Bank und Filialen erfassen

In diesem Dokument wird erklärt, wie Sie die Banken erfassen, mit denen Ihre Firma in Kontakt steht. Jeder Bankdatensatz enthält allgemeine Informationen zu der Bank.

In M3 beziehen sich die meisten Bankaktivitäten auf spezifische Bankkonten und nicht auf die Banken selbst. Für die eigenen Bankkonten der Firma muss jedoch mindestens eine Bank erfasst sein. Bei anderen Konten (z. B. für Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden) können Sie bei Bedarf eine Bank erfassen, damit Ihnen alle Informationen zu einer Kontogruppe auf einer Stufe zur Verfügung stehen.

Ergebnis

Eine Bank ist mit Status- und Kontaktinformationen erfasst. Welche anderen Informationen erfasst werden, wird durch die Felder definiert, die der Benutzer anzeigen und mit denen er arbeiten möchte. Gegebenenfalls ist eine Bankengruppe für die Bank sowie ein SWIFT-Code und eine USt-Identifikationsnummer definiert. Zusatzkosten für die Bearbeitung von Wechseln, die für die Risikoannullierung von eingereichten Wechseln erforderlichen Tage sowie ein Diskontsatz können ebenfalls eingegeben werden.

Gegebenenfalls ist auch eine Filiale erfasst, mit ähnlichen Informationen zu Status und Kontaktinformationen.

Sie verwenden die Bank für Folgendes:

Erstellen eines Bankkontos für die Firma in "Bankkonto. Öffnen" (CRS692).
Definieren der ausstellenden oder begünstigen Bank in "Akkreditiv. Öffnen" (RMS100).

Die Bankstammtabelle, CBANMA, und die Bankfilialentabelle, CBANBR, werden aktualisiert.

Bevor Sie beginnen

Für Banken und Filialen: Länder müssen in "Ländercode. Öffnen" (CRS045) definiert sein.
Für Banken und Filialen: Wenn die Banken nach Gebiet oder Bundesland gruppiert werden sollen, müssen diese in "Staaten pro Land. Öffnen" (CRS046) definiert sein.
Für Filialen und Bankkonten: Sprachen müssen in "Sprache. Öffnen" (CRS010) definiert sein.
Wenn Sie die Bank als Teil einer benutzerdefinierten Gruppe von Banken kategorisieren möchten, muss die entsprechende Gruppe in "Bankengruppe. Öffnen" (CRS698) definiert sein.
Wenn Sie eine Bankregion angeben möchten, um die Filiale genauer zu identifizieren, und die Filiale nicht nach Gebiet oder Bundesland gruppieren, muss die entsprechende Region in "Bankregion. Öffnen" (CRS843) definiert sein.
In den folgenden Programmen wurde auf Feld- oder Funktionsebene der Zugriff auf Banken und Bankkonten separat definiert: "Feldgruppe. Öffnen" (SES100), "Feldgruppe. Berechtigung zuordnen" (SES010) und "Funktion. Berechtigung zuordnen" (SES003).

Führen Sie folgende Schritte aus

Bank erfassen

Starten Sie "Bank. Öffnen" (CRS690/B).
Wählen Sie die Sortierfolge 1 = Bank.

Die Sortierfolgen 2 = Land und 3 = SWIFT-Code werden zu Sortier- und Prüfzwecken verwendet.
Geben Sie eine Bank-ID ein. Klicken Sie auf "Erstellen".
Geben Sie in Bild E den Namen der Bank, den Status und den Suchschlüssel ein.
Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Adresse, Postleitzahl, Land (erforderlich), Region/Bundesland, Telefon- und Faxnummern, unsere Referenz und Ihre Referenz. Drücken Sie die Eingabetaste.
Geben Sie in Bild F beliebige der folgenden optionalen Werte ein: Bankengruppe, E-Mail-Adresse, Website, SWIFT-Code und USt-Identifikationsnummer.
Geben Sie die Definitionen für die Wechselverwaltung ein: Feste Diskont- und Einlösungsspesen, Diskontsatz und Mindestanzahl Tage für Zinsberechnung.
Drücken Sie die Eingabetaste, um zu (CRS690/B) zurückzukehren.

Filiale erfassen (optional)

Wählen Sie in (CRS690/B) Option 11 = Bankfiliale für die Bank aus oder starten Sie "Bankfiliale. Öffnen" (CRS690) direkt über das Menü.
Geben Sie in Abhängigkeit von der ausgewählten Sortierfolge die erforderlichen Werte ein. Klicken Sie auf "Erstellen".
Geben Sie in Bild E, das im Grunde identisch mit (CRS690/E) ist, Werte in die entsprechenden, in Schritt 6 beschriebenen Felder ein. Drücken Sie die Eingabetaste.
Geben Sie in Bild F die Sprache ein (erforderlich).
Geben Sie beliebige der folgenden fakultativen Werte ein: Bankregion, E-Mail-Adresse, Website und SWIFT-Code.
Drücken Sie die Eingabetaste, um zu (CRS691/B) zurückzukehren.

