Kreditorenschecks mit Fälligkeitsdatum

In einigen Ländern werden Schecks mit einem Fälligkeitsdatum ausgestellt. Das Fälligkeitsdatum ist das Validierungsdatum, an dem der Scheck von der Bank eingelöst wird. Die Lieferanten reichen Schecks vor dem Fälligkeitsdatum bei ihrer Banken ein. Die Schecks werden von der Bank am Fälligkeitsdatum eingelöst. Das Fälligkeitsdatum ist kein "Warte"-Datum vor der Einreichung, aber ein festes "Bar"-Datum, das direkt von der Bank bearbeitet wird. In einigen Ländern ist dies die standardmäßige Bankbearbeitung. Dies ist die standardmäßige Bankhandhabung in einigen Ländern. Wenn auf das Fälligkeitsdatum für die Einlösung gewartet wird, wird der ausgestellte Scheck nicht auf dem Bankkonto verbucht.

Prozessübersicht

Schecks werden mit dem Zahlungsdatum der Rechnung ausgestellt.
Die Bank informiert die Firma über die bezahlten Schecks.
Scheck wird nur am Fälligkeitsdatum eingelöst.

Zahlungstyp in (CRS078)

Der Parameter für "Fälligkeitsdatum für Kreditorenschecks" bezieht sich auf die Zahlungsklasse 2 (Kreditorenschecks) in "Zahlungstyp. Öffnen" (CRS078).

Wenn Sie das Kontrollfeld Fälligkeitsdatum für Kreditorenschecks aktivieren, wird das Fälligkeitsdatum für Kreditorenschecks angefordert. Sie müssen Zahlungsmethoden mit diesem Zahlungstyp einrichten.

Wenn Sie das Kontrollfeld Fälligkeitsdatum für Kreditorenschecks nicht aktivieren, wird das Fälligkeitsdatum für Kreditorenschecks nicht angefordert.

Einrichten der Buchungsdefinition in (CRS395)

Der Buchungsvorgang AP60 (Einzelner Scheck) wird in "Scheck. Einzelnen drucken" (APS147) und Typ 1 = In HB verb. Zahl. verwendet.

In "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) wird Buchungstyp 398 (Ausgesetztes HB-Bankkonto) für die Buchungsvorgänge AP20 (Manuelle Zahlungen), AP30 (Zahlung - Scheck) und AP60 (HB-Typ = Einzelner Scheck) verwendet. Sie müssen F14 = Standard in "Feldgruppe. Erlaubte Felder anzeigen" (CRS109) (CRACC), "Buchungsvorgang. Öffnen" (CRS375), "Buchungstyp. Öffnen" (CRS385) und in (CRS395) verwenden.

Das Konto unter "Ausgesetztes HB-Bankkonto" wird in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) als Bankkonto, Durchgangskonto und mit Abstimmung eingerichtet.

FAM-Funktion in (CRS405)

Die FAM-Funktion AP40 (Fälligk.Datum für Einlösung von Schecks) ist in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) zu finden. Diese FAM-Funktion wird verwendet, um Scheckvorschläge für Schecks zu bestätigen, die in "KrSchecks mit Fäll.Dt. Vorschl erstellen" (APS305) eingelöst werden. Sie müssen F14 = Standard verwenden. Sie können nur automatische Belegnummernserien verwenden.

Der Parameter "Banktransaktion aufteilen" gibt an, wie Banktransaktionen erstellt werden, wenn Schecks in (APS305) eingelöst werden, d. h. ob die Banktransaktion nach Scheck aufgeteilt wird oder nicht.

Folgende Eingaben stehen zur Verfügung:

0 = Eine Banktransaktion pro Scheckvorschlagsnummer. Die Summe aller ausgewählten Schecks im Vorschlag wird für die Banktransaktion verwendet. Das bedeutet, dass eine Banktransaktion für den Gesamtbetrag erstellt wird.
1 = Eine Banktransaktion pro Scheck innerhalb des Vorschlags. Es wird eine Banktransaktion pro Scheck erstellt. Das bedeutet, dass mehrere Banktransaktionen erstellt werden.

HB-Zusatzinformationsnummern in (GLS950)

Die Zusatzinformationsnummer 060 (Scheckvorschlagsnummer) und die Zusatzinformationsnummer 061 (Empfängernummer) müssen in "Hauptbuch Zusatz-Infos. Aktualisieren" (GLS950) vorhanden sein. Diese Zusatzinformationsnummern werden bei der Bestätigung in (APS305) verwendet. Sie müssen in (GLS950) F14 = Standard verwenden.

