Buchungsdefinitionen für WA – Wartungsaufträge

SO10: Lieferung an Kunden

Anwendung

Buchungen werden in den folgenden Situationen erstellt:

Waren werden in "Wartungsauftrag. Job abschließen" (SOS640) als an Kunden geliefert rückgemeldet.
Ein Rechnungsvorschlag wird in "Mietrechnungsvorschlag. Aktualisieren" (STS180) freigegeben. Für den Mietvertrag werden Buchungen erstellt.
Ein Rechnungsvorschlag wird in "Leasingrechnungsvorschlag. Öffnen" (LTS180) freigegeben. Für den Leasingvertrag werden Buchungen erstellt.

Die eigentlichen Transaktionen werden in "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950) erstellt.

Buchungsdefinitionen für SO10: Lieferung an Kunden


Regel	S/H	Name	Beschreibung
SO10-280		Rundung
SO10-903	H	Fiktiver Bestand	Wird für nicht lagergeführte Artikel und Wartungsposten (z. B. Arbeits- und Reiseaufwand) genutzt.
SO10-910	H	Bestand	Der Lagerkontierungspreis für den Artikel. Wird nur für Lagerartikel verwendet.
SO10-951	S	Geliefert/nicht fakturiert	Normalerweise stimmt die Kontierungszeile für diese Buchungsdefinition mit derjenigen überein, die für SO20-951 definiert ist. Wird sowohl für Lagerartikel als auch für nicht lagergeführte Artikel verwendet.

SO20: Fakturierung

Anwendung

Die Buchungen 100–190 werden erstellt, wenn die Fakturierung in "Wartungsauftragsrechnung. Drucken" (SOS180) stattfindet. Eine Ausnahme bilden die Buchungen SO20-600 bis SO20-981, die in "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950) erstellt werden.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter .

Buchungsdefinitionen für SO20: Fakturierung


Regel	S/H	Name	Beschreibung
SO20-100	S	Debitoren	Das Kontrollkonto des Schuldners, auf das die Rechnung im Hauptbuch automatisch gebucht wird. Für die interne Verrechnung, z. B. für vertraglich definierten Arbeits- und Materialaufwand, können Ausnahmen festgelegt werden. Dabei kann der Kundentyp als dynamisches Objekt genutzt werden, um ein Konto zu belasten, das in einem solchen Szenario kein Debitoren-Kontrollkonto ist.
SO20-101	S	Barzahlung/interner Kunde	Wird anstelle von Buchungsdefinition SO20-100 verwendet, wenn sich die Rechnung gemäß Zahlungsbedingungen auf einen Barauftrag bezieht oder wenn es sich um einen internen Kunden handelt. Um diese beiden Situationen voneinander abzugrenzen, können Ausnahmen auf der Grundlage von dynamischen Objekten wie z. B. der Kundengruppe definiert werden. Die Rechnung ist intern, wenn in "Kunde. Öffnen" (CRS610) der Kundentyp 7 (intern) als Zahler definiert ist.
SO20-111	H	Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
SO20-112	H	Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
SO20-113	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
SO20-114	H	Durchgangskonto für Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
SO20-120	H	Verkaufserlöse	Das Erlöskonto, auf das der Erlös gutgeschrieben wird.
SO20-131	S	Rabatt 1	Die Rabattnummer 1 im Rabattmodell in "Rabattmodell. Öffnen" (OIS800). Für die entsprechende Rabattnummer werden separate Buchungen generiert, wenn das Kontrollfeld "Separate Verbuchung von Rabatten" in "Settings – KA-Fakturierung" (CRS790/E) aktiviert wird.
SO20-132	S	Rabatt 2	Wie SO20-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 2.
SO20-133	S	Rabatt 3	Wie SO20-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 3.
SO20-134	S	Rabatt 4	Wie SO20-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 4.
SO20-135	S	Rabatt 5	Wie SO20-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 5.
SO20-136	S	Rabatt 6	Wie SO20-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 6.
SO20-138		Gesamtpreisdifferenz
SO20-140	H	Auftragszusatzkosten	Die Auftragszusatzkosten, die in "Auftrags-Zusatzkosten. Öffnen" (OIS030) definiert sind.
SO20-141	S	Gegenkonto für interne Auftragszusatzkosten	Wird nur verwendet, wenn die Auftragszusatzkosten in (OIS030/E) als intern definiert sind.
SO20-150		Artikelzusatzkosten
SO20-151		Gegenkonto für interne Artikelzusatzkosten
SO20-160	H	Bearbeitungsgebühren	Die Bearbeitungsgebühren, die in "Bearbeitungsgebühren. Öffnen" (OIS031) definiert sind.
SO20-170		Vorfakturierung	Der berechnete Betrag (exkl. Umsatzsteuer) für eine Vorfaktura.
SO20-190		Rundung	Gibt die Rundung von Rechnungen gemäß den Definitionen in "Währung. Rundungstabelle verbinden" (CRS053) an.
SO20-280		Rundung	Rundung bei internen Transaktionen.
SO20-600	S	Reklamation gegenüber Zugangs-Standort	Wird verwendet, wenn Ersatzteile fakturiert oder Wartungen von einer anderen Division durchgeführt wurden.
SO20-610	H	Schulden bei lieferndem Standort	Wird verwendet, wenn Ersatzteile fakturiert oder Wartungen von einer anderen Division durchgeführt wurden.
SO20-620	H	Interner Erlös	Der interne Preis, den ein Standort in einer Division für Ersatzteile oder Wartungen zahlen muss, die von einem Standort in einer anderen Division bereitgestellt werden. Wird nur mit MUC-Triggern 1 und 2 verwendet.
SO20-907	H	Gegenkonto für Lagerbewegungen	Verwendet zur Fakturierung von Ersatzteilen oder für von einem anderen Standort derselben Division bereitgestellte Wartungen. Sie können das dynamische Objekt &PFRTO in (CRS395) verwenden, um zwischen verschiedenen Transaktionen in einem MUC-Szenario zu unterscheiden. Wird nur mit MUC-Trigger 1 verwendet.
SO20-910	H	Bestand	Der Lagerkontierungspreis für den Artikel. Wird nur für Lagerartikel verwendet.
SO20-911		Einkaufspreisdifferenzen	Die Differenz zwischen dem internen Verrechnungspreis und dem Standardpreis am Fakturierungsstandort. Wird nur mit MUC-Triggern 1 und 2 verwendet.
SO20-951	H	Geliefert/nicht fakturiert	Das Gegenkonto für Buchungsdefinition SO10-951.
SO20-971	S	Umsatzkosten	Die Kosten können im Produktkalkulationsmodell in ihre jeweiligen Kalkulationskomponenten aufgeteilt werden, indem Sie die Kontrollfelder 030, 031 und 032 aktivieren, welche die Aufteilung der Umsatzkosten in ihre jeweiligen Kalkulationskomponenten in "Settings – Kostenrechnung" (CAS900) definieren. Weitere Informationen finden Sie im Hilfetext für dieses Kontrollfeld. Sie können das dynamische Objekt &PFRTO in (CRS395) verwenden, um zwischen verschiedenen Transaktionen in einem MUC-Szenario zu unterscheiden.
SO20-980	H	Umsatzkosten Gegenkonto für Kalkulationsgemeinkosten	Das Gegenkonto für Buchungsdefinition OI20-981.
SO20-981	H	Umsatzkosten Kalkulationsgemeinkosten	Sämtliche nach der Zwischensumme für den Standardpreis im Produktkalkulationsmodell hinzugefügte Gemeinkosten. Weitere Informationen finden Sie im Hilfetext für das Feld "035 Buchungen für Umsatzkosten-Gemeinkosten erstellen" in (CAS900).

