Dimensions-ID erstellen

Bevor Sie beginnen

Um diesen Vorgang zu starten, muss mindestens eine Kontengruppe zur Strukturierung von Dimensions-IDs für die Stufe 5 in "Kontogruppe. Öffnen" (CRS633) definiert worden sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630/B).

2. Erstellen Sie eine ID, indem Sie die Dimensionsnummer, die Dimensions-ID und den Namen eingeben. Klicken Sie auf "Neu".

3. Geben Sie in Bild E eine Beschreibung sowie bei Bedarf einen Datumsbereich ein, in dem die Dimensions-ID gültig sein soll, und legen Sie fest, ob eine Erfassung möglich ist.

   Kontotyp wählen

4. Für ein Geschäftskonto (Dimension 1) wählen Sie eine Kontengruppe und den Kontotyp in Bild E aus:

   • Bilanzkonto (in der Bilanz enthalten). Es kann in "Hauptbuch. Drucken Saldolisten" (GLS510) ein Bericht für alle Bilanzkonten erstellt werden.
   • Erfolgsrechnungskonto (in der Erfolgsrechnung enthalten)
   • Debitorenkonto
   • Kreditorenkonto
   • USt-Kontotyp: 0 = Kein Umsatzsteuerkonto; 1 = Umsatzsteuerkonto; 2 = Vorsteuerkonto; 3 = Erlöskonto; 4 = Einkaufskonto; 5-9 = Benutzerdefiniertes USt-Analysekonto
   • Anlagenkonto: 0 = Kein Anlagenkonto; 1 = Verwendung zur direkten vorläufigen Erfassung eines Vermögenswerts in "Anlage. Öffnen provisorische" (FAS180), wenn eine Lieferantenrechnung mithilfe dieses Kontos in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird; 2 = Verwendung für Anlagen in Arbeit. – Wird 1 oder 2 ausgewählt, werden Zusatzinfos mithilfe der Informationskategorie 15 (Rechnungsnummer für Skonto) und (vorläufige Anlagennummer) im Hauptbuch bei der Rechnungserfassung gespeichert. Wenn die Rechnung in "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" oder "Lieferantenzahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) bezahlt wird, werden sämtliche Skontos automatisch entweder von der provisorischen Anlage oder der Anlage in Arbeit abgezogen, sofern das Kontrollfeld "Automatischer Skontoabzug" in "Settings – Anlagen" (FAS900) aktiviert ist.
   • Periodisches Buchungskonto: 1 = Ausgangskonto; 2 = Eingangskonto. Wenn eine Transaktion in einem periodischen Buchungskonto verbucht wird, wird "Perioden-Buchungstabelle. Öffnen" (GLS470/E) automatisch zur Erfassung von Periodisierungsdetails angezeigt.
   • Neubewertungskonto – zur Berechnung nicht realisierter Kursabweichungen in "Fremdwährungsneubewertung. Aktualisieren" (GLS160)
   • Budgetkonto
   • Kostenrechnungskonto
   • Bankkonto (erfordert Vorauswahl einer Währung)
   • Archivierungskonto (legt fest, ob mit diesem Konto verbundene Transaktionen archiviert werden sollen)
   • Abstimmungskonto – zur Abstimmung in "Konto. Extern abstimmen" (GLS180) und "Konto. Intern abstimmen" (GLS185)/(GLS385)
   • Durchgangskonto (Verrechnungskonto für Lieferantenrechnungen)
   • Kassenkonto – für in "Kasse. Öffnen" (GLS095) erfasste Kassentransaktionen
   • Lagerkonto (legt fest, ob das Konto zur Bewertung von Bestand und Ware-in-Arbeit (WIA) in der aktuellen Komponentengruppe der Lagerbewertung verwendet wird).

   Zugriff und Verantwortlichkeit definieren

5. Drücken Sie die Eingabetaste. Geben Sie in Bild F eine Objektzugriffsgruppe ein sowie die ID der für das Konto verantwortlichen Person (optional) und legen Sie fest, ob der Zugriff auf die Dimensions-ID eingeschränkt werden soll. Die verantwortliche Person kann ein Benutzer sein, der, je nach Einstellung in "Settings – Kreditoren" (APS905) z. B. zur Genehmigung von Lieferantenrechnungen berechtigt ist.

   Anforderungen definieren

6. Geben Sie Folgendes an:

   • Ob das Konto für eine bestimmte Währung reserviert ist.
   • Ob positive oder negative Beträge erlaubt sind.
   • Ob bei der Transaktionserfassung die Menge eingegeben werden muss.
   • Ob bei der Transaktionserfassung immer ein Text eingegeben werden muss.
   • Ob ein Bankoperationscode bei der Transaktionserfassung erforderlich ist.

Kostenrechnungskomponenten definieren

1. Geben Sie zu Kostenrechnungszwecken eine Kapitalkostenregel, einen variablen Prozentsatz zur Berechnung des variablen Anteils am jeweiligen Hauptbuch- oder Budgetkonto sowie einen Resource Driver (optionale Werte) an. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Kontoübergreifende Referenzprüfung definieren

2. Geben Sie in Bild G an, wie die kontoübergreifende Referenzprüfung bei der Transaktionserfassung für alle Dimensionen durchgeführt werden soll:

   • 1 = Pflichtfeld Der eingegebene Wert muss keine definierte Dimensions-ID sein.
   • 2 = Wie Eingabe 1 Der Wert muss innerhalb des in der Kombinationsprüfung angegebenen Bereichs liegen.
   • 3 = Obligatorisches Feld Der Wert muss eine Dimensions-ID sein.
   • 4 = wie Eingabe 3. Der Wert muss innerhalb des in der Kombinationsprüfung angegebenen Bereichs liegen.
   • 5 = Ein Wert darf nicht eingegeben werden.
   • 6 = Optionales Feld Der Wert muss keine Dimensions-ID sein, er muss jedoch innerhalb des in der Kombinationsprüfung angegebenen Bereichs liegen.
   • 7 = Optionales Feld Der Wert muss eine Dimensions-ID sein.
   • 8 = Optionales Feld Der Wert muss eine Dimensions-ID sein und innerhalb des in der Kombinationsprüfung angegebenen Bereichs liegen.

3. Wenn Sie Eingabe 2, 4, 6 oder 8 ausgewählt haben, wird "Dimension. Def. Kombinationsprüfung" (CRS631) angezeigt. Geben Sie einen Bereich von zulässigen Werten ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Namen in anderen Sprachen eingeben

4. Wenn Sie vorhaben, mit M3 in mehreren Sprachen zu arbeiten, wählen Sie Option 11 = Namen/Sprache in (CRS630/B).

5. Geben Sie in "Dimension. Zuordnen Sprache" (CRS632) den Namen der Identität in den jeweiligen Sprachen an. Drücken Sie die Eingabetaste.