergebnis auf.
   			3-Abrunden	Ja	Multiplizieren Sie die Summe der separaten Rechnungsbeträge mit dem Steuersatz, und runden Sie das Ergebnis ab.
   		2-Separate Rechnungen	1-Runden	Ja	Runden Sie die separaten Rechnungsbeträge, die Sie mit dem Steuersatz multipliziert haben, und bilden Sie die Summe.
   			2-Aufrunden	Ja	Runden Sie die separaten Rechnungsbeträge auf, die Sie mit dem Steuersatz multipliziert haben, und bilden Sie die Summe.
   			3-Abrunden	Ja	Runden Sie die separaten Rechnungsbeträge ab, die Sie mit dem Steuersatz multipliziert haben, und bilden Sie die Summe.
   		3-M3-Berechnung	1-Runden	Ja	USt-Gesamtbeträge, die für die Debitorenbuchhaltung in M3 berechnet wurden.
   			2-Aufrunden	Nein	(Berechnung basierend auf der Lieferposition ist nicht verfügbar.)
   			3-Abrunden	Nein	(Berechnung basierend auf der Lieferposition ist nicht verfügbar.)
   2	Nach separater Rechnung berechnen und dann runden	1-Monatlich	1-Runden	Ja	Multiplizieren Sie die Summe der separaten Rechnungsbeträge mit dem Steuersatz, und runden Sie das Ergebnis.
   			2-Aufrunden	Ja	Multiplizieren Sie die Summe der separaten Rechnungsbeträge mit dem Steuersatz, und runden Sie das Ergebnis auf.
   			3-Abrunden	Ja	Multiplizieren Sie die Summe der separaten Rechnungsbeträge mit dem Steuersatz, und runden Sie das Ergebnis ab.
   		2-Separate Rechnungen	1-Runden	Ja	USt-Gesamtbetrag der separaten Rechnungen.
   			2-Aufrunden	Ja	Runden Sie die separaten Rechnungsbeträge auf, die Sie mit dem Steuersatz multipliziert haben, und bilden Sie die Summe.
   			3-Abrunden	Ja	Runden Sie die separaten Rechnungsbeträge ab, die Sie mit dem Steuersatz multipliziert haben, und bilden Sie die Summe.
   		3-M3-Berechnung	1-Runden	Ja	USt-Gesamtbeträge, die für die Debitorenbuchhaltung in M3 berechnet wurden.
   			2-Aufrunden	Nein	(Berechnung basierend auf der Lieferposition ist nicht verfügbar.)
   			3-Abrunden	Nein	(Berechnung basierend auf der Lieferposition ist nicht verfügbar.)

5. Monatliche, gruppierte Rechnung erneut drucken

   Das erneute Drucken der monatlichen, gruppierten Rechnung kann auch über (ARS190/B) erfolgen. Wählen Sie den monatlichen Vorschlag für gruppierte Rechnung mit Status 9 oder 7 aus, und wählen Sie dann die verknüpfte Option 6 = Drucken aus. "Monatliche Rechnung. Neu ausdrucken" (ARS190/Z) wird angezeigt. Geben Sie folgende Felder an: Zahler, Kunde und Nummer für die monatliche, gruppierte Rechnung. Klicken Sie auf "Weiter", oder drücken Sie die Eingabetaste.

6. Abstimmung der monatlichen, gruppierten Rechnung ausführen

   Die Rechnungen müssen bei Erhalt vom Partner in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) abgestimmt werden. Wenn die monatliche, gruppierte Rechnung separat von den Rechnungsdaten (generiert mit Typ gruppierte Rechnung = 0) als Referenz verwendet wird, muss die Sortierfolge auf dem Bildschirm die Sortierfolge 5 (Gruppierte Rechnung) sein, damit die Abstimmung durchgeführt werden kann. In diesem Fall ist für die Rechnungen keine Teilzahlung erlaubt. Wenn die monatliche Rechnung mit Typ gruppierte Rechnung = 1 generiert wird, gelten alle separaten Rechnungen als abgestimmt, und nur die Daten, die in der monatlichen Rechnung berücksichtigt werden, werden als Rechnung an den Partner geführt. Dies bedeutet, dass die über "1" generierte Rechnung in der gleichen Spalte wie die anderen separaten Rechnungen behandelt wird und für die Rechnungen ein teilweiser Eingang verzeichnet werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Externe und interne Gruppierung von Rechnungen in Debitoren.