Einzustellende Parameter


Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
(CRS690/B)	Bank	… eine ID für die Bank. Diese ID kann aus bis zu acht alphanumerischen Zeichen bestehen.
(CRS690/E, F), (CRS691/E, F)	F13 = Feldauswahl	… eine Funktion, mithilfe derer Sie die Erfassung anpassen können. Durch Drücken von F13 wird das Feldauswahlbild angezeigt. Für jedes aufgeführte Feld können Sie eine der folgenden Eingaben wählen: 0 = Feldüberschrift und -inhalt nicht anzeigen. 1 = Feldüberschrift und -inhalt anzeigen. Änderungen sind nicht erlaubt. 2 = Feldüberschrift und -inhalt anzeigen. Änderungen sind erlaubt. Wenn Sie die Eingabe für ein Feld ändern, wirkt sich diese Änderung auf alle Banken/Filialen aus, auch auf die bereits erfassten. Zuvor in das Feld eingegebene Informationen werden jedoch nicht gelöscht, sondern können durch Auswahl von Eingabe 1 oder 2 wiederhergestellt werden.
(CRS690/E), (CRS691/E)	Status	… der Status der Bank. Gültige Eingaben 10 = Provisorisch 20 = Definitiv 30 = Gesperrt/abgelaufen
(CRS690/E), (CRS691/E)	Region/Bundesland	… ein Gebiet, eine Provinz oder ein Bundesland im jeweiligen Land. Diese Informationen werden für die Sales Tax (USA) und für die Handelsstatistik verwendet.
(CRS690/F)	Feste Diskontspesen	Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankkonto erfassen.
(CRS690/F)	Feste Inkassospesen	Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankkonto erfassen.
(CRS690/F)	Diskontsatz	Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankkonto erfassen.
(CRS690/F)	Mindestanzahl Tage für Zinsberechnung	Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankkonto erfassen.
(CRS690/F)	Bankengruppe	… eine benutzerdefinierte Gruppe, zu der die Bank gehört. Mithilfe solcher Gruppen können Sie Ihre Banken gemäß Ihren eigenen Definitionen kategorisieren. Bankgruppen werden hauptsächlich zum Zwecke von Liquiditätsplanmanagement verwendet. Das Gruppieren von Banken, für die Sie zum Beispiel besondere Bedingungen bezüglich Zinsen oder Gebühren ausgehandelt haben, macht es Ihnen leichter, die Banken zu ermitteln, die Ihnen die besten Bedingungen in bestimmten Situationen bieten. Bankengruppen werden in "Bankengruppe. Öffnen" (CRS698) definiert.
(CRS690/F)	SWIFT-Code	… ein von der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) definierter Code, der hauptsächlich für automatische Zahlungstransaktionen verwendet wird. In Zahlungstransaktionen mit dem Ausland können Banken über den SWIFT-Code (der weltweiter Standard ist) identifiziert werden, ohne die Adresse oder Banknummer angeben zu müssen.
(CRS690/F)	USt-Identifikationsnummer	… eine USt-Identifikationsnummer für eine Bank. Die Nummer wird für die Vorsteuer oder GST (Australien) verwendet, die in den Bankgebühren enthalten sein kann. EU-spezifische USt-Identifikationsnummern sind alphanumerisch und bestehen aus bis zu 15 Zeichen. Die ersten beiden Buchstaben geben den jeweiligen Mitgliedsstaat an, z. B. DE für Deutschland.
(CRS691/B)	Bankfiliale	… eine ID für die Bankfiliale. Diese ID kann aus bis zu fünf alphanumerischen Zeichen bestehen.
(CRS691/F)	Bankregion	Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankkonto erfassen.

Russland-spezifische Stammdaten

Die folgende Funktion muss für Divisionen eingerichtet werden, die in "Firma. Division verbinden" (MNS100/L) mit Länderversion RU konfiguriert sind.

Sobald die Funktion eingerichtet ist, werden die Russland-spezifischen Stammdaten in den entsprechenden Russland-spezifischen Stammtabellen gespeichert.

Führen Sie folgende Schritte aus:

Starten Sie "Bank. Öffnen" (CRS690), und fügen Sie Bild X (länderspezifisch) zur Sequenz hinzu.
Suchen Sie nach der bestimmten Bank, und verwenden Sie die Option "Ändern".
Navigieren Sie zu "Bank RU. Öffnen" (CRRU04). Geben Sie in den erforderlichen Feldern Werte an, und klicken Sie auf "Weiter".
Die Optionen "Ändern", "Löschen" und "Anzeigen" können verwendet werden. Mit der Option "Löschen" werden sowohl die Bankstammdaten als auch die Russland-spezifischen Stammdaten der Bank gelöscht.