Kreditorenscheckbuch in (APS300)

Zahlungsmethode und Fälligkeitsdatum für Kreditorenschecks in "Scheck. Scheckbuch öffnen" (APS300).

Kreditorenscheckzahlungen in (APS130), (APS120) und (APS147)

Wenn Sie Scheckzahlungen in "Lieferantenzahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130), "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120) und "Scheck. Einzelnen drucken" (APS147) ausführen und für den Zahlungstyp das Fälligkeitsdatum erforderlich ist, müssen Sie das Fälligkeitsdatum angeben, und dieses Datum wird im Kreditoren-Scheckbuch automatisch aktualisiert. Mit diesem Zahlungstyp, der für die Zahlung ein Fälligkeitsdatum erfordert, müssen Sie eine Zahlungsmethode verwenden. Das Fälligkeitsdatum darf nicht vor dem Buchungsdatum liegen. Die Banktransaktion wird für ein ausgesetztes Bankkonto erstellt.

Bei Bestätigung der Scheckzahlung mit der verknüpften Option 9 = Bestätigen in (APS130) wird das Fälligkeitsdatum des Schecks als Zahlungsdatum festgelegt, d. h. als Fälligkeitsdatum oder Skontodatum. Dies erfolgt pro Zahlungsdokumentnummer, da in (APS130) pro Zahlungsdokumentnummer ein Scheck erstellt wird. Das ausgesetzte Bankkonto in (CRS395) wird aus AP30-398 übernommen.

Bei Durchführung von Scheckzahlungen in (APS120) müssen Sie eine FAM-Funktion verwenden, bei der eine Zahlungsmethode mit einem Zahlungstyp verbunden ist, der Kreditorenschecks mit einem Fälligkeitsdatum erfordert. Das ausgesetzte Bankkonto in (CRS395) wird aus AP20-398 übernommen. Sie müssen die Kreditorenschecks mit Fälligkeitsdatum angeben.

Bei Durchführung von Scheckzahlungen in (APS147) und Typ 2 = In AP verb. Zahlung müssen Sie eine Zahlungsmethode mit einem Zahlungstyp verbinden, der die Verwendung von Kreditorenschecks mit Fälligkeitsdatum erfordert. Sie müssen Kreditorenschecks mit Fälligkeitsdatum angeben, und das ausgesetzte Bankkonto in (CRS395) wird aus AP20-398 übernommen.

Bei Durchführung von Scheckzahlungen in (APS147) und Typ 1 = In HB verb. Zahl. müssen Sie eine Zahlungsmethode mit einem Zahlungstyp verbinden, der die Verwendung von Kreditorenschecks mit Fälligkeitsdatum erfordert. Sie müssen die Kreditorenschecks mit Fälligkeitsdatum angeben, und das ausgesetzte Bankkonto in (CRS395) wird aus AP60-398 abgerufen.

Bei der Bestätigung der Zahlungen in (APS130), (APS120) und (APS147) werden Fälligkeitsdatum, FAM-Funktion, Bankkonto und Status 1 = Gesendet auf den Schecks im Kreditoren-Scheckbuch aktualisiert, das sich in der FAPCHK-Tabelle in (APS300) befindet. Für das ausgesetzte Bankkonto werden Bankbuchungen vorgenommen.

Kreditorenschecks mit Fälligkeitsdatum in (APS305)

In "KrSchecks mit Fäll.Dt. Vorschl erstellen" (APS305) werden die Schecks eingelöst und auf dem normalen Bankkonto verbucht.

Um Schecks an dem Fälligkeitsdatum einzulösen, wird folgende Auswahl erstellt:

Bank
Zahlungsmethode
Währungscode
Kreditorenscheck mit Fälligkeitsdatum von-bis

Ein Vorschlag wird erstellt, und die ausgewählten Schecks werden angezeigt.

Sie können die Schecks aus dem Vorschlag löschen. Die im Vorschlag enthaltenen Schecks werden in "Kr.Schecks mit Fäll.Dt. Details anzeigen" (APS306) angezeigt.

Bei Bestätigung des Scheckvorschlags wird das normale Bankkonto verwendet, und die Sperrung des ausgesetzten Bankkontos wird rückgängig gemacht.