SO21: Periodische Buchungen fakturieren

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn Wartungsverträge in "Wartungsauftragsrechnung. Drucken" (SOS180) als periodische Buchungen fakturiert werden. Wenn Wartungsverträge in Kombination mit periodischen Buchungen verwendet werden, sollte "Periodische Buchungen. Ausführen" (SAS160) im Rahmen der unternehmensspezifischen Periodenendroutinen ausgeführt werden. Die Beträge werden gemäß Buchungsvorgang SO20 verschoben.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter .

Buchungsdefinitionen für SO21: Periodische Buchungen fakturieren


Regel	S/H	Name	Beschreibung
SO21-120		Erlöse
SO21-131	S	Rabatt 1	Die Rabattnummer 1 im Rabattmodell in "Rabattmodell. Öffnen" (SOS800). Für die entsprechende Rabattnummer werden separate Buchungen generiert, wenn das Kontrollfeld "Separate Verbuchung von Rabatten" in "Settings – KA-Fakturierung" (CRS790/E) aktiviert wird.
SO21-132	S	Rabatt 2	Wie SO21-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 2.
SO21-133	S	Rabatt 3	Wie SO21-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 3.
SO21-134	S	Rabatt 4	Wie SO21-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 4.
SO21-135	S	Rabatt 5	Wie SO21-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 5.
SO21-136	S	Rabatt 6	Wie SO21-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 6.

SO30: Erlösabgrenzungen

Anwendung

Buchungen werden bei rückwirkenden Forderungen gegen einen Kunden über einen bestimmten Zeitraum hinweg in "Erlösabgrenzungen. Aktualisieren" (STS380) erstellt. Das Programm berechnet den abgegrenzten Erlös zum Periodenende und verbucht diesen unter Anwendung von Buchungsvorgang SO30 im Hauptbuch.

Buchungsdefinitionen für SO30: Erlösabgrenzungen


Regel	S/H	Name	Beschreibung
SO30-120		Erlöse
SO30-124		Abgegrenzte Erlöse
SO30-150		Artikelzusatzkosten