Die Schecks werden mit Scheckstatus 2 = Eingelöst, Belegnummer, Bankkonto, Einlösungsdatum und verwendeter FAM-Funktion in der Tabelle FAPCHK des Scheckbuchs aktualisiert. Der Abstimmungscode (RECO) ist für alle verknüpften Transaktionen für "HB-Bankkonto aussetzen" das Bankkonto auf 9 gesetzt, wobei das Abstimmungsdatum (REDE) auf Buchungsdatum gesetzt ist.

Folgende Zusatzinfos der Tabelle FGLEDX in (GLS950) werden zu den HB-Buchungen hinzugefügt:

Wenn die Banktransaktion pro Scheck aufgeteilt wird, wird die Zusatzinformationsnummer 002 (Schecknummer) zu den Bankbuchungen hinzugefügt. In (CRS405) ist für die FAM-Funktion AP40 die Option 1 = Banktransaktion aufteilen ausgewählt. Die Zusatzinformationsnummer 002 wird immer zu den ausgesetzten Bankkonten hinzugefügt.
Zusatzinformationsnummer 060 (Scheckvorschlagsnummer)
Die Zusatzinformationsnummer 061 (Zahlungsempfängernummer) wird auf dem Beleg des Zahlungsvorschlags auf dem endgültigen Bankkonto verwendet und nur dann, wenn die Banktransaktion nach Scheck aufgeteilt wird. In (CRS405) ist für die FAM-Funktion AP40 die Option 1 = Banktransaktion aufteilen ausgewählt.

Folgende Belegtexte sind verfügbar:

Standardbelegtext
Manueller Belegtext

Wenn kein Belegtext angegeben ist, werden Bankkonto-ID und Scheckvorschlagsname in den Belegtext verschoben.

(GLS900) Einlösungsbeleg stornieren in (APS305)

Beim Stornieren eines Einlösungsbelegs in (APS305) in "Beleg. Stornieren" (GLS900) wird der Status auf 1 = Gesendet zurückgesetzt und Stornobuchungen erstellt, um sicherzustellen, dass der Scheck erneut auf dem ausgesetzten Bankkonto verbucht wird. Der Abstimmungscode (RECO) für die ausgesetzten Bankbuchungen wird auf dem Zahlungsbeleg auf 0 gesetzt, sodass er erneut nicht abgestimmt wird. Die betroffenen Felder werden im Scheckbuch in der Tabelle FAPCHK in (APS300) zurückgesetzt.

Hinweis

Eine Stornierung kann nicht storniert werden, d. h. nicht rückgängig gemacht werden. Wenn ein Einlösungsbeleg vorhanden ist, können Sie den Zahlungsbeleg nicht stornieren. Sie müssen zuerst den Einlösungsbeleg stornieren.

APS141PF Scheckausdruck

Fälligkeitsdatum für Kreditorenschecks (DDCH) wird in der XML-Datei für den APS141PF-Scheckausdruck hinzugefügt, aber nicht gedruckt.

MI-Transaktionen

Folgende MI-Transaktionen sind verfügbar:

Bei der API CRS078MI (Zahlungstyp) befindet sich das Feld Fälligkeitsdatum für Kreditorenschecks am Ende der Ausgabe-Felder für MI-Transaktion "GetBasicData".
Die API APS305MI (Vorschlag für Scheck mit Fälligkeitsdatum) und APS306MI (Vorschlagsdetails für Scheck mit Fälligkeitsdatum) sind die APIs für (APS305) und (APS306).

Funktionale Einschränkungen

In "Settings. Kreditoren" (APS905) muss der Parameter 210 = Scheckbuch aktualisieren ausgewählt werden, damit die Schecks in "Scheck. Scheckbuch öffnen" (APS300) aktualisiert werden. Andernfalls werden die Schecks mit Fälligkeitsdatum in (APS305) nicht ausgewählt. Die Schecks werden in der Tabelle FAPCHK im Kreditoren-Scheckbuch ausgewählt.

Bei den FAM-Funktionen für die Zahlung von Kreditoren-Schecks AP20, AP30 und AP60 muss in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) der "Eingelöst/Sende-Status" auf 1 = Gesendet gesetzt sein. Andernfalls werden die Schecks mit Fälligkeitsdatum in (APS305) nicht ausgewählt. Im Vorschlag werden nur Schecks mit Status 1 = Gesendet ausgewählt.

Die Einlösebestätigung des Schecks mit Fälligkeitsdatum aus dem elektronischen Bankauszug (ABS) wird nicht berücksichtigt.